基金上市与业务开通安排 - 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金将于2025年8月18日在上海证券交易所上市 [1] - 基金自2025年8月18日起开始办理日常申购和赎回业务 [2] - 基金申购、赎回代码为589050，证券简称为“科创E”，扩位简称为“科创综指ETF兴业” [1] 申购业务规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍，本基金目前最小申购单位为400万份 [2] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取申购佣金 [5] - 基金管理人可根据情况设定单日申购份额上限、单个投资人累计持有份额上限等规模控制措施 [3][4] 赎回业务规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍，本基金目前最小赎回单位为400万份 [6] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取赎回佣金 [7] - 基金管理人可根据情况设定单日赎回份额上限、投资者交易账户最低份额余额等控制措施 [6] 销售与服务机构 - 投资者可在包括中金财富证券、申万宏源证券、广发证券、中信证券等在内的18家申购赎回代理券商处办理申购和赎回业务 [8] - 基金管理人可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构 [8] 净值披露安排 - 基金管理人将于每个开放日/交易日的次日披露基金份额净值和基金份额累计净值 [10] - 基金管理人将于半年度和年度最后一日的次日披露相应的基金份额净值和累计净值 [10] 申购赎回原则与流程 - 基金采用份额申购和份额赎回的方式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等 [13] - 申购和赎回申请在受理当日进行确认，申购赎回的清算交收与登记遵循上海证券交易所及中国结算的相关业务规则 [16][17] - 投资者T日申购或赎回成功后，现金差额的交收将在T+2日完成 [17]

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份 额总量的数量区间为0，本基金的基金 经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 7月31日，兴业基金发布公告称，兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金合同已于 2025年07月30日生效。 基金募集期间自2025年7月7日至7月25日，募集资金2.19亿元（净认购金额），有效认购户数1491户。 ...

基金基本信息 - 基金名称为兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金，简称科创E，代码589050，认购代码589053 [17][18] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型交易型开放式，存续期限为不定期 [18] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元 [18] - 基金投资目标为紧密跟踪上证科创板综合价格指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [17][18] 募集安排 - 募集期为2025年7月7日至2025年7月25日，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [4][20] - 首次募集规模上限为人民币20亿元，若募集总规模接近、达到或超过20亿份，基金可提前结束募集 [4][36] - 若募集总规模超过上限，将采取末日比例确认方式控制规模，未确认部分认购款项将退还投资者 [4] - 基金管理人可根据认购情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限 [4][21] 认购方式 - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不超过99,999,000份 [5][35] - 网下现金认购通过发售代理机构办理的每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，通过基金管理人办理的每笔认购份额须在5万份以上 [6][35] - 认购费用不超过认购份额的0.80%，由认购人承担，不列入基金财产 [3][27] - 投资者可多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合法律法规规定 [5][6][35] 标的指数 - 标的指数为上证科创板综合价格指数，以2019年12月31日为基日，1000点为基点 [20] - 指数样本空间由科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成，ST、*ST证券除外 [20] - 指数选取样本空间内所有证券作为指数样本，采用总市值加权计算 [11] - 上市以来日均总市值排名科创板前10位的证券于上市满三个月后计入指数，其他证券于上市满一年后计入指数 [11] 基金管理与销售 - 基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司 [3][62][63] - 发售协调人为中泰证券股份有限公司，网下现金发售代理机构包括招商证券等 [20][64][65] - 投资者可通过基金管理人网站或中国证监会基金电子披露网站获取基金合同、招募说明书等文件 [8] - 基金募集期间募集的认购资金存入专用账户，在募集行为结束前任何人不得动用 [24][58]