募集资金现金管理审批与额度 - 公司董事会及监事会于2024年8月27日批准使用不超过14.31亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，额度内可滚动使用 [1] - 现金管理资金用于购买安全性高、保本要求、流动性好且期限不超过12个月的金融机构结构性存款 [1] 现金管理实施与规模 - 公司通过招商银行南京分行南昌路支行、中信银行南京分行城北支行及交通银行南京江宁支行累计购买结构性存款57.24亿元人民币，单日最高余额14.31亿元，未超审批额度 [2] - 截至公告日，现金管理产品已按期收回42.93亿元并归还至募集资金专户 [2] 近期到期产品收益详情 - 2025年8月12日到期产品共收回本金14.31亿元，实际收益469.62万元 [3][4] - 具体产品包括中信银行共赢慧信汇率挂钩存款（本金1.53亿元，年化收益率1.00%-2.18%，收益55.74万元）、招商银行点金系列区间存款（本金4.53亿元，年化收益率1.00%-2.15%，收益147.63万元）等共7笔 [3][4] 现金管理状态与历史数据 - 截至公告日，公司所有结构性存款已全部收回，无未到期产品，未使用额度为零 [4] - 最近12个月现金管理累计投入57.24亿元，累计收益2,961.01万元，单日最高投入金额14.31亿元，占最近一年净资产比例2.91% [4] - 现金管理累计收益占最近一年净利润比例为0.39% [4]

现金管理到期收回情况 - 公司及子公司于2025年6月11日、6月12日到期收回募集资金现金管理产品合计143,100万元人民币，收回收益788.95万元人民币 [1][3] - 到期产品包括中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（15,300万元，实际年化收益率2.45%，收益92.43万元）、招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（45,295万元，实际年化收益率2.30%，收益256.88万元）等7款产品 [1][2][3] - 所有到期本金及收益已归入募集资金账户 [3] 继续进行现金管理情况 - 公司于2024年8月27日通过董事会决议，授权使用不超过14.31亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [1][13] - 2025年6月新认购7款结构性存款产品，总金额143,100万元，包括中信银行共赢慧信汇率挂钩存款（15,300万元，预期年化1.00%-2.18%）、招商银行点金系列区间存款（45,300万元，预期年化1.00%-2.15%）等 [6][7][9][10][11] - 产品均为保本浮动收益型，期限61天或60天，受托方包括中信银行、招商银行、交通银行等上市银行，与公司无关联关系 [9][10][11][12] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额59.46亿元，本次现金管理金额占货币资金的24.07%，资产负债率40.32% [14][16] - 最近12个月现金管理累计收益4,004.88万元，占最近一年净利润的0.53%，单日最高投入金额16.50亿元占净资产3.35% [18] - 会计处理上，本金计入交易性金融资产，利息收益计入公允价值变动损益，到期处置差额计入投资收益 [16] 决策与风控 - 现金管理决策经董事会、监事会审议通过，独立财务顾问出具意见 [13] - 产品选择标准为安全性高、流动性好的保本型结构性存款，公司建立专门制度规范操作流程 [8][13] - 独立董事和监事会对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [8][14]

现金管理决议 - 公司于2024年9月11日通过决议使用不超过人民币37亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 资金可在12个月内滚动使用 单个产品期限不超过12个月 [1] 理财产品购买 - 公司向中信证券张家港营业部购买349万元中信证券安享信取系列2541期收益凭证 [2] 理财产品风险提示 - 产品可能因市场利率变化 发行失败或提前终止导致资金不能按需变现 [2] - 中信证券可能因破产 流动性短缺等原因无法及时全额支付本金及收益 [3] - 信息技术系统故障 政策变化或不可抗力可能导致交易失败 资金清算延误 [4] - 电子合同签订故障或交易密码泄露可能导致未经授权的账户操作 [5] 风险控制措施 - 财务部负责理财产品申请 跟踪投向并控制投资风险 [5] - 合规法务部负责合规审查 监察审计部进行日常监督和定期审计 [5] - 独立董事 监事会和保荐机构对募集资金使用进行监督和核查 [5] - 公司依据深交所规定披露投资理财及损益情况 [5] 现金管理影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行 并能提高资金使用效率 [6] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品 包括交通银行 中信银行 建设银行和中信证券的产品 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 产品类型包括保本固定收益型 保本浮动收益型 存款类和本金保障型收益凭证 期限从14天到188天不等 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 实际收益从0.02万元到1504.98万元不等 预计年化收益率范围从0.8%到3.5% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 部分产品尚未到期 包括交通银行结构性存款和中信证券收益凭证 [9][14][15][16] 未到期余额 - 截至目前公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为263,349.00万元 未超过股东大会授权额度 [16]