现金管理决议 - 公司于2024年9月11日通过决议使用不超过人民币37亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 资金可在12个月内滚动使用 单个产品期限不超过12个月 [1] 理财产品购买 - 公司向中信证券张家港营业部购买349万元中信证券安享信取系列2541期收益凭证 [2] 理财产品风险提示 - 产品可能因市场利率变化 发行失败或提前终止导致资金不能按需变现 [2] - 中信证券可能因破产 流动性短缺等原因无法及时全额支付本金及收益 [3] - 信息技术系统故障 政策变化或不可抗力可能导致交易失败 资金清算延误 [4] - 电子合同签订故障或交易密码泄露可能导致未经授权的账户操作 [5] 风险控制措施 - 财务部负责理财产品申请 跟踪投向并控制投资风险 [5] - 合规法务部负责合规审查 监察审计部进行日常监督和定期审计 [5] - 独立董事 监事会和保荐机构对募集资金使用进行监督和核查 [5] - 公司依据深交所规定披露投资理财及损益情况 [5] 现金管理影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行 并能提高资金使用效率 [6] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品 包括交通银行 中信银行 建设银行和中信证券的产品 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 产品类型包括保本固定收益型 保本浮动收益型 存款类和本金保障型收益凭证 期限从14天到188天不等 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 实际收益从0.02万元到1504.98万元不等 预计年化收益率范围从0.8%到3.5% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 部分产品尚未到期 包括交通银行结构性存款和中信证券收益凭证 [9][14][15][16] 未到期余额 - 截至目前公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为263,349.00万元 未超过股东大会授权额度 [16]