分红方案 - 中金山东高速REIT（代码508007）2025年第三次分红方案为每10份基金份额分配1.20元现金红利 [1] - 本次分红收益分配基准日为6月6日 权益登记日为9月23日 现金红利发放日为9月29日 [1] - 基金收益分配采用现金分红方式 不支持红利再投资 [1] 分红对象与税务安排 - 分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定 本次分红收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] 基金基本信息 - 分红公告由中金基金管理有限公司于9月19日发布 [1] - 该基金为封闭式基础设施证券投资基金 聚焦高速公路资产 [1] - 基金最新净值为6.30元（公告显示"重难日意会漫值"字段对应数值 经语义推断为净值数据） [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年9月19日 二、与分红相关的其他信息 ■ 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2025年9月19日至2025年9月23日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖 出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供 分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在 此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算 调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资 产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费 用；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费以及未来合理 期间内的运营费用、养护支出等，上述费用将根据相应协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配 金额（含净利润及调整情况） ...

公募REITs基本信息 - 基金持有的基础设施资产包括光谷软件园（A1-A7栋、C6栋、E3栋）和互联网+项目（现代光谷世贸中心2栋1-2层、7-27层），均位于武汉市东湖高新区光谷光电子信息产业园内，两处物业距离不足2公里 [1] 基础设施项目经营情况 - 2025年第2季度主营业务收入同比下降24.04%至2083.05万元，主要因出租率下降17.28%至72.66%及租金单价下降3.73%至59.90元/平方米/月 [2] - 整体租金收缴率同比下降4.45%至91.84%，其中光谷软件园上升1.72%至96.89%，互联网+项目下降34.91%至66.28% [3] - 互联网+项目已收到本期应收租金的86.66%，项目公司已收回部分欠缴租金 [3] 经营情况变化原因 - 武汉市产业园区市场平均租金47元/平方米/月，空置率约25%，光谷核心区域空置率约20% [4] - 区域新增供给竞争加剧，马应龙医药产业园（2024年底入市）和NJ中心（2025年上半年入市）对项目形成直接竞争压力 [4] - 项目公司采取灵活定价策略，适度下调续租和新签租金以应对市场竞争 [5] 对基金份额持有人的影响 - 经营情况变动影响当期收入及经营现金流，进而影响基金可供分配金额 [6] - 2025年上半年营业收入仅完成全年预测收入的46.15%，主要因租户腾退及空置面积去化不及预期 [7] 应对措施 - 2025年上半年完成36,882.44平方米面积去化（含续租21,753.04平方米和新租15,129.40平方米），互联网+项目已新签2,454.27平方米 [8] - 储备意向客户2组（面积约3,754.76平方米），重点推进下半年转化 [8] - 优化运营管理措施包括：联动原始权益人资源、提供定制化空间解决方案、加强租金催缴（预计第3季度完成大部分欠缴租金收缴） [9] 高速公路REITs运营数据 - 2025年6月日均自然车流量环比增长6.0%（客车+11.0%、货车+3.2%），同比下降13.8%（客车-24.3%、货车-5.8%） [13] - 通行费收入环比下降0.5%（客车+17.9%、货车-3.6%），同比下降8.3%（客车-26.9%、货车-3.0%） [13] - 同比下滑主因济菏高速改扩建完成后车辆回流（2024年12月20日恢复通车） [14]

公募REITs收益分配方案 - 本次收益分配金额为人民币4900万元 约占截至基准日尚未分配可供分配金额的9988% [1] - 基金合同规定每年至少分配1次 且需将90%以上合并后年度可供分配金额分配给投资者 [1] - 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有分红权益 卖出份额不享有权益 [1] 可供分配金额计算机制 - 可供分配金额以合并财务报表净利润为基础 调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展 偿债能力等因素确定 [2] - 调整项包括基础设施基金募集资金 处置资产现金 金融资产调整 期初现金余额 应收应付变动等 [2] - 2025年1月1日至3月31日期间经调整后的可供分配金额为人民币4905976997元 [2] 运营暂停事项 - 权益分派期间(2025年6月19日至23日)将暂停跨系统转托管业务 [1] 信息披露渠道 - 投资者可通过公司官网或客服电话400 868 1166查询详细信息 [2]