行业活动与政策背景 - 北京证券业协会联合多家机构启动"北京公募基金高质量发展系列活动" 旨在落实《推动公募基金高质量发展行动方案》并提升北京公募基金行业形象 [1] - 活动主题为"新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动" 由北京证监局指导开展 [1] 公司战略与品牌建设 - 中加基金协同大股东北京银行参与2025年中国国际服务贸易交易会展出 获得服贸会官方授予"金融服务专题最佳合作伙伴"称号 [1] - 公司贯彻北京银行"专精特新第一行"战略 积极打造"专精特新第一基金"品牌 聚焦金融"五篇大文章" [2] - 公司以耐心资本陪伴硬科技企业成长 致力为投资者提供"伴您一生"的基金服务 [2] 产品布局与投资方向 - 公司全力布局"专精特新"赛道 构建覆盖高端制造 科技创新 新兴消费等领域的权益产品体系 [2] - 举办"智享未来 新有所AI"科技金融投资策略分享会 由专精特新量化选股混合基金经理林沐尘与科技创新混合基金经理李宁宁分享前沿市场洞察 [2] - 投资策略聚焦国家新质生产力发展背景下的科技与AI领域机遇 [2] 股东协同与资源支持 - 北京银行董事长霍学文亲自出席公司投资策略分享会 体现股东层面对业务发展的支持 [2] - 公司充分发挥与北京银行的协同禀赋 延伸银行战略至基金业务领域 [2]

公司战略与定位 - 公司作为北京银行旗下投资子公司 充分发挥独特禀赋 贯彻延伸北京银行专精特新第一行战略 积极打造专精特新第一基金品牌 [3] - 公司持续聚焦金融五篇大文章 以耐心资本服务优质科技企业成长 通过多元优质产品与投资者共享科技创新机遇 [3] - 公司紧跟北京银行集团战略部署 以金融之笔书写科技强国篇章 [2] 行业活动与荣誉 - 北京证券业协会携手公募基金管理人 销售机构及评价机构共同启动北京公募基金高质量发展系列活动 [2] - 公司获得服贸会官方授予金融服务专题最佳合作伙伴称号 [2] - 2025年中国国际服务贸易交易会主题为数智领航 服贸焕新 中央金融工作会议将科技金融列为五篇大文章之首 [2] 产品与投资策略 - 公司举办科技金融投资策略分享会 主题为智享未来 新有所AI 北京银行董事长霍学文莅临现场 [3] - 旗下基金经理林沐尘管理专精特新量化选股混合基金 李宁宁管理科技创新混合基金 分享专精特新和科技与AI领域投资观点 [3] - 基金经理认为科技成长股成为市场突破新引擎 AI 芯片 通信 创新药等领域轮动上涨且前景广阔 [3] 品牌与服务理念 - 公司致力于为投资者提供伴您一生的基金服务 [3] - 公司以实际行动推动公募基金行业高质量发展 全力做好金融五篇大文章 [2] - 公司凭借在基金领域多年深耕与口碑沉淀 获得更高起点与视野 [2]

9 月 8 日，为贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销 售机构、基金评价机构及多家主流媒体，以 " 新时代 · 新基金 · 新价值 —— 北京公募基金高质量发展在行动 " 为主题，共同启动 " 北京 公募基金高质量发展系列活动 " ，中加基金积极响应监管号召，以实际行动推动公募基金行业实现高质量发展，全力做好金融 " 五篇大文 章 " 。 9 月 10 日， 2025 年中国国际服务贸易交易会在北京首钢园盛大开幕，本届服贸会主题为 " 数智领航，服贸焕新 " 。中央金融工作会议 将科技金融列为 " 五篇大文章 " 之首，凸显了科技创新在我国现代化建设全局中的重要战略地位，亦明确了金融服务实体经济的重点领域 方向。 中加基金以在基金领域多年的深耕与口碑沉淀，获得了服贸会官方授予的 " 金融服务专题最佳合作伙伴 " 称号，也因身处北京银行的集团 生态体系，获得了更高的起点与视野。中加基金将以此为契机，继续紧跟北京银行集团战略部署，携手并进，以 " 金融之笔 " 书写科技强 国篇章。 智享未来，聚力同行。中加基金将持续聚焦做好金融 " 五篇大文 ...

公司战略与品牌定位 - 公司积极响应北京证监局指导的公募基金高质量发展系列活动 推动行业高质量发展并聚焦金融"五篇大文章"[1] - 公司贯彻北京银行"专精特新第一行"战略 着力打造"专精特新第一基金"品牌[2] - 公司凭借基金领域深耕获得服贸会官方授予"金融服务专题最佳合作伙伴"称号 依托北京银行集团生态获得更高发展起点[1] 产品与业务布局 - 公司举办"智享未来 新有所AI"科技金融投资策略分享会 由专精特新量化选股混合基金经理与科技创新混合基金经理分享前沿洞察[2] - 基金经理一致认为科技成长股成为市场新引擎 AI、芯片、通信、创新药等领域轮动上涨且前景广阔[2] - 专精特新小巨人指数因科创含量高、成长属性强、公司质地好等因素显著跑赢上证指数 具有高投资价值[4] 行业活动与政策响应 - 公司参与2025年中国国际服务贸易交易会 主题为"数智领航 服贸焕新"[1] - 中央金融工作会议将科技金融列为"五篇大文章"之首 明确金融服务实体经济重点方向[1] - 公司以耐心资本服务科技企业成长 通过多元产品帮助投资者把握科技创新机遇[2]

市场环境与投资者情绪 - 上证指数逐步站稳3600点 中国投资者风险偏好重新提振 对权益资产关注度不断增强[2] - 2025年前七个月股票型基金发行总份额达2236.07亿份 同比增长211.24%[2] - "9.24"行情以来权益基金发行量显著抬升并主导市场发行节奏[4] 银行系基金面临的挑战与转型 - 市场切变对银行系公募基金意味着需提升综合能力 成为全天候、跨市场、多资产的资产管理行家[4] - 需在固收根基上汲取银行系稳健基因 稳步提升权益动能[4] - 多家银行系基金产品凭借优势取得不错超额收益 如中加专精特新量化选股A以35.55%收益率位列全市场强股混合型基金第71名（前2%分位）[4] 专精特新板块投资价值 - 专精特新企业具有低市值高成长特性 总市值平均数153.76亿元 远低于全A的202.13亿元[8] - 专精特新企业专注于制造业细分领域 依托技术优势保持营收稳定增速 相对全A具备显著韧性优势[12][14] - A股专精特新企业达1349只 占全A上市公司总数24.89% 为量化策略开展创造基础条件[14] - 专精特新板块未来或具备显著Beta 若市场走势确认仍具备投资时机[15] 中加基金产品表现与策略 - 中加专精特新量化选股A上半年收益率35.55% 远超中证股票基金指数及量化基金重仓指数[4][6] - 产品80%以上资产投资于专精特新"小巨人"名单企业 覆盖A+H市场[7] - 产品最大回撤仅12.77% 在偏股混合型基金中位列前30% 回撤优于沪深300及同类基金指数[23][25] - 量化策略采用多因子模型 兼顾基本面、财务面、量价因素 以逻辑为主AI为辅[18] 量化投研体系特点 - 底层数据库覆盖近18年市场数据（2007年至今） 包含股票分钟数据、财务报表及Level2行情 数据自动更新并专人校验[20] - 已构建成熟因子库 包含基本面因子（成长潜力）、财务因子（企业三张表）及量价指标（交易规律）[21] - AI算法融入量化模型 确保不同市场环境下有效运作 人工逻辑与AI结合捕捉因子联动机会[22] - 风险控制上避免净值过山车 力争在A股Beta上做稳健增强 控制产品回撤[23] 公司战略与业务布局 - 中加基金作为北京银行子公司 投身"专精特新第一行"战略 形成多层次服务生态与全周期服务闭环[7] - 固收投资成果斐然：近十年纯债类基金业绩排名市场第一 近九年主动债券投资能力全市场第九[25] - 13只债券基金获银河证券三年期四星/五星评级 9只获五年期四星/五星评级[25] - 2020年起布局科技、消费、医药、新能源等赛道 成立核心智造、新兴成长、科技创新等混合基金[26] - 权益投研团队核心人员平均超10年证券从业经验 96%以上具硕士及以上学历[26] - 公司获海通证券三年/五年期五星评级 7只混合基金获银河证券三年期四星/五星评级[26] - 坚持固收与权益"双轮驱动" 引导长期资金投入科创企业 响应"专精特新第一行"规划[26]