伯克希尔二季度投资动向 - 伯克希尔二季度美股多头仓位价值达2575亿美元 [1] - 新进联合健康503.9万股，季末市值15.7亿美元，消息公布后联合健康股价盘后大涨逾10% [1] - 加仓雪佛龙345万股，持仓市值环比增加4.95亿美元，成为十大重仓股中唯一增持个股 [1] - 减持苹果2000万股（环比减少6.67%），持仓占比从25.76%降至22.31%，持仓市值减少41亿美元 [1][3] - 减持美国银行2630万股，同时减持德维特、特许通讯、F1集团股票，清仓T-Mobile [1] 苹果持仓调整分析 - 苹果自2008年5月以来股价上涨逾3000%，当前市值3.45万亿美元 [3] - 生成式AI技术革命背景下，分析师警告苹果若不大胆进军AI领域可能面临"黑莓时刻" [3] - 苹果正布局多款机器人、智能音箱、新版Siri及家庭安全摄像头等AI相关产品 [4] - 伯克希尔仍持有苹果2.8亿股，苹果保持头号重仓股地位但持仓占比从峰值50%降至22% [4] 新增持仓揭秘 - 二季度新进纽柯钢铁661万股（季末市值8.57亿美元，持仓占比0.33%） [7] - 买入Lennar约705万股（季末市值7.8亿美元，持仓占比0.3%） [7] - 买入D.R. Horton超148万股（季末市值1.91亿美元，持仓占比0.07%） [7] - 新进Lamar Advertising Company 117万股（季末市值1.4亿美元，持仓占比0.06%） [7] 投资风格与市场判断 - 伯克希尔连续11个季度净卖出股票，二季度抛售约30亿美元股票 [7] - 巴菲特维持谨慎态度，认为美股估值过高且相对于其他市场更贵 [7] - 十大重仓股保持稳定：苹果、美国运通、美银、可口可乐、雪佛龙、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、瑞士安达保险、德维特 [1]