财务表现 - 上半年营业收入19.09亿元 同比下降0.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8983.51万元 同比增长45.23% [1] - 基本每股收益0.1001元 [1]

核心财务表现 - 营业总收入8.06亿元，同比增长12.89% [1] - 归母净利润1227.99万元，同比下降14.01% [1] - 第二季度营收4.34亿元同比增长9.05%，净利润612.98万元同比下降22.99% [1] 盈利能力指标 - 毛利率11.73%，同比提升12.35个百分点 [1] - 净利率1.98%，同比下降1.05个百分点 [1] - 扣非净利润932.82万元，同比大幅增长77.62% [1] 成本费用结构 - 三费总额4557.91万元，占营收比例5.66%，同比上升4.83% [1] - 研发投入同比增长31.77% [8] - 财务费用同比激增230.16%，主要因利息收入与汇兑收益减少 [8] 资产质量状况 - 应收账款4.17亿元，同比增幅达30.49% [1] - 货币资金1.7亿元，同比下降58.33% [1][3] - 存货同比增长13.55%，因产量增加导致原材料及产成品周转量上升 [3] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.02元，同比大幅改善111.64% [1] - 经营活动现金流净额增长111.64%，因销售商品收回现金增加 [8] - 投资活动现金流净额下降345.2%，因募集资金用于现金管理同比减少 [8] 资本结构变动 - 有息负债2.59亿元，同比增长16.45% [1] - 短期借款同比下降43.62%，因归还部分银行贷款 [4] - 合同负债同比增长67.56%，因收到客户预收款 [4] 重大资产变动 - 在建工程同比增长52.41%，因投资增加 [4] - 其他应收款增长64.59%，因投标保证金增加 [6] - 长期待摊费用激增622.33%，因摊销费用增加 [8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.06亿元 同比增加12.89% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1228万元 同比减少14.01% [2] - 基本每股收益0.07元 同比减少12.5% [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元 [2] - 减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元 [2] - 募集资金净额已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（中汇会验[2022]0867 号） [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于三个项目：高品质焊丝智能生产线建设项目、特种高合金焊丝制备项目、工程技术中心建设项目，合计拟投入募集资金人民币 56,284.00 万元 [3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 35,798.28 万元（含超募资金补流），尚未到期归还的募集资金临时补充流动资金人民币 17,000.00 万元 [4] - 尚未使用的募集资金余额为 13,566.00 万元，其中闲置募集资金理财余额为 11,702.56 万元 [4] 前次使用闲置募集资金临时补流及归还情况 - 公司于 2024 年 8 月 19 日审议通过使用闲置募集资金中的 1.70 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月 [4] - 公司已于 2025 年 7 月 31 日将上述 1.70 亿元资金全部归还至募集资金专用账户 [5] 本次使用闲置募集资金临时补流计划 - 公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 [6] - 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于证券投资等高风险投资，不影响募集资金投资项目正常进行 [6] 本次资金使用的合理性和必要性 - 因募集资金投资项目建设存在周期，部分资金短期闲置，临时补流可提高资金使用效率并缓解流动资金需求 [6] - 按银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，使用 5,000.00 万元预计可节约财务费用 150.00 万元（一年测算） [6] 审议程序及保荐人意见 - 公司于 2025 年 8 月 20 日召开董事会审议通过本次资金使用计划 [7] - 保荐人认为该事项履行了必要审批程序，符合监管规定及公司管理制度，对资金使用无异议 [7]

股票回购与员工持股计划 - 公司回购专用证券账户所持有的40万股公司股票于2025年8月8日通过非交易过户形式过户至员工持股计划证券账户 过户价格为9.73元/股 [2] - 截至公告日 员工持股计划持有的公司股份数量为200万股 占公司总股本的2.2201% [2] 股权结构变动 - 本次非交易过户完成后 公司员工持股计划证券账户直接持有公司2.2201%的股权 [2]

员工持股计划预留股份非交易过户完成 - 公司于2025年8月8日完成40万股预留股份非交易过户至员工持股计划证券账户 过户价格为9.73元/股 [3] - 预留股份来源为公司回购专用证券账户持有股份 结合首次受让离职再分配1.3万股 合计完成41.3万股过户 [2][3] - 本次预留份额认购参与员工106人 实际认购缴款总额401.849万元 对应41.3万股 [2] 员工持股计划总体实施情况 - 截至公告日员工持股计划总持股量达200万股 占公司总股本比例2.2201% [3] - 员工持股计划存续期为36个月 自首次受让部分最后一笔股票过户日起计算 [3] - 预留部分标的股票锁定期12个月 锁定期满后一次性解锁 解锁时点按过户满12个月计算 [3] 相关决策程序 - 公司于2024年7月22日召开董事会及监事会 8月12日召开临时股东大会审议通过员工持股计划相关议案 [1] - 2025年7月24日召开董事会及监事会审议通过预留份额分配议案 确定不超过110名参与对象 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月1日10:00-11:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 公司将于2025年8月26日发布2025年半年度报告 [1] 参会人员 - 董事长张晓柏将出席会议 [2] - 董事会秘书曹铭将参与交流 [2] - 独立董事张怀岭可能出席（如有特殊情况可能调整） [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月25日至8月29日16:00前通过邮箱dxy600558@vip.163.com提问 [1][3] - 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目提前提交问题 [3] - 会议期间可登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动 [2][3] 后续安排 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] - 公司将就投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] - 联系人甘学雷、张雪梅（电话0813-5101327）提供咨询 [3]

公司业务动态 - 公司在投资者互动平台确认制造机器人需使用少量焊接材料 [1] 行业技术应用 - 焊接材料作为机器人制造环节的必要耗材 [1]

担保基本情况 - 公司为控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司提供人民币6,000万元综合授信额度的连带责任保证，担保期限为2025年8月5日至2026年8月4日 [1] - 本次担保无反担保，焊丝公司另一股东中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司未参与担保 [1][7] - 担保额度在公司2025年度预计担保额度7,000万元范围内，已实际担保余额为1,000万元 [2] 内部决策程序 - 公司于2025年3月26日召开董事会及2025年6月27日召开股东会，审议通过2025年度为控股子公司提供担保额度的议案 [1] - 担保事项有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止 [1] 担保协议主要内容 - 担保主债权期限为2025年8月5日至2026年8月4日 [3] - 担保债权最高本金余额为人民币6,000万元 [3] 担保必要性与合理性 - 担保支持子公司日常经营资金需求，符合公司整体利益，子公司生产经营正常且资信良好 [8] - 子公司高管由公司派驻，风险可控，不会损害公司及股东利益 [8] 董事会意见 - 董事会全票通过担保议案，认为公司具备完善担保风险防范机制，子公司偿债能力有保障 [9] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为24,111万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的7.61%、净资产的10.17% [10] - 公司及控股子公司无逾期担保记录 [10]

担保基本情况 - 四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司提供人民币6,000万元综合授信额度的连带责任保证担保 [1][2] - 担保主合同期限自2025年8月5日起至2026年8月4日止 [2][4] - 本次无反担保安排 另一股东中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司未参与担保 [2][4] 被担保人财务数据 - 自贡大西洋焊丝制品有限公司2025年1-6月未经审计资产总额27,687.44万元 负债总额16,595.68万元 资产净额11,091.76万元 [4] - 2025年上半年实现营业收入21,639.49万元 净利润444.85万元 较2024年度净利润-270.64万元实现扭亏为盈 [4] - 公司持有被担保人75%股权 注册资本9,000万元人民币 成立于1998年4月 [4] 担保审批程序 - 担保事项经2025年3月26日第五届董事会第八十五次会议及2025年6月27日2024年年度股东会审议通过 [2] - 本次担保在年度预计额度范围内 无需另行召开董事会和股东会审议 [3] 累计担保情况 - 截至公告日上市公司及控股子公司对外担保总额24,111万元 全部为对控股子公司提供的担保 [6] - 公司对外担保逾期金额为0 [1] 担保合理性分析 - 担保支持控股子公司日常经营资金需求 有利于子公司良性发展且符合公司整体利益 [5] - 被担保人生产经营正常 资信良好 偿债能力有保障 公司通过派驻管理人员实现有效风险控制 [5] - 公司建立完善担保风险防范机制 从决策审批、总额控制、资产负债率管控等多维度管理担保风险 [5]