市场配置窗口 - 年末是配置红利策略的有利窗口，机构投资者为锁定年度收益进行高低切换调仓或转向防御属性资产 [1] - 美联储12月降息预期反复摇摆催化避险情绪，共同推动资金加大对防御类资产的配置 [1] - 具备较高股息、较低估值的港股红利类资产关注度持续提升 [1] 资金流向表现 - 自2025年10月28日以来，港股通红利ETF（513530）已连续22个交易日实现资金净流入，区间累计吸金6.88亿元 [1] - 期间日均成交额达1.18亿元，高于今年以来（2025/1/1~2025/10/27）0.74亿元的日均水平 [1] - 本周以来产品基金规模连续抬升，最新规模达27.99亿元，创2025年8月11日以来新高 [1] 资产配置价值 - 港股通高股息（CNY）最新股息率达5.63%，显著高于中证红利（4.35%）和深证红利（4.14%）等A股主流红利类指数 [1] - 指数最新市净率仅0.68倍，凸显其估值优势 [1] - 在低利率环境延续、中长端利率逐步下行的背景下，红利资产的长期配置价值有望进一步凸显 [1] 产品结构特点 - 港股通红利ETF（513530）是A股市场首只可通过QDII模式投资中证港股通高股息投资指数的ETF，长期持有或可有效降低红利税成本 [1] - 港股通红利ETF及其联接基金在符合基金收益分配条件时，每年最多可分配12次，有望通过现金分红为投资者带来灵活的资金支配权 [1] 公司产品布局 - 华泰柏瑞基金在红利类主题指数投资领域拥有超过19年的管理经验 [1] - 公司打造了包括红利ETF、红利低波ETF、港股通红利ETF、央企红利ETF和港股通红利低波ETF在内的5只策略类型丰富的"红利全家桶" [1][2] - 截至2025年11月27日，华泰柏瑞旗下5只"红利全家桶"管理规模达472.24亿元 [1]

港股信息技术ETF（159131）市场表现 - 11月27日该ETF价格下跌0.43% [1] - 当日成交金额为1.09亿元 [1] - 基金份额当日增加600.00万份 [1] - 最新总份额达到2.93亿份 [1] - 最新资产净值计算值为2.72亿元 [1] 港股信息技术ETF（159131）产品概况 - 业绩比较基准为经人民币汇率调整的中证港股通信息技术综合指数收益率 [1] - 基金管理人为华宝基金管理有限公司 [1] - 基金经理为曹旭辰、张放 [1] - 基金成立日为2025年11月5日 [1] - 自成立以来累计回报率为-7.29% [1]

基金产品核心事件 - 富国纳斯达克100 ETF（扩位简称：纳指ETF富国，产品代码：513870）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [1][4] - 基金管理人提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，盲目投资可能遭受重大损失 [1][4] 潜在管理措施 - 若2025年11月27日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌或延长停牌时间以警示风险 [1] - 若2025年11月28日溢价幅度未回落，基金同样有权申请盘中临时停牌等措施 [4] 基金运作与信息披露情况 - 截至公告披露日，基金运作正常，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作 [2][5] - 截至公告披露日，基金无其他应披露而未披露的重大信息，信息披露工作将及时进行 [2][5] 基金交易特性与价格影响因素 - 该基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易，也可在开放日申购、赎回 [1][5] - 基金二级市场交易价格除受净值波动影响外，还受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [1][5]

基金产品基本信息 - 基金名称为鹏华中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为“航空通用”，扩位简称为“通用航空ETF鹏华”，基金认购代码为563873，基金代码为563870 [12] - 基金类型为交易型开放式股票型基金 [2][15] - 基金存续期为不定期 [12] - 基金份额初始面值为每份人民币1.00元，按此面值发售 [7][12][21] 募集安排与规模 - 基金募集期自2025年12月08日至2025年12月12日 [2][18] - 募集规模上限为20亿元人民币，不包括募集期利息和认购费用 [3][12][31] - 基金募集成功需满足募集总份额不少于2亿份，募集总金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人数不少于200人 [18][44] - 若募集期结束后有效认购申请份额总额超过20亿份，将采取末日比例确认的方式控制规模 [31] 认购方式与规定 - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [2][13][20] - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份 [6][14][25] - 通过基金管理人办理网下现金认购，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份） [6][14][35] - 通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍 [6][14][40] 认购费用与资金处理 - 认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [22] - 基金管理人办理网下现金认购时按照公布的费率收取认购费用，发售代理机构办理认购时可参照不高于0.80%的标准收取佣金 [22] - 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有 [23][42] - 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的资金，在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息计入基金财产，不折算为投资者基金份额 [23][42] 投资者开户与账户要求 - 认购本基金需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 [3][31] - 新开立上海证券账户的投资者，开户当日无法办理指定交易，建议在认购前至少2个工作日办理开户手续 [5][33] - 已有账户的投资者，若未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需转指定交易，且当日办理指定交易当日无法认购，建议提前至少1个工作日办理 [6][34] - 已持有的鹏华基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金 [6][34] 发售相关机构 - 基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中泰证券股份有限公司 [1][2][48] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [2][52] - 网下现金发售直销机构为鹏华基金管理有限公司直销中心及各分公司 [49] - 网上现金发售代理机构为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 [51] - 网下现金发售代理机构名单详见基金管理人官方网站 [50]

基金基本信息 - 基金名称为华夏经典回报混合型证券投资基金，简称华夏经典回报混合，基金代码为024911 [9] - 基金运作方式为契约型开放式，基金类别为混合型证券投资基金，存续期限为不定期 [9] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 基金已获中国证监会2025年6月16日证监许可[2025]1257号文准予注册 [1] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年12月3日至2026年3月2日（含），募集期限不超过3个月 [1][16] - 基金首次募集总规模上限为人民币80亿元，对募集期末日的有效认购申请采取“末日比例确认”的方式进行规模控制 [2][9] - 若募集期内总规模超过80亿元，将对募集期末日的认购申请按比例确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者 [10] - 募集期末日有效认购申请确认比例的计算公式为：（80亿元－募集期末日之前有效认购申请金额）/ 募集期末日有效认购申请金额 [11] 认购规定 - 基金每份份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元 [3][13] - 投资者可多次认购，通过基金管理人直销机构或华夏财富认购，每次认购金额不得低于1.00元（含认购费） [3][17] - 募集期限届满时，若单一投资者认购份额比例达到或超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝其认购申请 [3][17] - 投资者认购申请受理完成后不得撤销，认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准 [3][4] 投资者开户与认购 - 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者等均可认购 [1][14] - 投资者在首次认购时需按销售机构规定开立基金账户和交易账户，已开户者可免于再次申请 [2] - 直销机构业务办理时间为基金发售日的8:30至17:00，电子交易平台在发售末日截止时间为当日17:00 [24][32] - 投资者需确保认购资金来源合法，并配合销售机构的反洗钱相关要求 [2] 费用与份额计算 - 投资者认购时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，养老金客户享有1折优惠 [19] - 认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间费用 [20] - 认购份额计算时，净认购金额 = 认购金额 / (1 + 前端认购费率)，认购份额 = (净认购金额 + 认购资金利息) / 1.00元 [22] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [20][34] 基金合同生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可办理备案 [36] - 若达到基金备案条件，基金管理人将在10日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起10日内向中国证监会办理基金备案手续 [36] - 若募集失败，基金管理人将以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项及银行同期活期存款利息 [36] 发售机构 - 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和指定的发售代理机构 [2][15] - 直销机构包括公司位于北京、上海、深圳、南京、杭州、广州、成都的分公司及投资理财中心 [37][38] - 代销机构包括上海华夏财富投资管理有限公司等，投资者可通过基金管理人网站查询完整的发售机构信息 [38][39]

合作投资基本概述 - 上海市北高新股份有限公司董事会于2025年11月20日审议通过参与投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 [1] - 公司作为有限合伙人以不超过人民币4,000万元参与设立该基金，占合伙企业18.10%份额 [1] - 基金将全部用于投资上海思朗科技股份有限公司的股权/股份，该公司在合伙协议签署之日暂未完成首次公开发行上市 [1] 对外投资进展 - 合伙企业已于2025年11月26日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记，取得备案证明 [2] - 基金备案编码为SBLG25，管理人为中保投资有限责任公司，托管人为中国农业银行股份有限公司 [2] 对公司的影响 - 公司承担的投资风险敞口规模不超过认缴出资额人民币4,000万元 [2] - 本次投资在合理控制风险的前提下开展，旨在获取中长期投资回报 [2] - 投资与公司主营业务不存在冲突，不会导致同业竞争 [2] - 投资不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响 [2] 基金特点与风险管理 - 基金具有投资周期长、流动性较低等特点 [3] - 投资过程可能受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，存在收益不及预期或无法及时退出的风险 [3] - 公司将强化对合伙企业进行“投前-投中-投后”的全程监督和风险管理 [3]

基金基本信息 - 基金名称为平安科技精选混合型发起式证券投资基金，简称平安科技精选混合发起式，A类份额代码026210，C类份额代码026211 [17] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，基金份额发售面值为1.00元人民币 [1][17] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司，登记机构为基金管理人 [1][53] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年12月1日至2025年12月10日，募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月 [1][21] - 首次募集规模上限为5亿元人民币（不含募集期利息），若募集期内任何一日有效认购申请总额接近、达到或超过上限，将采取末日比例确认方式控制规模 [7][22] - 末日比例确认公式为：（5亿元－末日之前有效认购申请金额总额）/末日有效认购申请金额总额，未确认部分的认购款项本金将在募集期结束后退还 [2] 投资目标与范围 - 基金投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期增值 [18] - 基金可投资于科创板股票，但并非必然投资，投资范围包括存托凭证，并可投资港股通规定范围内的香港联合交易所上市股票 [9][10][11] 认购方式与费率结构 - 基金认购采取金额认购方式，根据收费方式不同分为A类和C类份额，A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费但从基金资产中计提销售服务费 [23][26] - A类份额认购费率示例如投资1万元认购费率为1.20%，净认购金额为9,881.42元，认购费用为118.58元，认购份额为9,884.42份 [29] - C类份额认购无认购费，例如投资1万元认购产生利息5元，可得到10,005.00份基金份额 [30] 投资者认购规定 - 投资者通过其他销售机构认购单笔最低金额为人民币1元，直销网点首次认购最低金额为人民币50,000元，追加认购最低金额为人民币20,000元 [3] - 基金对单个投资人的认购不设上限限制，但若单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式限制 [4][31] - 认购申请一经受理不得撤销，投资者可多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算 [4] 销售渠道与开户程序 - 销售机构包括直销中心、平安基金网上交易平台及非直销销售机构，直销中心地址为深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 [20] - 个人投资者开户需提供身份证件、银行储蓄存折复印件等材料，机构投资者需提供营业执照、法定代表人身份证件等材料 [34][43] - 投资者可通过基金管理人网站fund.pingan.com或客户服务电话400-800-4800了解认购事宜 [15][20] 基金合同生效条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币且承诺持有期限不少于3年的条件下，可办理基金备案手续 [21] - 若基金合同达到生效条件，基金管理人将在基金合同生效的次日在规定报刊和网站上公告；若未能生效，已募集资金加计利息将在30天内退还认购人 [51]

基金份额持有人大会召开背景 - 富国基金管理有限公司于2025年8月7日至8月27日以通讯方式召开了富国中证煤炭指数型证券投资基金的第一次基金份额持有人大会，审议变更基金托管人并修订基金合同的议案 [1] - 由于参与投票的基金份额未达到权益登记日基金份额总数的二分之一，该次持有人大会召开失败 [1] - 根据相关规定，基金管理人可以在原公告召开时间的3个月以后、6个月以内就原定事项重新召集大会，重新召集大会的参与门槛为权益登记日基金总份额的三分之一 [2] 第二次持有人大会核心安排 - 基金管理人决定以通讯方式重新召集持有人大会，审议《关于变更富国中证煤炭指数型证券投资基金基金托管人并修订基金合同的议案》 [2] - 本次大会的权益登记日为2025年11月28日，该日持有基金份额的持有人有权参与投票 [2][6] - 会议投票表决时间为2025年11月29日起至2025年12月28日17:00止，表决票需在此时间内送达管理人指定地址 [3][9] 会议审议事项 - 本次大会唯一审议事项为变更基金托管人并修订基金合同，提议将基金托管人由国泰海通证券股份有限公司变更为华泰证券股份有限公司 [5][20] - 议案需经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过 [15][22] - 如议案通过，基金管理人将根据议案修改基金合同、托管协议等法律文件，并在调整前披露 [18][22] 投票与计票机制 - 基金份额持有人可通过下载、剪裁或打印表决票进行投票，个人与机构投资者需按要求提供身份证明文件 [7][8] - 计票工作将于2025年12月28日后2个工作日内，由基金管理人授权人员在基金托管人代表监督及公证机关公证下进行 [11] - 表决票效力认定原则包括：填写完整清晰且按时送达为有效票；意见不清晰视为弃权；身份或授权文件不全或逾期送达为无效票 [13] 相关操作与提示 - 基金A类份额将于2025年11月28日上午开市起至上午10:30停牌，并将在计票日（2025年12月29日）开市起再次停牌，直至大会决议生效公告日10:30复牌 [17] - 召开持有人大会的律师费、公证费由基金资产承担 [18] - 基金份额持有人如有疑问，可致电基金管理人客服电话95105686或400-888-0688咨询 [18]

本报讯(记者袁传玺)天眼查工商信息显示，近日，辽宁财金私募基金管理有限公司成立，注册资本1亿 元，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务、以自有资金从事投资活动。股东信息 显示，该公司由辽宁基金投资有限公司全资持股。 ...

基金设立概况 - 集美专精特新基金已完成工商注册并正式落地集美 基金规模为1亿元人民币 [1] - 基金由集美产投集团与兴证创新资本管理有限公司共同设立 并由兴证资本担任基金管理机构 [1] 投资策略与方向 - 基金围绕“专精特新”战略 重点聚焦数字经济、新材料、新能源、高端装备、节能环保等战略性新兴产业 以及传统产业的转型升级 [1] - 基金特别关注集美区内在上述领域中具备强大创新能力、优质管理和良好成长性的专精特新企业 [1] - 基金旨在推动这些企业的快速发展与产业升级 [1] 投资方式与支持内容 - 基金通过直接股权投资和补贴转投资等方式 支持集美企业的技术升级、增资扩产等多方面的融资需求 [1] 基金设立的意义与影响 - 基金的设立将为集美区的产业发展注入新的动能 [1] - 基金不仅能够为本地企业提供资金与技术支持 还将进一步促进集美区产业结构的优化升级 [1] - 基金将推动传统产业与新兴产业的深度融合 为厦门市经济转型和高质量发展贡献力量 [1]