项目中标情况 - 下属公司中标义龙庆高速公路义乌至龙泉段(金华段)项目部分标段 [1] - 下属公司中标G92杭州湾地区环线高速公路宁波戚家山至舟山金塘段(甬舟高速公路复线宁波戚家山至舟山金塘段)项目部分标段 [1] 业务进展 - 公司近期收到两项高速公路项目标段的中标通知书 [1] - 中标项目涉及浙江省内重要交通基础设施建设工程 [1]

核心观点 - 新疆交建决定提前赎回全部未转股的交建转债 赎回价格为100.044元/张 因公司股价连续15个交易日超过转股价格130%触发有条件赎回条款 [2][5][7] 可转债发行概况 - 公司于2020年发行8.50亿元可转换公司债券 债券简称"交建转债" 代码128132 [2] - 可转债初始转股价格为18.57元/股 经多次调整后当前转股价格为10.00元/股 [3][4] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日 [3] 赎回触发条件 - 2025年8月8日至8月28日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价10.00元/股的130%（即13.00元/股） [2][5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款第一款规定情形 [5][6] - 公司董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案 [2][5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.044元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.044元 [7] - 利息计算基于票面利率2.0% 计息天数8天（2025年9月15日至9月23日） [7] - 赎回对象为2025年9月22日收市后登记在册的全部持有人 [7] - 赎回款将于2025年9月30日划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关事项 - 转股申报需通过深交所交易系统进行 最小单位为1股 [8] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [8] - 公司主要股东及管理层在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] 可转债条款说明 - 赎回条款包含两种情形：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 [6][7] - 公司曾于2024年1月11日将转股价下调至13.15元/股 2024年7月2日下调至10.31元/股 [4][5]

项目中标情况 - 公司下属四家子公司参与G2531杭州至上饶高速公路(杭淳开高速公路)杭州中环至浙赣界工程(杭州段)项目投标 分别为浙江交工集团股份有限公司 浙江交工金筑交通建设有限公司 浙江交工路桥建设有限公司 浙江交工宏途交通建设有限公司 [1] - 招标人于2025年08月29日公示评标结果 下属公司成为部分标段第一中标候选人 [1] - 中标标段包括TJ03 TJ05 TJ06 TJ07四个标段 [1] 中标金额详情 - TJ03标段拟中标价19.65亿元 [1] - TJ05标段拟中标价17.18亿元 [1] - TJ06标段拟中标价17.47亿元 [1] - TJ07标段拟中标价17.48亿元 [1] - 四个标段合计中标金额达71.78亿元 [1]

公司业务动态 - 公司下属四家子公司浙江交工集团股份有限公司 浙江交工金筑交通建设有限公司 浙江交工路桥建设有限公司 浙江交工宏途交通建设有限公司参与G2531杭淳开高速公路杭州中环至浙赣界工程杭州段项目投标 [1] - 招标人于2025年08月29日公示评标结果 四家下属公司分别成为该项目部分标段第一中标候选人 [1] 项目中标情况 - 中标项目为G2531杭州至上饶高速公路杭州中环至浙赣界工程杭州段 属于重大基础设施建设项目 [1] - 项目状态为评标结果公示阶段 公司下属企业位列第一中标候选人位置 [1]

公司股份回购动态 - 截至2025年8月31日 中国交通建设暂未实施股份回购计划 [1]

股价表现 - 中国交建H股跌超5% 截至发稿下跌5.36%至5.3港元 成交额达1.36亿港元[1] 财务业绩 - 2025年中期收入3354.5亿元 同比减少5.78%[1] - 母公司所有者应占利润99.9亿元 同比大幅减少16.9%[1] - 公司不派发中期股息[1] 经营数据 - 新签合同额9910.54亿元 同比增长3.1%[1] - 新兴业务领域新签合同额3202.55亿元 占公司新签合同额32%[1] 业绩分析 - 业绩下滑主要受境内项目执行放缓及毛利率下行影响[1]

核心观点 - 新疆交建决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"交建转债" 因公司股票价格在2025年8月8日至8月28日期间连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元/股的130%即13 00元/股 触发有条件赎回条款 [1][2][5] - 赎回价格确定为100 044元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0 044元/张 赎回登记日为2025年9月22日 赎回资金到账日为2025年9月30日 [1][7] - 本次赎回完成后 "交建转债"将在深圳证券交易所摘牌 未及时转股的投资者可能面临损失 [1][9] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年公开发行可转换公司债券 发行总额8 50亿元 每张面值100元 原股东优先配售 余额部分通过深交所系统公开发行 [2] - "交建转债"于2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码128132 转股期自2021年3月22日至2026年9月14日 初始转股价格为18 57元/股 [3] 转股价格调整情况 - 转股价格经历多次调整 从初始18 57元/股逐步下调至10 00元/股 最近一次调整自2025年6月25日起生效 [3][4] - 公司曾两次向下修正转股价格 2024年1月11日修正为13 15元/股 2024年7月2日修正为10 31元/股 [4][5] 赎回条款与实施安排 - 赎回条款规定两种情形可触发赎回：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元 [6] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后在中登公司登记在册的全体"交建转债"持有人 赎回程序包括公告通知、赎回登记、资金划付等环节 [7][8] 股东与管理人员交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"交建转债"的情况 [8] 转股操作相关说明 - 可转债持有人可通过深交所系统进行转股申报 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 转股后股份于申报后次一交易日上市流通 [8]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议通过现场和网络投票方式同步进行，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统实施，具体时间为9月15日9:15至9:25、9:30至11:30以及15:00截止 [1] - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市时登记在册的普通股股东均具备参会及表决资格，股东可委托代理人行使权利 [2] - 现场会议地点为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号公司科研楼二层会议室 [4] 审议事项 - 本次会议核心审议提案为《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》，该议案属于非累积投票类型 [2][4] - 中小股东（除公司高管及持股5%以上股东外）对该议案的表决结果将单独计票并披露 [4] 参会登记与投票机制 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照盖章复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5][6] - 投票规则规定：同一表决权重复投票时以第一次结果为准，对总议案与具体提案重复投票的，优先采纳具体提案投票结果 [5][6] 其他安排 - 参会股东需自理食宿费用，公司联系地址为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号证券部，联系电话0991-6272850 [5] - 会议备查文件包括网络投票操作流程细则及授权委托书模板 [5][7][8]

业绩数据 - 本报告期末总资产2,018,485,102,659元，较上年度末增长8.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产322,190,391,866元，较上年度末增长2.80%[13] - 本报告期营业收入337,054,630,510元，同比减少5.71%[15] - 本报告期利润总额16,202,863,950元，同比减少10.59%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,568,353,540元，同比减少16.06%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣非净利润8,105,034,156元，同比减少23.70%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率3.22%，较上年同期减少0.72个百分点[15] - 本报告期基本每股收益0.56元／股，同比减少15.15%[15] - 本报告期稀释每股收益0.56元／股，同比减少15.15%[15] 用户数据 - 截至2025年6月30日，股东总户数148,595户，A股137,233户，H股11,362户[16][17] 债务情况 - 2012年15年期债券余额40，利率5.15%[19] - 2019年公司债券（第二期）余额20，利率4.35%[19] - 2021 - 2025年多期可续期及科技创新公司债券有不同余额和利率[19][20][21] - 2022 - 2023年中期票据有不同余额和利率[21] 财务指标 - 报告期末资产负债率为75.89%，上年末为74.83%[22] - 本报告期利息保障倍数EBITDA为3.33，上年同期为3.27[22]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月集团收入为3354.50亿元 较2024年同期3560.10亿元减少205.60亿元或5.8% [1] - 同期毛利为357.65亿元 较2024年同期415.96亿元减少58.31亿元或14.0% [1] - 母公司所有者应占利润为99.90亿元 较2024年同期120.22亿元减少20.32亿元或16.9% [1] - 每股基本盈利为0.58元 较2024年同期0.70元下降 [1] 业务发展 - 截至2025年6月30日止六个月集团新签订合同额为9910.54亿元 较2024年同期9608.67亿元增长3.1% [1] - 截至2025年6月30日集团持有在执行未完成合同金额为34289.88亿元 [1] 公司治理 - 公司将于8月29日召开董事会会议审批中期业绩 [1]