越秀交通基建(01052.HK)公告，金额为人民币6亿元的2025年度第三期超短期融资券已于2025年12月18 日发行，票面利率为1.69%，期限为180日。公司已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公 司的"AAA"信贷评级。 ...

龙源电力（001289）(00916)发布公告，公司已于2025年12月17日完成公司超短期融资券发行。本超短 期融资券发行总额为人民币26亿元，期限为29天，单位面值为人民币100元，票面利率为1.65%。利息 自2025年12月18日起开始计算。本超短期融资券所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其 子公司有息债务。 ...

公司融资活动 - 公司于近日完成了2025年度第四期超短期融资券的发行工作 [1] - 本次发行总额为4亿元人民币 [1] - 本次融资券票面利率为1.71%，期限为123天 [1] - 本次发行的主承销商为招商银行股份有限公司 [1]

公司融资活动 - 龙源电力于2025年12月12日成功完成超短期融资券发行 [1] - 本次超短期融资券发行总额为人民币30亿元 [1] - 融资券期限为240天，单位面值为人民币100元 [1] - 融资券票面利率为1.62%，利息自2025年12月15日起计 [1] 融资安排与资金用途 - 本次超短期融资券由中国民生银行股份有限公司作为主承销商进行公开发售 [1] - 所募集资金将用于补充公司日常流动资金 [1] - 所募集资金将用于偿还发行人及其子公司的有息债务 [1]

公司融资活动 - 公司成功发行2025年度第一期超短期融资券，发行工作已完毕 [1][2] - 公司超短期融资券的注册金额为人民币20亿元，注册额度自2025年落款日起2年内有效 [2] - 公司发行超短期融资券的议案分别于2025年4月27日经董事会及2025年5月20日经股东大会审议通过 [1] 融资文件与信息披露 - 本期超短期融资券的相关发行文件在中国货币网和上海清算所网站上刊登 [2] - 公司关于融资券注册及发行的相关公告在《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网进行披露 [1][2]

融资活动完成 - 公司于2025年11月19日成功完成超短期融资券发行 [1] - 本次发行总额为人民币20亿元 [1] - 融资券期限为180天 [1] 融资条款细节 - 单位面值为人民币100元 [1] - 票面利率确定为1.56% [1] - 利息自2025年11月20日起开始计算 [1] 资金用途 - 募集资金拟用于置换存量有息债务 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划与注册情况 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券 [1] - 注册额度自2024年12月25日起2年内有效 [1] 近期融资券发行完成情况 - 公司完成2025年度第四期和第五期超短期融资券发行 发行总额为人民币10亿元 [1] - 募集资金已全部到账 [1] - 第四期发行日为2025年11月3日 计划与实际发行总额均为人民币5亿元 票面利率为1.63% [1] - 第五期发行日为2025年11月4日 计划与实际发行总额均为人民币5亿元 情况与第四期相同 [1]

发行概况 - 公司于2025年11月19日在全国银行间债券市场公开发行2025年度第七期超短期融资券 [1] - 本次发行金额为10亿元人民币 [1] - 融资券每张面值为100元人民币 [1] - 本次发行利率为1.49% [1] 募资与承销 - 所募集的10亿元资金已于2025年11月20日全部到账 [1] - 本次发行由中国光大银行担任主承销商及簿记管理人 [1] - 青岛银行担任本次发行的联席主承销商 [1] 注册额度 - 该期超短期融资券的注册申请于2025年10月21日获得交易商协会注册通过 [1] - 协会核定的注册总金额为100亿元人民币 [1] - 该100亿元注册额度有效期为2年 [1]

公司债券发行计划 - 公司计划面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券 [8][9] - 债券期限不超过10年 发行利率将根据资金市场供求关系确定 [10][11] - 发行方式为在注册有效期内一次性或分期发行 具体根据市场情况和公司资金需求确定 [11] - 本次债券采用无担保方式发行 募集资金主要用于日常生产经营、调整债务结构、偿还有息债务及补充流动资金 [12][13] 超短期融资券发行计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券 [49] - 每期发行期限不超过270天 在2年有效期内根据资金需求及市场情况滚动发行 [50] - 发行利率将视资金市场供求关系确定 发行方式为一次性或分期发行 [51] - 募集资金用途与公司债券相同 主要用于日常经营、调整债务结构和补充流动资金 [53] 审计机构变更 - 公司变更2025年度财务报表及内部控制审计机构 由致同会计师事务所变更为北京国富会计师事务所 [68] - 变更原因为与原审计机构合作期限已到期 综合考虑业务状况和年度审计需求后公开选聘 [68][78] - 2025年度审计费用为93万元 其中财务报表审计70万元 内部控制审计23万元 较上一期下降4万元 [76] 公司治理与会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了第三季度报告、变更审计机构及发行公司债券等多项议案 [40][41][46][49] - 定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 审议发行公司债券、超短期融资券及变更审计机构等议案 [22][63] - 股东会股权登记日为2025年11月12日 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22][30][34]

融资活动 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币20亿元的超短期融资券并获得接受注册通知书 [1] - 公司2025年度第八期超短期融资券已于近日成功发行 [1] - 本期超短期融资券发行情况的相关文件在中国货币网和上海清算网公告 [1] 公司治理与合规 - 公司及董事局全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 根据核查，公司不属于失信责任主体 [2] - 相关决议经过公司第十一届董事局第二次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过 [1]