基金表现与规模变动 - 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A期末净资产0.08亿元 比上期增加35.55% [1] - 该基金近3个月收益率16.68% 近一年收益率17.16% 成立以来收益率为17.16% [2] - 基金股票持仓前十占比合计46.43% 主要持仓包括中远海控 兖煤澳大利亚 海丰国际等 [2] - 近期份额规模变动显示 2025-06-30期末净资产0.02亿元 净资产变动率-24.80% [2] - 2025-03-31期末净资产0.02亿元 净资产变动率-2.54% [2] - 2024-12-31期末净资产0.02亿元 净资产变动率-47.96% [2] - 2024-09-30期末净资产0.04亿元 净资产变动率-27.77% [2] 基金经理信息 - 基金经理张静为对外经济贸易大学金融学学士 上海财经大学MBA [1] - 张静2006年起在意大利 荷兰 新加坡香港等地工作 历任英国瑞盟集团 上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人 [1] - 2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司 历任跨境业务部 国际业务部 全球资本市场部总经理助理 [1] - 现任综合策略投资部总经理助理 主要负责跨境QDII产品的海外投资 投资风格稳健 追求长期绝对性收益 [1] - 自2024年10月8日起担任国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] 公司背景 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年8月 位于上海市 [2] - 公司注册资本200000万人民币 法定代表人为陶耿 [2] - 公司以从事资本市场服务为主 [2]

基金基本信息 - 基金名称为东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金，分为A类（代码024227）和C类（代码024228）份额 [3][21] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金，运作方式为指数化投资，跟踪标的为中证港股通高股息投资指数 [2][10][23] - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司 [4][60] 募集安排 - 募集期为2025年7月28日至8月15日，最低募集规模为2亿份/2亿元人民币，可设置规模上限 [5][12][25] - 销售渠道包括直销中心（单笔最低10元）和代销机构，投资者可通过开放式基金账户认购 [6][29][38] - 采用金额认购方式，A类份额收取认购费（养老金客户0.24%-0.32%，其他投资者0.8%），C类份额收取销售服务费 [30][32] 投资策略 - 投资于指数成份股及备选成份股的比例不低于基金净值的90%，非现金资产的80% [14] - 标的指数筛选标准：过去三年连续分红、股利支付率0-1、日均成交额≥5000万港元，按股息率排名前30的港股通标的 [11][12][13] - 可投资科创板股票、存托凭证、北交所股票及金融衍生品，但非强制配置 [16][17][19] 运营架构 - 登记机构为东方红资产管理，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威华振和德勤华永 [63][64] - 直销账户包括兴业银行、建行和农行账户，要求汇款人与开户名一致 [39][49] - 机构投资者需提供营业执照、授权委托书等材料，并指定唯一结算账户 [47][48]