基金产品基本信息 - 基金全称为易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金，基金代码为520810，认购代码为520813，场内简称为“港高股息”，扩位简称为“港股通红利ETF易方达” [22] - 该基金为交易型开放式、股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [22] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [23] 募集安排与认购细节 - 基金募集期为2025年12月8日至2025年12月16日，投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [2] - 首次募集规模上限为20亿元人民币，若募集期内累计有效认购申请份额总额超过20亿份，将采取末日比例确认方式进行规模控制 [5] - 认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.80% [4] - 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份；通过基金管理人办理网下现金认购，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份） [7] 标的指数编制方案 - 基金标的指数为中证港股通高股息投资指数，样本空间为中证香港300指数样本中符合港股通条件的证券 [11][12] - 选样方法要求证券过去一年日均成交金额不低于5000万港元，并选取过去三年连续分红且股利支付率均值及过去一年股利支付率均大于0且小于1的上市公司证券作为待选样本 [12][13] - 最终从待选样本中按照过去三年平均股息率由高到低排名，选取排名靠前的30只证券作为指数样本，指数计算采用股息率加权 [13][14] 发售参与机构与账户要求 - 基金管理人为易方达基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][64][65] - 发售协调人为方正证券股份有限公司，投资人需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户方可认购 [25][44] - 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，网下现金发售代理机构名单将由基金管理人后续公示 [68][67]

基金发售信息 - 南方中证港股通高股息投资ETF（159127）将于2025年11月3日至2025年11月14日进行发售 [1] - 该基金首次募集规模上限为20亿元人民币 [1] - 基金的场内简称为港股通红利ETF南方 [1] 基金管理与基准 - 该基金的基金管理人为南方基金 [1] - 基金经理由张其思、叶震南担任 [1] - 基金的业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数（经估值汇率调整后）收益率 [1]

基金表现与规模变动 - 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A期末净资产0.08亿元 比上期增加35.55% [1] - 该基金近3个月收益率16.68% 近一年收益率17.16% 成立以来收益率为17.16% [2] - 基金股票持仓前十占比合计46.43% 主要持仓包括中远海控 兖煤澳大利亚 海丰国际等 [2] - 近期份额规模变动显示 2025-06-30期末净资产0.02亿元 净资产变动率-24.80% [2] - 2025-03-31期末净资产0.02亿元 净资产变动率-2.54% [2] - 2024-12-31期末净资产0.02亿元 净资产变动率-47.96% [2] - 2024-09-30期末净资产0.04亿元 净资产变动率-27.77% [2] 基金经理信息 - 基金经理张静为对外经济贸易大学金融学学士 上海财经大学MBA [1] - 张静2006年起在意大利 荷兰 新加坡香港等地工作 历任英国瑞盟集团 上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人 [1] - 2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司 历任跨境业务部 国际业务部 全球资本市场部总经理助理 [1] - 现任综合策略投资部总经理助理 主要负责跨境QDII产品的海外投资 投资风格稳健 追求长期绝对性收益 [1] - 自2024年10月8日起担任国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] 公司背景 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年8月 位于上海市 [2] - 公司注册资本200000万人民币 法定代表人为陶耿 [2] - 公司以从事资本市场服务为主 [2]

基金基本信息 - 基金名称为东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金，分为A类（代码024227）和C类（代码024228）份额 [3][21] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金，运作方式为指数化投资，跟踪标的为中证港股通高股息投资指数 [2][10][23] - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司 [4][60] 募集安排 - 募集期为2025年7月28日至8月15日，最低募集规模为2亿份/2亿元人民币，可设置规模上限 [5][12][25] - 销售渠道包括直销中心（单笔最低10元）和代销机构，投资者可通过开放式基金账户认购 [6][29][38] - 采用金额认购方式，A类份额收取认购费（养老金客户0.24%-0.32%，其他投资者0.8%），C类份额收取销售服务费 [30][32] 投资策略 - 投资于指数成份股及备选成份股的比例不低于基金净值的90%，非现金资产的80% [14] - 标的指数筛选标准：过去三年连续分红、股利支付率0-1、日均成交额≥5000万港元，按股息率排名前30的港股通标的 [11][12][13] - 可投资科创板股票、存托凭证、北交所股票及金融衍生品，但非强制配置 [16][17][19] 运营架构 - 登记机构为东方红资产管理，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威华振和德勤华永 [63][64] - 直销账户包括兴业银行、建行和农行账户，要求汇款人与开户名一致 [39][49] - 机构投资者需提供营业执照、授权委托书等材料，并指定唯一结算账户 [47][48]