基金产品信息 - 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金正式成立 募集期间净认购金额达22.99亿元人民币[1] - 基金分为A类和C类份额 A类净认购18.99亿元人民币 C类净认购4.00亿元人民币[2] - 总募集份额为22.99亿份 其中A类份额18.99亿份 C类份额4.00亿份[2][4] 募集细节 - 募集期间产生利息收入96.34万元人民币 全部转为基金份额[1][2] - 募集有效认购总户数为18,917户[2] - 募集期为2025年7月28日至2025年8月15日 资金于2025年8月19日划入托管专户[2] 基金管理团队 - 基金经理徐习佳现任公募指数与多策略部总经理 曾任兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监和量化投资部总经理[1] - 基金经理戎逸洲历任量化投资部研究员和公募指数与多策略部高级研究员[1] - 验资机构为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)[2] 监管核准 - 基金募集申请获中国证监会核准 核准文号为证监许可[2025]790号[2]

基金基本信息 - 基金名称为东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金，分为A类（代码024227）和C类（代码024228）份额 [3][21] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金，运作方式为指数化投资，跟踪标的为中证港股通高股息投资指数 [2][10][23] - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司 [4][60] 募集安排 - 募集期为2025年7月28日至8月15日，最低募集规模为2亿份/2亿元人民币，可设置规模上限 [5][12][25] - 销售渠道包括直销中心（单笔最低10元）和代销机构，投资者可通过开放式基金账户认购 [6][29][38] - 采用金额认购方式，A类份额收取认购费（养老金客户0.24%-0.32%，其他投资者0.8%），C类份额收取销售服务费 [30][32] 投资策略 - 投资于指数成份股及备选成份股的比例不低于基金净值的90%，非现金资产的80% [14] - 标的指数筛选标准：过去三年连续分红、股利支付率0-1、日均成交额≥5000万港元，按股息率排名前30的港股通标的 [11][12][13] - 可投资科创板股票、存托凭证、北交所股票及金融衍生品，但非强制配置 [16][17][19] 运营架构 - 登记机构为东方红资产管理，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威华振和德勤华永 [63][64] - 直销账户包括兴业银行、建行和农行账户，要求汇款人与开户名一致 [39][49] - 机构投资者需提供营业执照、授权委托书等材料，并指定唯一结算账户 [47][48]