募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为10.60亿元，发行价格为62.57元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为10.60亿元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为0.89亿元，发行价格为18.47元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为0.89亿元[5][6] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金累计使用10.73亿元，其中2025年1-6月使用473.94万元，尚未使用余额为0.35亿元[7] - 2022年定增募集资金已全部用于补充流动资金，截至2025年6月30日无专户余额[8][9] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金超募部分4900万元用于两个钙钛矿项目：蒸镀设备开发项目（2900万元）和载流子传输材料开发项目（2000万元）[7] - 公司使用不超过0.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年3月调整为不超过0.4亿元额度[20][21] - 截至2025年6月30日，公司持有1000万元未赎回银行理财产品[21] - 钙钛矿相关超募资金项目已延期，因行业处于研发线和中试线阶段，市场需求量较小[24][25][26] 募投项目进展 - "年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料"项目于2023年9月建设完成，2024年进入小批量试生产阶段，尚未达产[28] - 新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目、钙钛矿项目均无法单独核算经济效益[29] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但可提升资产运转能力[29] 募集资金管理 - 公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并签订三方/四方监管协议[10][11][12][13] - 2023年因保荐机构变更，重新与广发证券及银行签署监管协议[11][12] - 多个募投项目专户因资金使用完毕已注销，包括中国工商银行、中国建设银行相关账户[13] - 截至2025年6月30日，公司已无定增募集资金专户[9][15]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 其中现场参会1名 通讯参会2名 [1] - 会议由监事会主席汪蓉召集主持 公司董事及高级管理人员列席 召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 认为董事会编制程序符合法律行政法规和中国证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果审议通过2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告 [2] - 认为专项报告符合法律行政法规 中国证监会和深圳证券交易所规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [2] 募投项目延期事项 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决结果同意募投项目延期事宜 [2] - 认为延期不存在变相改变募集资金用途行为 是基于项目实际实施情况的审慎决定 [2] - 决策符合公司长期发展目标及长远利益 审议程序合法合规 不损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股68,375万股 每股发行价格6.05元 募集资金总额41.37亿元 扣除发行费用后募集资金净额40.11亿元[1] - 募集资金于2022年9月21日全部到位 截至2025年6月30日累计投入金额32.87亿元 余额8.49亿元[1] - 本期募集资金使用金额2.77亿元 累计利息收入扣除手续费金额5758.69万元 累计现金管理收益金额6725.39万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 对募集资金实行专户存储 与保荐机构及开户银行签订监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额1.79亿元 存放于交通银行 中信银行 广发银行及建设银行的活期账户[1][2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1对照表 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[3] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 也未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[3] - 公司于2025年6月12日决议将三个募投项目实施期限延长至2026年12月31日 涉及5G无线系统产品升级 5G行业专网与智能应用研发及5G融合天线与新型室分设备研发项目[3] 现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 2024年4月批准额度不超过18亿元 2025年4月批准额度不超过10亿元[3] - 截至2025年6月30日 现金管理余额6.70亿元 投资产品包括交通银行 中信银行及广发银行的结构性存款等低风险产品[2][3] - 报告期内现金管理收益701.10万元 累计现金管理收益达6725.39万元[1][3] 募投项目进度 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目累计投入17.21亿元 进度75% 较承诺投入金额差5.60亿元[4] - 5G行业专网与智能应用研发项目累计投入2.94亿元 进度70% 较承诺投入金额差1.26亿元[4] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目累计投入2.55亿元 进度68% 较承诺投入金额差1.20亿元[4] - 补充流动资金项目累计投入10.18亿元 进度102% 超额投入因包含理财收益和利息收益[4][5]

募集资金基本情况 - 2020年6月公司首次公开发行人民币普通股3,334.00万股，每股发行价15.50元，募集资金总额51,677.00万元，扣除发行费用5,846.76万元后实际募集资金净额45,830.24万元，实际收到募集资金金额47,740.46万元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金36,688.18万元，包括转付发行费用1,224.53万元、永久补充流动资金6,081.00万元及直接投入募集资金项目29,382.65万元 [1] - 募集资金应有余额11,052.28万元，专用账户累计利息收入及理财收益4,187.65万元，累计支付银行户余额合计1,238.59万元（含待转发行费用685.69万元） [1] 募集资金管理情况 - 公司与国新证券及光大银行合肥分行、招商银行合肥望城路支行、中信银行合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日募集资金存储情况：中信银行合肥分行余额240.45万元、光大银行合肥分行余额997.78万元、招商银行合肥望城路支行余额0.36万元，合计1,238.59万元（不含理财产品余额） [2] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日实际投入募集资金项目29,382.65万元，无募投项目先期投入置换及闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [3] - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从35,000万元逐步调整至23,000万元，用于购买安全性高、流动性好的保本投资产品 [3][4][6] - 截至2025年6月30日使用暂时闲置募集资金用于现金管理金额14,000万元，投资于国元证券、华安证券等机构的收益凭证产品，预期年化收益率区间0.1%-3.65% [6] 超募资金使用情况 - 2020年7月将部分超募资金6,081万元用于永久性补充流动资金，经董事会、监事会及股东大会审议通过 [6] - 永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目，根据2021年4月股东大会审议通过的议案 [6] 募投项目变更及延期 - 2021年3月变更技术研发中心项目实施地点和方式，由改造现有区域变为自建技术研发中心，投资额度调整至21,360.40万元 [7][13] - 募投项目多次延期：分析检测仪器建设项目从2022年3月延期至2025年12月，技术研发中心项目从2022年3月延期至2025年12月 [7][9][12][13] - 延期原因包括项目变更需完成报建审批程序、施工方案综合考虑两个毗邻项目、公共卫生事件影响、科研办公布局调整及消防系统整体设计等 [7][9][13] 募集资金使用披露问题 - 2024年末发现使用光大银行募集资金专户支付技术研发中心项目支出756.01万元（系账户内部串户支付），2025年4月24日已归还，未造成资金损失及项目进程不利影响 [12]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股 发行价为每股8.83元 募集资金总额1,799,999,994.47元 [1] - 扣除承销保荐费用16,037,735.81元及其他发行费用2,173,443.88元后 募集资金净额为1,781,788,814.78元 [1] - 募集资金已由天健会计师事务所出具验资报告并完成专户存储 [1][2] 募投项目规划 - 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目总投资227,304.66万元 拟投入募集资金180,000万元 [2] - 该项目为唯一披露的募集资金投向项目 [2] 项目延期具体安排 - 项目整体达到预定可使用状态日期由2025年延期至2026年3月底 [1][3][4] - 项目实施主体、投资规模及募集资金用途均未发生变更 [3][4] - 项目主体建设工程已基本完成 并于2025年6月开始试生产 [3] 延期原因分析 - 宏观经济形势和市场变化导致细分市场竞争加剧 部分产品需升级迭代 [2][3] - 项目装置规模大 涉及产品种类和工艺流程复杂 试生产需分步进行 [3] - 为适应市场变化并优化资源配置 公司综合评估后决定延期 [3] 资金管理状况 - 截至2025年6月30日 公司共设5个募集资金专户 总余额26,400.42万元 [3] - 专户分布在中国银行、农业银行、建设银行及浙江民泰商业银行 [3] - 部分账户为定期存款账户 显示资金管理规范性 [3] 公司治理程序 - 项目延期经第十一届董事会第二十次会议及监事会第十二次会议审议通过 [1][4] - 保荐人中信证券出具无异议的核查意见 认为符合监管规定 [4][5] - 该事项属董事会权限范围 无需提交股东大会审议 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币990,000,000元 扣除不含税发行费用10,685,377.36元后 实际募集资金净额为979,314,622.64元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金647,869,643.22元 募集资金余额为334,411,777.78元 其中包含累计利息收入2,966,792.36元 [1] - 以闲置募集资金购买大额存单产品金额达240,000,000元 [1] 募集资金管理情况 - 公司根据《募集资金管理制度》规范管理募集资金 专项账户存放于平安银行乌鲁木齐分行和上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 [1] - 公司与银行及保荐机构中信建投证券签署三方监管协议 确保资金使用符合规定 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户余额合计334,411,777.78元 含利息及现金管理产品金额 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月使用募集资金14,050,994.31元 主要用于年产20万吨乳制品加工项目 [1][3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金349,124,406.51元 置换已支付发行费用的自筹资金1,235,849.06元 合计350,360,255.57元 [1][2] - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日 因募集资金到位时间晚于预期及新疆冬季施工限制 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用单日最高余额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 [2] - 截至2025年6月30日 实际现金管理总额334,411,777.78元 包括大额存单240,000,000元（预期年化收益率1.10%）和协定存款94,411,777.78元 [2] - 本报告期现金管理收益为2,522,357.50元 [2] 其他募集资金事项 - 公司不存在超募资金 节余募集资金 变更募投项目或募集资金管理违规情况 [2][3] - 补充流动资金项目已全部投入 金额26,701.46万元 进度100% [3]

保荐工作执行情况 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度、关联交易等规章制度并有效执行[1] - 每月查询募集资金专户且项目进展与披露信息一致[1] - 保荐机构发表专项意见6次且未向交易所报告异常事项[1] 公司经营与财务表现 - 报告期营业收入721.6153百万元同比下降12.39%[2] - 归属于上市公司股东净利润21.8837百万元同比下降71.32%[2] - 研发投入71.8883百万元同比增加14.30%[2] - 业绩下滑主因包括行业竞争导致产品价格下降、研发投入增加及应收账款信用减值损失[2] 募投项目调整 - 海宁中高端交换机生产线建设项目因外部环境影响延期至2025年4月[2] - 保荐机构督促公司披露项目进展变动情况[2] 承诺履行情况 - 公司及股东全面履行包括股份锁定、稳定股价、招股书真实性、回购承诺等12项承诺[3] - 所有承诺均无未履行情况[3] 其他重大事项 - 报告期内无监管措施记录[3] - 未出现特别表决权股份相关违规情形[1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长吴立华召集主持 [1] - 召集召开程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度财务及经营状况 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规及公司管理制度 [2] - 研发中心建设项目延期至2026年6月达到预定可使用状态 [3] - 允许使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [3] - 继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 方案基于以投资者为本的发展理念和对公司长期价值的认可 [5] 议案表决结果 - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] - 审议通过的议案均无需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行股票16,888,677股，每股发行价42.04元，募集资金总额70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元后净额为69,705.41万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入52,924.15万元，其中自有资金先期投入300.72万元，募集资金余额21,349.36万元（含利息及理财收益净额4,568.10万元） [1] - 2024年以简易程序发行4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用后净额175,314,155.53元，截至2025年6月30日累计投入12,121.04万元 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户，与中信证券及多家银行签署三方监管协议，协议履行无异常 [2][3] - 截至2025年6月30日，2020年募资专项账户余额2.13亿元（含1.67亿元结构性存款），2024年募资专项账户余额6,099.48万元（含3,300万元结构性存款） [3][9] - 子公司光库泰国设立境外专项账户，签署四方监管协议，存储方式包括活期存款及结构性存款 [5] 募投项目进展 - 铌酸锂高速调制器芯片项目累计投入37,218.74万元（进度68.92%），因客户验证及订单不及预期，达产日期延至2026年11月 [6] - 泰国生产基地项目累计投入7,199.62万元（进度57.09%），受设备采购延迟及市场需求变化影响，预计2026年3月完成 [7] - 补充流动资金项目已全额使用，2020年募资补充15,705.41万元，2024年募资补充4,921.42万元 [6][7] 资金使用动态 - 2025年3月使用闲置募资1.5亿元临时补充流动资金，其中7,300万元已归还，剩余资金存放于专户 [6] - 公司利用闲置募资进行现金管理，2020年募资购买结构性存款1.67亿元，2024年募资购买结构性存款3,300万元 [6][9] - 铌酸锂调制器产品研发取得进展：长途骨干网CDM产品小批量出货，PAM-4调制器处于验证阶段，微波光子AM70产品小批量交付 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事王聪、林耀军以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长罗维满主持，监事和高级管理人员列席，符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 半年度报告及募集资金 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，内容详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，披露募集资金使用细节 [2] 公司章程及治理制度修订 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》相关条款 [2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度 [3][4][5] - 修订涉及独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会等12项专项制度，强化公司治理合规性 [4][5] 募投项目及子公司利润分配 - 将“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”延期至2026年6月30日，“实验与检测升级技术改造项目”延期至2026年12月31日 [5][6] - 全资子公司德冠包装拟分配利润1亿元（占可供分配利润17.52%），剩余未分配利润结转下年度 [6] 股东大会安排 - 拟于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案 [6][7] 备查文件 - 会议决议文件包括第五届董事会第九次会议决议及审计委员会第七次会议决议 [8]