核心观点 - 公司董事会和监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 每10股派发现金红利2.5元 分红总额100,011,125元 占半年度归属于上市公司股东净利润的26.46% [1][2] 审议程序 - 第二届董事会第十二次会议以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过利润分配预案 [1] - 第二届监事会第十一次会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过利润分配预案 [1] - 根据2024年年度股东大会授权 本议案无需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案 - 以2025年6月30日总股本400,044,500股为基数进行分配 [2] - 每10股派发现金红利2.5元（含税） [2] - 现金分红总额100,011,125元 [2] - 分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润378,019,131.69元的26.46% [2] - 不实施送红股和资本公积金转增股本 [2] - 若实施前股本总额发生变化 将按照分配总额不变原则调整分配比例 [2] 方案合规性 - 利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号》等相关规定 [2] - 方案符合公司章程和利润分配政策 [2] - 分配方案综合考虑公司经营发展状况和投资者利益 [2] - 方案与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配 [2] - 实施利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响 [2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.05元（含税） 每10股派0.5元人民币现金红利（含税） [1] - 预计共分配现金红利4,155.20万元（含税） 占2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.82% [1] - 以权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数 若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额 [1][2] 财务数据 - 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为10,703.68万元 母公司归属于股东的净利润为11,764.30万元 [1] - 截至2025年6月30日 母公司期末可供分配利润为128,435.08万元 [1] 决策程序 - 董事会审计委员会于2025年8月20日以3票同意0票反对0票弃权审议通过利润分配方案 [2] - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月25日以9票同意0票反对0票弃权审议通过利润分配方案 [2] - 2024年年度股东会已授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案 无需提交股东会审议 [1][2]

核心利润分配方案 - 每股派发现金红利0.35元（含税）[1] - 不进行资本公积转增股本和送红股[1] - 总派发现金股利214,794,756.75元人民币[1] 财务数据基础 - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润346,648,705.39元[1] - 母公司期末未分配利润494,116,161.12元[1] - 现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为61.96%[2] 分配实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] - 具体调整情况将另行公告[2] 授权与决策程序 - 2024年年度股东大会授权董事会在满足条件下审议利润分配方案[1][2] - 授权派发现金红利上限为每股0.50元（含税）[2] - 董事会和监事会全票通过本次分配预案[2][3] 分配政策依据 - 符合上海证券交易所现金分红监管指引及公司章程规定[1] - 基于公司盈利情况和发展规划制定[3] - 旨在保障股东稳定回报并支持公司可持续发展[3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.10元（含税）[1] - 以总股本扣除待回购注销限制性股票后的股本总额为基数分配利润 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 若股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发生变动 拟维持每股分配金额不变 相应调整分配总额并另行公告[1][2] 分配基数与金额 - 分配基数为现有总股本533,304,346股扣除待回购注销限制性股票570,000股后的532,734,346股[1] - 合计拟派发现金红利5,327.34万元（含税）[1] - 现金分红金额占2025年上半年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为44.88%[1] 财务依据与决策程序 - 截至2025年6月30日 母公司报表期末可供分配利润为人民币7,019.32万元[1] - 利润分配方案于2025年8月22日经第十二届董事会第八次会议审议通过[2] - 根据2024年度股东大会对董事会的授权 本次利润分配方案无需提交股东会审议[2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.035元（含税）[1] - 以总股本1,461,994,802股为基数计算 合计拟派发现金红利51,169,818.07元[1] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.06%[1] 财务数据 - 2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润318,525,231.94元[1] - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润为405,176,376.35元（未经审计）[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月22日召开第十一届董事会第二次会议 以5票同意通过分配方案[2] - 方案符合公司章程及已披露的股东回报规划要求[2] - 监事会认为方案符合监管规定并兼顾股东利益与公司发展需求[2] 实施安排 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为实际分配基数[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] - 方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施[2]

利润分配方案 - 公司2025年半年度实现净利润1.25亿元 提取法定盈余公积1252.73万元后 加上年初未分配利润5.72亿元 截至2025年6月30日可供分配利润为6.46亿元 [1] - 以总股本3.84亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税） 合计派发现金红利3840.50万元（含税） 不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 与公司实际经营情况相匹配 有利于与股东分享经营成果 [2] 审议程序 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月22日审议通过利润分配预案 董事会认为方案符合法律法规和公司章程规定 不存在损害股东利益的情况 [2] - 第四届董事会审计委员会第二次会议同日审议通过该预案 认为方案符合规范性文件要求 符合公司未来经营计划和全体股东长远利益 [3] - 利润分配预案已获2024年年度股东会授权 无需再提交股东会审议 [1] 实施安排 - 在预案披露日至股权登记日期间 若公司股本总额发生变化 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] - 利润分配预案披露前 公司严格控制内幕信息知情人范围 履行保密和严禁内幕交易告知义务 并及时备案登记 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积转增股本及红股派发 [1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税） [1] - 总股本9.594亿股，合计拟派发现金红利3837.60万元（含税） [1] 财务数据依据 - 母公司期末可分配利润为8.36亿元 [1] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元 [1] - 现金分红金额占半年度净利润比例为33.50% [1] 决策程序 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月22日审议通过分红方案 [2] - 方案符合公司章程及股东回报规划，无需提交股东大会审议 [2] - 2024年年度股东大会已授权董事会制定中期分红方案 [2] 实施安排 - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分红金额 [1] - 具体权益分派实施日期将通过另行公告明确 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币1.425元（含税）[1] - 以总股本333,288,932股扣减回购专用账户1,160,900股后的332,128,032股为基数计算[1] - 合计派发现金红利人民币473,282,445.60元（含税）[1] - 现金分红占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的70.02%[1] - 母公司报表期末未分配利润为人民币1,026,038,093.14元[1] - 2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币675,941,234.56元（未经审计）[1] - 不实施资本公积金转增股本及送红股[1] 分配实施机制 - 维持每股分配比例不变 根据股本变动调整分配总额[1][2] - A股股东以人民币支付 H股股东以港币支付（按中国人民银行公告日前一周汇率中间价折算）[1] - 董事会授权董事长决定具体实施事项包括股权登记日及除权除息日[2] 决策程序 - 2024年年度股东会授权董事会制定分配方案（2025年5月21日通过）[2] - 第五届董事会第二十一次会议审议通过分配预案（2025年8月25日召开）[2] - 监事会认为方案兼顾公司可持续发展与股东回报需求 符合法律法规及公司章程[2]

监事会会议审议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月25日以现场加通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 会议审议通过四项议案 所有议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权[1][2][3] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制审核程序符合法律法规及监管规定 报告内容真实反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 中期业绩公告同时披露于香港交易所披露易网站[2] 半年度利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑公司盈利情况 现金流状态及资金需求等因素 兼顾可持续发展与股东回报需求[2] - 分配预案不存在损害公司及股东利益的情形 审议程序符合法律法规及公司章程规定[2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引要求[2] - 募集资金使用管理符合公司内部《募集资金使用管理制度》 未发现违法违规或损害股东利益的行为[2] 财务报告准则调整 - 公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告 原因包括中国准则与国际财务报告准则已基本趋同 且相关政策支持内地企业采用中国准则编制H股财务报告[3] - 准则统一有利于提升信息披露效率并降低编制成本 不会对财务报告真实性准确性及投资者决策产生重大不利影响[3] - 调整后公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构[3]

公司基本信息 - 公司股票简称渤海轮渡，代码603167，于上海证券交易所上市[3] - 董事会秘书宁武，证券事务代表杜春华，联系电话0535-6291223，办公地址烟台市芝罘区环海路2号，邮箱zqb@bhferry.com[3] - 报告期末股东总户数24,167户，无表决权恢复的优先股股东[3] 财务表现 - 总资产43.48亿元，较上年度末减少2.62%[3] - 归属于上市公司股东的净资产33.37亿元，较上年度末下降7.46%[3] - 营业收入7.28亿元，同比下降5.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比下降2.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，同比大幅增长201.81%[3] - 加权平均净资产收益率2.78%，较上年同期增加0.04个百分点[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，与上年同期持平[3] 股东结构 - 前三大股东均为国有法人：辽渔集团有限公司持股26.18%，辽宁交通投资有限责任公司持股14.00%，山东高速集团有限公司持股4.57%[4] - 辽渔集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司为一致行动人[4] - 前十大股东中包括多只指数基金和社保基金组合，如景顺长城中证红利低波动ETF、广发多因子灵活配置混合型基金等[4] 利润分配 - 公司实施2025年半年度利润分配方案，每10股派发现金红利4元（含税）[1] - 该分配方案已经公司2024年年度股东大会批准授权董事会实施[1]