文章核心观点 公司拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，同时确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，并修订《公司章程》，相关议案需经股东大会审议通过后实施 [2][13][18][35] 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 现金管理目的 在不影响募集资金项目建设和使用的前提下，提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益 [1] 额度及期限 拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金，使用期限自董事会审议通过起12个月内，可循环滚动使用 [2] 现金管理品种 购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不投资以股票等为主要投资标的理财产品，投资产品不得质押 [3] 决议有效期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 实施方式 董事长或其授权人员行使投资决策权并签署合同，财务部组织实施 [5] 信息披露 按相关规定及时披露现金管理具体情况 [6] 现金管理收益分配 收益优先补足募投项目投资金额不足部分和公司日常经营流动资金，并按要求管理使用 [7] 对公司经营的影响 不影响募集资金投资项目开展和建设进程，可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多回报 [8] 公司履行的审批程序 2025年4月28日相关会议审议通过议案，保荐机构同意，无需提交股东大会审批 [13] 专项意见说明 独立董事专门会议意见 认为该事项及决策程序合规，有利于提高募集资金使用效益，无变相改变投向和损害股东利益情形，同意议案并提交董事会 [14] 监事会意见 认为可提高资金使用效率，获投资效益，为股东谋回报，无损害公司及股东利益情形 [14] 保荐机构意见 认为事项已履行审批程序，投资合规，可提高资金使用效率，无异议 [15][16] 董监高薪酬情况 2024年度薪酬执行情况 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [21] - 非独立董事：担任行政职务按岗位领薪，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [22] - 高级管理人员：按岗位和级别，依薪酬制度领薪 [22] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [23][24] 2025年度薪酬方案 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [26] - 非独立董事：担任行政职务在2024年基础上结合多因素确定薪酬，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [26] - 高级管理人员：在2024年基础上结合多因素确定薪酬 [27] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [28][29] 审议程序 - 薪酬与考核委员会：2025年4月28日会议审议相关议案，同意提交董事会 [30] - 董事会：2025年4月28日会议审议通过相关议案，高级管理人员薪酬方案生效，董事薪酬方案需提交股东大会 [31] - 独立董事：认为方案考虑多因素，有利于经营管理，审议程序合规，无损害股东利益情形，同意议案并提交股东大会 [31][32][33] - 监事会：因监事回避表决无法形成决议，议案直接提交股东大会 [33] 薪酬执行 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行，董事、监事薪酬方案需经股东大会审议通过后执行 [34] 修订《公司章程》情况 2025年4月28日董事会审议通过议案，尚需提交股东大会审议，修订将调整目录页码，其他条款不变，以市场监督登记管理部门核准内容为准，通过后办理工商变更手续 [35]

公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-3月合并利润表、资产负债表及现金流量表均以人民币元为单位编制且未经审计 [5][6] - 2024年度财务决算报告已通过监事会审议并将提交股东会审议 [17][18] 资金管理计划 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信敞口额度不超过150亿元人民币 低风险业务额度不超过2亿元人民币 [40] - 公司拟为子公司中山誉辰智能科技提供不超过80亿元敞口额度的担保 [41] - 计划使用不超过40亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资保本型理财等产品 [49][50] 公司治理与决策 - 第二届监事会第二次会议于2025年4月26日召开 审议通过12项议案包括年度报告、利润分配等 [7][8][12][15][22][26][29][32][33][35][37] - 2024年度利润分配方案、外汇衍生品交易等议案需提交股东会审议 [23][27][30][34] - 2025年度监事薪酬方案因涉及利益关联方 全体监事回避表决并直接提交股东会 [37][39] 募集资金使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额754亿元 已专户存储 [48] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告已获监事会通过 [19] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金 需经2024年股东会审议 [35] 内部控制与合规 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [21] - 现金管理将严格遵循上交所监管要求 资金收益用于对应募投项目 [50][51] - 保荐机构兴业证券对授信担保及现金管理事项出具无异议意见 [45][57]

履行的审议程序 - 公司于2024年6月11日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过使用不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起一年有效，且需确保募集资金安全及不影响募集资金投资项目和主营业务正常运转 [2] - 公司监事会及保荐人浙商证券股份有限公司均对议案出具了同意的意见 [2] 现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年1月17日向招商银行宁波余姚支行购买的结构性存款（招商银行点金系列看涨两层区间90天）已到期赎回 [3]

监事会会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席宁红波主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过54,000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为189,961,026.53元，其中新增注册资本1,235,039元，资本公积188,725,987.53元 [7] - 2023年向不特定对象发行可转债募集资金净额为690,053,018.87元，发行规模7亿元 [9] - 募集资金均存放于专项账户，并签署三方监管协议 [8][9] 募集资金使用计划 - 2021年定向增发募投项目已于2024年12月结项 [11] - 可转债募投项目中"泰国子公司建设项目（二期）"已于2024年12月结项 [12] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过54,000万元闲置资金进行现金管理，其中可转债募集资金不超过52,000万元，定向增发募集资金不超过2,000万元 [14] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，可滚动使用 [15] - 投资品种包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品 [13] - 实施方式为董事会授权董事长或授权人员决策，财务部具体执行 [16] 资金管理影响与监管 - 现金管理不影响募投项目进度，可提高资金使用效率及收益 [20] - 公司将按监管要求披露现金管理情况 [17] - 收益优先用于补足募投项目或日常经营 [18] - 保荐机构广发证券认为该事项程序合规，无异议 [27][28]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，涉及金额分别为人民币7,350万元、7,650万元、3,920万元、4,080万元，总计23,000万元 [2] - 委托理财受托方为中国银行股份有限公司象山支行，投资种类为银行理财产品，期限分别为175天、180天、83天、88天 [2] - 董事会和监事会已审议通过相关议案，同意使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起1年内有效 [2][9] 资金来源与募集资金情况 - 资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金，发行47,040,000股，发行价格12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元 [4] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [4] - 公司调整了募投项目及募集资金净额使用计划，具体金额未披露 [4] 委托理财产品与风险控制 - 理财产品为中国银行结构性存款，具体条款未披露 [5] - 公司采取多项风险控制措施，包括筛选信誉好、规模大的金融机构产品，及时跟踪理财产品投向，并按照监管要求披露现金管理情况 [5] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [5] 对公司的影响 - 现金管理不影响募投项目实施，提高资金使用效率，增加利息收益和股东回报 [6] - 在确保募集资金安全的前提下，现金管理有利于提高资金收益，符合公司和股东利益 [6] 决策程序与监管意见 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案，同意在12个月内使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [9][10] - 保荐机构华泰联合证券认为公司已履行必要审批程序，现金管理符合监管规定，无异议 [10] 历史委托理财情况 - 截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的具体金额未披露 [11]

公司募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币28,850万元，扣除相关费用后实际募集资金净额为人民币28,205.96万元 [1] - 募集资金将投入卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目（23,586.44万元）和实训中心和模具中心项目（4,619.52万元），实施主体为全资子公司浙江精峰 [2] 募集资金暂时闲置原因 - 由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] - 为提高募集资金使用效益，公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [2] 现金管理基本情况 - 现金管理额度不超过12,000万元，期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [3] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品，投资期限不超过12个月 [3] - 授权管理层行使决策权及签署相关法律文件，财务部门负责具体实施 [3] 相关审核及批准程序 - 公司第四届董事会第十次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] - 公司第四届监事会第十次会议审议通过该议案，认为符合法律法规且有利于提高资金使用效率 [5] - 独立董事专门会议审核后一致同意该事项 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要内部决策程序，符合相关法律法规要求，对该事项无异议 [7]

监事会会议召开情况 - 汉朔科技第二届监事会第八次会议于2025年4月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月发出 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人（其中赵建国通过通讯方式参会） [1] - 会议由监事会主席赵建国召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于经营发展战略和实际经营需要做出的审慎决定 [1] - 调整不涉及改变募集资金用途，不影响公司正常经营，符合股东利益 [1] - 详细内容参见同日发布于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 [1] 闲置募集资金管理 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案获全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 该操作不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益且不损害股东权益 [2] - 决策程序符合《上市公司监管指引第2号》及深交所相关规范要求 [2] - 具体内容详见同日发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 [2] 备查文件 - 第二届监事会第八次会议决议作为本次公告的备查文件 [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以专人送达方式发出，会议于2025年3月31日在公司会议室以现场形式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席樊开曙主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股47,040,000股，发行价每股12.69元，募集资金总额5.969亿元，扣除发行费用0.108亿元后，实际募集资金净额5.861亿元 [1] - 募集资金于2024年3月27日到位，已由立信会计师事务所验资并专户存储 [1] 募集资金使用调整 - 实际募集资金净额少于原计划，调整后拟投入"大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目"的募集资金金额为5.861亿元，截至2024年底已投入1.102亿元 [2] - 增加全资子公司南京诺合机械有限公司为募投项目实施主体，新增南京和浙江象山两处实施地点 [2] 闲置资金现金管理计划 - 2024年4月首次批准使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至核查日未到期余额不超过4亿元 [3] - 本次新批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可滚动使用 [3][4] - 资金将投资于保本型低风险理财产品，不涉及证券投资或关联交易 [4] 审批程序 - 2025年3月31日通过董事会和监事会决议，批准本次现金管理计划，无需股东大会审议 [6] - 保荐机构华泰联合证券认为该事项符合监管要求，对资金使用效率提升无异议 [7]