公司基本情况 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 可转换公司债券事项 - 科数转债初始转股价格为34.67元/股 后因权益分派调整为34.55元/股 [5] - 2024年10月转股价格向下修正为27.65元/股 [5] - 2025年3月触发有条件赎回条款 以100.32元/张价格赎回未转股债券30,889张 支付赎回款3,098,784.48元 [5] - 科数转债于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌 [5] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划于2022年9月通过二级市场购买2,083,200股 占总股本0.45% 成交金额7,310.37万元 [7] - 2025年3月15日全部出售完毕 占当时总股本比例0.41% [7] 募集资金管理 - 2023年8月发行可转换公司债券募集资金总额149,206.80万元 实际募集资金净额148,066.32万元 [20][34][42][56] - 截至2025年8月28日 募集资金投资项目累计投入58,648.21万元 未使用资金加利息收入共计90,464.80万元 [21] - 董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [10][16][30][32] - 董事会批准使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [11][17][37][38][42][47] - 以一年期LPR 3%计算 预计补充流动资金12个月可节约财务费用约2,400万元 [37][46] 财务数据 - 2025年半年度计提资产减值准备合计9,800.54万元 [63] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金56,302.46万元 剩余资金加利息收入净额92,365.97万元 [36][44][57]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元，募集资金总额为132,499.20万元 [1] - 扣除发行费用8,986.90万元后，募集资金净额为123,512.30万元 [1] - 募集资金净额较项目投资总额152,165.48万元存在差额 [2] 前次闲置募集资金使用情况 - 截至核查意见出具日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额共计4.95亿元 [2] - 包括四笔临时补充流动资金安排：1.50亿元（使用期限未到期）、0.45亿元（使用期限未到期）、1.50亿元（使用期限未到期）和1.50亿元（使用期限未到期）[2][3] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金净额123,512.30万元中已累计投入50,670.95万元 [5] - 募集资金账户余额为20,436.42万元（含本金及孳息）[5] - 账户余额未包含闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 [5] 本次资金使用计划 - 拟使用不超过0.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [5] - 资金将用于与主营业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 将通过专用管理账户实施资金管理，使用期满后及时足额归还至募集资金专户 [5] 审议程序及合规性 - 本次事项已经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过 [6] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定 [6] - 资金使用不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额280,000万元可转换公司债券，期限6年 [1] - 实际募集资金总额280,000万元，扣除发行费用后净额为279,166.07万元 [1][2] - 募集资金已开立专户存储 [1] 募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额60,818.17万元 [2] - 累计使用募集资金119,929.57万元，其中置换预先投入45,907.14万元、直接投入募投项目74,022.43万元 [2] - 闲置募集资金进行现金管理金额100,000万元 [2] - 银行存款利息净额1,581.67万元 [2] - 尚未使用募集资金余额160,818.17万元（含利息收入） [2] 募投项目进度 - 募集资金累计投入比例42.96% [2] - 尚未使用募集资金金额159,236.50万元 [2] 闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 使用期限自董事会审议通过后不超过12个月 [3][5] - 资金仅用于与主营业务相关的生产经营 [4] - 通过专项账户实施管理，不影响募投项目正常进行 [3][4] 决策程序与监管安排 - 董事会及监事会审议通过资金补充流动资金议案 [5] - 公司将开立专项账户并与保荐人、银行签署监管协议 [4] - 保荐人对该事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券面值总额280,000万元人民币 实际募集资金280,000万元人民币 [1] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后实际募集资金净额为279,166.07万元人民币 [1][2] - 募集资金已开立专户存储并通过验资报告验证 [1] 募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额为60,818.17万元人民币 尚未使用募集资金余额160,818.17万元人民币 [2] - 募集资金累计使用119,929.57万元人民币 其中置换预先投入项目45,907.14万元人民币 直接投入项目74,022.43万元人民币 [2] - 汽车轻量化结构件绿色制造项目总体募集资金投入比例为42.96% [2] - 暂时闲置募集资金进行现金管理规模达100,000万元人民币 [2] 补充流动资金计划 - 拟使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][5] - 资金仅用于主营业务相关生产经营 不改变募集资金用途 [4] - 通过专项账户实施补充流动资金操作 并签署监管协议 [4] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会审议通过补充流动资金议案 [5] - 保荐人中信建投证券出具无异议核查意见 [5] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关指引 [4][5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年8月实施2020年度非公开发行股票，发行67,567,567股，每股发行价格7.40元，募集资金总额500,000,000元，募集资金净额495,040,026.39元 [1] - 募集资金计划投资于年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目，投资总额647,918,100元，募集资金投入总额495,040,026.39元 [2] - 募集资金已于2021年8月23日全部到位，并经验资报告验证，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 闲置资金补充流动资金情况 - 公司拟将不超过1.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，占募集资金净额26.26%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 预计使用期间可节省财务费用约260万元，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，且不会影响项目建设进度或变相改变募集资金用途 [3] - 公司已于2025年8月13日前将此前暂时补充流动资金的2.9亿元闲置募集资金归还至专项账户 [2] 募集资金使用及结项情况 - 截至2025年6月30日，公司2020年度非公开发行募集资金已实际使用35,658万元，尚未使用余额为13,887.79万元（含利息收入） [3] - 公司2016年度非公开发行募集资金已于2025年3月21日全部使用完毕，募集资金专户于2025年4月7日注销并满足结项条件 [3] 审议程序及合规性 - 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过 [5] - 保荐机构认为公司履行了必要审批程序，符合证券发行上市保荐业务管理办法、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规规定 [5] - 公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资 [5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元 [1] - 发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税） [1] - 募集资金已全部存放于专户管理并签订三方监管协议 [1] 募集资金使用及余额状况 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为80,482,597.60元 [2] - 以前年度已使用募集资金1,331,466,207.30元 [2] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额762,429,965.11元 [2] - 2025年上半年使用募集资金103,759,085.45元 [2] - 使用募集资金暂时补充流动资金828,000,992.58元 [2] - 银行利息及理财收入扣减手续费金额44,576,277.04元 [2] 前次资金补充与归还情况 - 2024年股东大会批准使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金 [2] - 截至2025年8月25日已全部归还前次使用的8.88亿元募集资金至专户 [2] 本次资金补充安排 - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 资金仅用于主营业务相关生产经营活动 [3] - 不影响募集资金投资项目正常实施进度 [3] 资金使用合理性说明 - 募集资金投资项目建设存在周期导致部分资金闲置 [3] - 补充流动资金可提高资金使用效率并降低财务费用 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月26日完成首次公开发行A股股票19,873,334股，每股发行价格为人民币30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除发行费用人民币97,869,187.04元后，实际募集资金净额为人民币509,459,900元 [1] - 截至2025年7月31日，募集资金专户期末余额合计为人民币136,301,087.39元 [1] - 公司对募集资金采取专户存储制度，开户银行包括中国工商银行、中国建设银行、江苏常熟农村商业银行和招商银行等 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金承诺投资总额为人民币50,945.99万元，累计投入金额为人民币25,009.28万元，募集资金余额为人民币25,936.71万元 [2][3] - 投资项目包括汽车维修保养设备生产基地项目、研发中心与信息化项目、汽车零部件制造项目和普克科技存储箱柜生产基地项目 [3] - 各项目均已取得相关备案文号，具体使用情况详见公司披露的专项报告 [3] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1][3] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展 [3][4] - 使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专项账户 [3] 审议程序及合规性 - 该事项已于2025年8月25日经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过 [4] - 保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见 [4][5] - 公司监事会认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于提高募集资金使用效率和降低财务成本 [4][5] - 该计划符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [4][5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年8月24日召开 会议通知于2025年8月13日通过邮件等方式发出 [1] - 实际出席监事3名 由监事会主席李明亮主持 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 认为报告符合《公司章程》及内部管理制度规定 [1] - 报告内容真实准确完整 全面反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见交易所网站 [2] - 同意使用不超过7000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过不超过12个月 [2] - 该举措符合监管规定 可提高资金使用效率并降低财务费用 不影响募集资金投资项目实施 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值1元，发行价格13.65元，募集资金总额54,613.65万元 [1] - 扣除发行费用7,153.64万元后，实际募集资金净额为47,460.01万元 [1] - 募集资金于2021年7月15日全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构及监管银行签署三方/四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 调整后募集资金投资项目总投资额133,585.50万元，其中拟投入募集资金金额47,470.93万元 [2] - "杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"投资总额包含截至2023年11月30日的募集资金孳息 [2] 前次闲置募集资金使用情况 - 公司曾使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 资金已全部归还至募集资金专用账户 [2] 本次闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过7,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 资金将用于业务拓展、日常经营等主营业务相关活动 [3] - 不会用于证券交易或变相改变募集资金用途 [3] - 使用计划已通过董事会和监事会审议 [4] 监管合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定 [4] - 保荐人对该事项无异议 [5]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十一次会议 审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 资金用途限定为与公司主营业务相关的业务 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司已于2025年4月24日将上述20000万元资金全部归还至募集资金专用账户 [1] 信息披露情况 - 相关事项已在上海证券交易所网站披露 公告编号为2024-036 [1] - 公司已通知保荐机构及保荐代表人资金归还事宜 [1]