货币市场基金资产规模 - 美国货币市场基金资产规模增至7 02万亿美元 [1]

货币市场基金资产规模 - 美国货币市场基金资产规模增至7 023万亿美元 [1]

产品概况与投资信息 - 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金成立于2021年11月22日 [2] - 基金合同生效日为2022年4月29日 [9] - 基金资产配置及净值表现数据需参考招募说明书及定期报告 [2] 费用结构 - 基金销售相关费用在申购/赎回过程中收取 [2] - 基金运作相关费用从基金资产中扣除 包括管理费 托管费 销售服务费等 [2] - 管理费率为0.90% 但若七日年化暂估收益率≤2倍活期存款利率时 管理费率将调整至0.25% [2] - 运作综合费用测算基于现行费率及最近年报数据 [4] 基金合同终止风险 - 基金合同规定 生效满三年后若资产净值低于2亿元则自动终止 [9] - 合同生效满三年之日为2025年4月29日 [9] - 若2025年4月29日日终规模低于2亿元 基金将于次日进入清算程序 [9] - 清算期间免除全部赎回费用 [9] 业务安排调整 - 自2025年4月8日起暂停申购 定期定额投资 转换转入业务 [10][12] - 若触发终止 自2025年4月29日15:00起暂停赎回业务 [10] - 清算期间无法办理申购 赎回 定投 转换等业务 [10] 信息披露与查询方式 - 基金合同 招募说明书 定期报告等资料可通过管理人网站查询 [8] - 管理人网站为https://htamc.htsc.com.cn/ 客服电话4008895597 [8][10][13] - 基金份额净值及其他重要资料定期披露 [8]

文章核心观点 中信建投证券公布集合计划分红相关信息及收益支付等注意事项 [1] 与收益支付相关的其他信息 - 集合计划分红方式暂不包括红利再投，不存在收益结转基金份额情况 [1] - 本期可供分配利润为42,592,850.62元，分配金额为42,592,850.62元，分配比例为100% [1] - 集合计划公布的每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为收益分配依据，与分红日实际数据可能有差异 [1] 其他需要提示的事项 - 投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有分配权益 [1] - 投资者赎回集合计划份额时按本金支付，赎回份额当期对应的收益于当期季度分红时支付 [1] - 收益季度支付时，累计实际未结转收益为正支付现金收益，为零集合计划份额不变不支付现金收益，为负缩减相应集合计划份额，剩余份额不足时管理人和销售机构保障平稳运行 [1] - 投资者可通过中信建投证券网站www.csc108.com和客服电话4008 - 888 - 108了解相关信息 [1]