担保基本情况 - 招商证券国际有限公司获得招商银行香港分行授信协议 由下属全资子公司招商证券投资管理（香港）有限公司提供不超过5亿港元担保 [1] - 担保函生效日期为2025年8月12日 [2] - 担保方式为一般保证担保 属于持续性借贷担保 [4] 内部决策程序 - 担保事项于2025年4月18日经第八届董事会第十七次会议审议通过 [3] - 2025年6月26日获得2024年年度股东大会批准 [3] 被担保人财务概况 - 招商证券国际有限公司实收资本为64.54亿港元 [3] - 公司注册地位于香港 主营业务为投资 [3] - 被担保人为招商证券全资子公司 担保方为其全资子公司 [4] 担保合理性分析 - 担保有助于增强子公司信用等级 节省经营成本 [4] - 符合公司资源优化配置要求 有利于境外业务拓展 [4][5] - 担保对象均为合并报表范围内子公司 风险处于可控范围 [4] 担保规模统计 - 公司对控股子公司净资本担保额度为35亿元人民币 [6] - 实际担保余额5亿元 占最近一期经审计净资产0.38% [6] - 境外子公司担保总额度不超过680亿港元 其中融资类担保不超过37亿港元 [6] - 境外实际担保余额10.93亿元 占净资产比例0.84% [6]

担保额度概述 - 公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币3000万元的银行授信担保额度 其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度不超过3000万元 担保方式包括连带责任保证、抵押或质押等 额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月 且可循环使用 [1] 被担保方详情 - 河南新电信息科技有限公司：公司持股64.88% 资产负债率123.95% 当前担保余额450万元 本次新增担保额度2000万元 占公司最近一期净资产比例3.30% [2] - 华夏天信（北京）机器人有限公司：通过子公司间接持股73.92% 资产负债率175.67% 当前担保余额500万元 本次新增担保额度1000万元 占公司最近一期净资产比例1.65% [2] 被担保方经营状况 - 河南新电信息科技：2024年经审计总资产3809.93万元 负债4560万元 净资产-750.07万元 营业收入2809.99万元 净利润105万元 2025年未经审计总资产3330.30万元 负债4127.86万元 净资产-797.55万元 营业收入735.42万元 净利润-47.48万元 [5] - 华夏天信机器人：2024年经审计总资产1908.14万元 负债2695万元 净资产-786.86万元 营业收入1560.66万元 净利润-1866.26万元 2025年未经审计总资产1467.31万元 负债2577.64万元 净资产-1110.32万元 营业收入262.30万元 净利润-323.46万元 [8] 担保协议与授权 - 担保协议具体内容尚未签订 以实际签署为准 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或指定代表在额度内办理协议签署事宜 [1][9] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为4000万元 担保总余额950万元 占最近一期经审计净资产比例1.57% 无对外担保、逾期担保或诉讼担保 [9]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十一次会议于2025年8月13日10:30以现场和通讯表决结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 其中杨洒以通讯方式出席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件送达全体监事 会议由监事会主席杨洒主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告全文》及其摘要 [1] - 报告编制程序符合法律 法规及监管规定 内容真实准确完整反映公司2025年1-6月经营实际情况 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [2] 控股子公司担保事项 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司提供担保额度预计议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 担保目的为满足控股子公司日常生产经营周转资金需求 对象为合并报表范围内子公司 [2] - 担保风险处于可控范围 审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [2] 控股子公司财务资助 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司河南新电信息科技有限公司提供财务资助议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 财务资助目的为满足子公司日常生产经营周转资金需求 其他股东未按出资比例提供资助 [2] - 资助对象为合并报表范围内子公司 风险可控 审议程序合法合规 不损害公司及股东利益 [3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易追加 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过追加2025年度日常关联交易预计额度议案 关联监事杨洒回避表决 [4] - 追加额度系为满足公司业务发展需要 符合发展战略和长远利益 具有必要性和合理性 [4] - 关联交易审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [4]

担保事项概述 - 公司为控股子公司上海蓝蛙向宁波银行苏州分行申请的2000万元授信额度提供连带责任担保，授信期间为2025年8月8日至2028年8月8日 [2] - 担保债务本金最高限额为2000万元，保证范围包括主债权本金及利息、违约金、实现债权费用等 [6] - 保证期间根据主合同债务履行期限不同分为多种情况，最长自债务到期之日起两年 [6] 内部决策程序 - 2025年4月24日董事会和监事会、5月16日股东大会审议通过2025年度担保额度议案，授权新增为上海蓝蛙提供不超过4000万元担保 [3] - 公司在授权范围内调剂担保额度，最终新增为上海蓝蛙提供不超过6000万元担保 [3] - 本次2000万元担保属于上述授权范围，无需另行审议 [3] 被担保方情况 - 上海蓝蛙为公司合并报表范围内子公司，公司对其现金流、财务变化及重大决策具有控制权 [7] - 公司认为其偿还债务能力可控，担保风险整体可控 [7] 累计担保情况 - 截至公告日，公司实际发生且尚在履行的担保金额为29800万元，均为对合并报表范围内子公司的担保 [7] - 担保金额占公司最近一期经审计归母净资产的1383% [7] - 目前无逾期担保记录 [7] 担保必要性 - 担保旨在满足子公司日常经营资金需求，支持业务稳健发展 [7] - 董事会认为担保符合公司整体发展战略，风险可控 [7]

担保事项概述 - 公司为控股子公司广东顺德顺洛科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币500万元，用于其与兴业银行签订的流动资金借款合同[1] - 被担保债务最高本金余额为人民币500万元，保证期间为三年[5][6] - 其他股东深圳市顺洛科技有限公司及陈松按持股比例向公司提供反担保，反担保期限为协议签订之日起至公司承担担保责任后五年[7][9] 担保额度及审批程序 - 公司2025年度预计对外担保总额为73,765万元，其中对控股子公司担保额度为47,500万元，控股子公司之间担保额度为16,000万元[2][11] - 本次担保事项已通过董事会及股东大会审批，属于已获批额度范围内，无需再次履行审议程序[2][3] - 公司对控股子公司累计担保余额为11,360万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的7.15%[12] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用[5] - 反担保协议明确反担保人需按股权比例承担公司因履行担保责任产生的全部费用，包括诉讼费、律师费等[7] - 连带责任保证人周圣丰、阳娟对反担保人深圳市顺洛科技的债务承担连带责任[8] 担保必要性及合理性 - 担保事项基于控股子公司经营发展需要，业务经营正常且风险可控，有助于子公司业务可持续发展[10] - 担保行为不会影响公司持续经营能力，未损害公司及中小投资者利益[10] - 独立董事专门会议及董事会已审议通过相关议案，程序合规[11]

担保情况概述 - 招商证券全资子公司招证国际与招商银行香港签订银行授信协议，下属全资子公司招证投管香港提供不超过5亿等值港元的担保函以支持该协议 [4] - 担保函生效日期为2025年8月12日 [5] - 该担保事项已通过公司第八届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会审议 [6] 被担保人基本情况 - 被担保人招证国际成立于1999年7月14日，实收资本为6,453,627,390港元，注册地点为香港，主营业务为投资 [7] - 招证国际为招商证券全资子公司，招证投管香港为招证国际全资子公司 [8] 担保协议主要内容 - 招证投管香港为招证国际在招商银行香港的银行授信协议提供一般保证担保，担保金额不超过5亿等值港元 [8] - 担保方式为持续担保，直到清偿所有债务，担保类型为借贷担保 [8] 担保必要性及合理性 - 担保旨在满足子公司日常经营和业务开展需求，可增强信用并节省经营成本，有利于业务拓展及资源优化配置 [9] - 被担保对象为合并报表范围内子公司，违约风险和财务风险可控，不会损害公司及股东利益 [9] 累计对外担保情况 - 截至2025年8月11日，公司对控股子公司净资本担保额度为35亿元人民币，实际担保余额5亿元人民币，占最近一期经审计净资产的0.38% [10] - 公司或全资附属公司为境外全资附属公司发行债务融资工具提供的担保总额不超过最近一期经审计净资产的30%，招证国际及其下属全资子公司提供的担保总额不得超过680亿等值港币（融资类担保不超过37亿等值港币），实际担保余额为10.93亿元人民币，占最近一期经审计净资产的0.84% [10] - 公司无逾期担保及涉及诉讼的担保 [10]

担保对象及基本情况 - 公司控股子公司上海荔之实业有限公司与宁波银行上海分行签署借款合同，借款本金金额不超过人民币2,000万元 [2] - 公司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保 [2] - 持有上海荔之40%股权的股东新余荔亿企业管理中心（有限合伙）为本次担保提供股权质押反担保，王荔扬、柯毅为本次担保提供连带责任保证反担保 [2][6] 内部决策程序 - 公司于2025年4月28日召开董事会、于2025年5月21日召开股东大会，审议通过为子公司提供担保的议案 [3] - 为上海荔之、青岛森汇石墨、青岛海正石墨、山东新华锦纺织分别提供不超过人民币15,000万元、3,000万元、3,000万元、12,500万元担保额度 [3] - 全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易为山东新华锦纺织提供不超过人民币500万元担保额度 [3] - 本次担保前对上海荔之的担保余额为10,500万元，本次担保后对上海荔之的担保余额为12,500万元，剩余可用担保额度为2,500万元 [3] 被担保人基本情况及担保协议 - 公司为上海荔之的银行借款提供担保并签署相关担保协议，以满足业务发展及日常经营资金需求 [4] 担保的必要性和合理性 - 担保为公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，经营状况良好，担保风险可控 [7] - 担保符合子公司日常经营需要，有利于公司业务正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [7] 董事会意见 - 董事会审议通过担保议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [8] - 被担保人为合并报表范围内子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控 [8] - 担保旨在拓宽融资渠道，满足子公司资金需求，符合公司整体利益 [8] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为34,000万元，实际担保金额为20,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.75% [9] - 公司为控股子公司提供担保金额为19,700万元，占净资产的16.33%；全资子公司为合并范围内子公司提供担保金额为500万元，占净资产的0.41% [9] - 公司及子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保 [10]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司四川美联向金融机构申请综合授信额度追加提供不超过人民币10亿元的连带责任保证、质押和抵押担保 [1] - 本次追加担保后，公司为四川美联提供的担保总额度将不超过人民币30亿元 [1][5] - 担保决议有效期自股东大会审议通过之日起至2027年12月31日止 [1] 被担保人财务情况 - 截至2024年12月31日，四川美联经审计资产总额3.26亿元，负债总额1.21亿元，净资产2.05亿元 [3] - 截至2025年6月30日，四川美联资产总额3.87亿元，负债总额1.28亿元，净资产2.59亿元 [3][4] - 2025年1至6月营业收入1.55万元，净利润-151.38万元（未经审计） [4] 担保风险控制 - 公司具备实时监控子公司资金流向与财务信息的能力，担保风险处于可控范围 [4] - 公司实际对外担保余额4.61亿元，占2024年度经审计净资产的24.11% [5] - 本次担保批准后，对外担保总额将占最近一期经审计净资产的113.67% [5] 担保目的与影响 - 担保旨在满足子公司经营发展需要，加快"美联新能源及高分子材料产业化建设项目"建设进度 [1][4] - 有利于提高子公司资金周转效率，加快项目建设进度，提升经营效率 [4] - 担保事项符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及投资者利益的情形 [4]

公司担保事项概述 - 公司为全资子公司深圳崇达多层线路板有限公司提供15,000万元综合授信额度担保 [1] - 公司为全资子公司江门崇达电路技术有限公司提供20,000万元综合授信额度担保 [1] - 担保事项基于2025年5月9日股东会审议通过的年度担保额度预案 [1] 协议核心条款 - 对两家子公司均提供连带责任保证 [2][3] - 保证期间为三年 自债权确定期间终止日起计算 [2][3] - 担保范围包括违约利息及银行执行保证产生的全部开支 [2][3][4] 担保额度使用情况 - 公司已审批有效担保额度总额585,610万元 [4] - 其中合并报表范围内子公司担保额度542,000万元 [4] - 对参股公司三德冠及其子公司担保额度43,610万元 [4] 财务比例指标 - 担保总额占最近一期经审计净资产比例69.96% [4] - 子公司实际使用银行授信余额157,855.74万元 [4] - 实际使用授信占净资产比例22.01% [4] 风险控制状况 - 无逾期担保事项 [4] - 无担保诉讼事项 [4] - 担保义务仅在子公司实际发生授信业务时产生 [4]

担保基本情况 - 公司为控股子公司上海荔之实业有限公司提供2000万元人民币担保 担保后对其担保余额增至12500万元人民币 [1] - 担保额度在前期预计范围内且存在反担保安排 由持有上海荔之40%股权的股东新余荔亿企业管理中心提供股权质押反担保 王荔扬和柯毅提供连带责任保证反担保 [1] - 担保协议与宁波银行股份有限公司上海分行签署 担保期限自主债务履行期限届满后两年 担保类型为连带责任保证 [5] 内部决策与额度管理 - 担保事项经2025年4月28日董事会及2025年5月21日股东大会审议通过 为上海荔之提供的担保额度为15000万元人民币 [2] - 本次担保前对上海荔之担保余额为10500万元人民币 担保后余额为12500万元人民币 剩余可用担保额度为2500万元人民币 [2] - 公司同时为青岛森汇石墨有限公司 青岛海正石墨有限公司和山东新华锦纺织有限公司分别提供3000万元 3000万元和12500万元担保额度 [2] 被担保人财务与经营 - 上海荔之实业有限公司为公司持股60%的控股子公司 注册资本500万元人民币 主要从事食品销售 互联网销售及进出口业务 [3][4] - 2025年1-3月未经审计资产总额29851.42万元人民币 负债总额10838.54万元人民币 净资产19012.88万元人民币 营业收入8274.84万元人民币 净利润330.37万元人民币 [4] - 2024年度经审计资产总额28780.89万元人民币 负债总额10029.62万元人民币 净资产18751.27万元人民币 营业收入37475.07万元人民币 净利润2984.51万元人民币 [4] 担保风险控制与合规 - 公司累计对外担保总额34000万元人民币 实际担保金额20200万元人民币 占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.75% [7] - 担保均为合并报表范围内子公司提供 无逾期担保情况 担保风险处于可控范围 [6][7] - 担保行为基于子公司生产经营资金需求 经董事会审慎判断 认为符合公司整体利益且不存在损害股东利益情形 [6]