关于"西子转债"转股价格调整 - 调整前转股价格为11.20元/股，调整后转股价格为11.00元/股，调整生效日期为2025年5月29日 [1] - 转股价格调整依据为公司2024年度权益分派方案，每股现金股利为0.1988919元/股 [7] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [1] "西子转债"转股价格历次调整情况 - 2022年5月20日因利润分配方案调整转股价格，由28.08元/股调整为27.89元/股 [2] - 2022年10月11日向下修正转股价格，由27.89元/股调整为18.80元/股 [3] - 2023年6月15日因利润分配方案调整转股价格，由18.80元/股调整为18.70元/股 [4] - 2024年5月23日因利润分配方案调整转股价格，由18.70元/股调整为18.60元/股 [5] - 2024年6月26日向下修正转股价格，由18.60元/股调整为11.20元/股 [6] 公司利润分配方案 - 2022年利润分配方案为每10股派2元人民币现金（含税），总股本为718,632,904股 [2] - 2023年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [4] - 2024年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），股权登记日为2024年5月22日 [5] - 2025年利润分配方案为每股现金股利0.1988919元/股，股权登记日为2025年5月29日 [7]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本425,955,247股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金51,114,629.64元（含税）[1] - 分配方案不涉及送红股和资本公积金转增股本[1] - 若在分配方案实施前因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变动，将保持每10股派1.20元的比例不变，相应调整分配总额[1] 可转债转股价格调整规则 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[2] - 转股价格调整公式包括派发现金股利（P=P0-D）、送红股或转增股本（P=P0/(1+N)）、增发新股或配股（P=(P0+A×K)/(1+K))等情形[2] - 调整后的转股价格将在中国证监会指定媒体公告，并明确调整日和调整方式[2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派1.20元现金（含税），不送红股也不转增股本[4] - "洁美转债"转股价格将由26.68元/股调整为26.56元/股，调整幅度为0.12元/股[4] - 调整后的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起生效[4]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，发行总额20亿元 [1] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形 [1] - 当公司股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整并公告 [1] 可转债转股价格历次调整情况 - 2024年5月30日转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股 [2] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.70元 [3] - 转股价格调整公式为P1＝P0-D=5.67-0.07=5.60元/股 [4] - 调整后的转股价格5.60元/股自2025年5月23日起生效 [4]

可转债发行概况 - 公司于2021年12月13日公开发行6年期可转债 总规模10亿元 票面利率第一年0.30%至第六年3.00% [1] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易 债券简称甬金转债 代码113636 [1] - 可转债自2022年6月17日起可转股 初始转股价格为53.07元/股 [1] 转股价格调整历史 - 2022年5月6日因每10股派现8元及资本公积金转增股本 转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股 [2] - 2023年4月6日因向特定对象发行股份 转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股 [2] - 2023年7月7日因每10股派现5元 转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股 [2] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票 转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股 [3] - 2023年8月17日经股东大会决议向下修正转股价格 由34.57元/股调整为27.66元/股 [3] - 2024年3月18日因注销14,700,227股回购股份 转股价格由27.66元/股调整为27.98元/股 [4] - 2024年6月5日因每10股派现5元 转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80% [5] - 修正程序需经董事会提议且股东大会表决通过 持有可转债股东需回避表决 [5] - 修正后转股价格不得低于股东大会前20日与前1日股票交易均价较高者 且不低于最近一期每股净资产和股票面值 [5] 当前可能触发修正情况 - 2025年4月28日至5月14日期间 公司股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格27.54元/股的80%（即22.03元/股） [6] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续满足条件 将触发转股价格向下修正条款 [6] - 公司需在触发当日召开董事会决定是否修正 并在次一交易日开市前披露提示性公告 [7]

内地市场权益提示 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] - 普利退和普利转退距最后交易日剩余5个交易日[1] 异常波动 - 多只股票如华胜天成、*ST声迅等出现异常波动情况[3] 可能终止上市 - *ST鹏博、300280紫天科技等公司可能面临终止上市[6][8] 可转债转股价格调整 - 杭氧转债、崇达转2等多只可转债转股价格调整，生效日期在2025年5月14 - 22日不等[9] 债券赎回 - 20万科04、22兴泰01等多只债券有赎回登记日安排，时间从2025年5月至6月[10] 债券回售 - 20保利04、21柳控02等多只债券有回售登记期安排，时间跨度为2025年5月[10] 债券摘牌 - 20中金G4、22株国03等多只债券有提前摘牌日安排，时间在2025年5月[10] 香港市场（港股通）权益提示 - 创维集团要约申报期为2025年4月30日至2025年6月4日[10]

转股价格调整原因 - 因公司实施2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）导致转股价格调整 [2] - 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定 派发现金股利需按公式P1=P0-D调整转股价格 [1] 转股价格调整细节 - 调整前转股价格为10.37元/股 调整后转股价格为10.25元/股 [1][3] - 调整计算公式为P1=P0-D=10.37-0.12=10.25元/股 其中D代表每股派送现金股利0.12元 [3] - 转股价格调整起始日期为2025年5月22日 本次调整不涉及暂停转股 [1][3] 可转债发行背景 - 公司于2020年9月7日公开发行1400万张可转换公司债券（债券简称：崇达转2 债券代码：128131） [1] - 转股价格调整机制覆盖派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等多种情形 [1] 利润分配方案依据 - 2024年度利润分配方案已于2025年5月9日经股东会审议通过 [2] - 权益分派股权登记日为2025年5月21日 分配方案以实施时总股本为基准 按每股分配比例不变原则调整分配总额 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的股东会审议通过，方案为以总股本1,254,733,168股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）[1][5] - 本次现金分红总额为376,419,950.40元，可参与利润分配的股本为1,254,733,168股[4][5] - 不同股东类型适用差异化税率：深股通香港投资者、QFII、RQFII及首发前限售股个人/基金每10股派2.70元；其他股东按持股期限补缴税款（1个月内补0.60元/10股，1-12个月补0.30元/10股，超过1年免税）[5] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日[5] - 自方案披露至实施期间公司总股本未发生变化[2] - 分配方案实施时间未超过股东会审议通过后的两个月期限[3] 分红派息执行方式 - A股股东现金红利由中国结算深圳分公司于2025年5月20日通过托管机构划转至资金账户[8] - 首发后限售股及特定股东的红利由公司自行派发[9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"洋丰转债"转股价格由17.39元/股调整为17.09元/股，调整公式为P1=P0-D（D=每股派现0.30元）[14][15] - 调整后转股价格自2025年5月20日起生效[15] - 公司可转债发行总额10亿元，债券代码127031，2021年4月23日起在深交所挂牌交易[14]

股东会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月9日召开的股东会审议通过，实施内容与审议方案一致 [1] - 若利润分配前股本变动，将以股权登记日的总股本按比例调整分配总额，但公告披露至实施期间总股本未发生变化 [1] - 分配方案实施时间未超过股东会审议通过后的两个月期限 [1] 权益分派方案细节 - 分红基数为公司总股本1,254,733,168股，每10股派发现金3.00元人民币（含税） [2] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金每10股税后派2.70元 [2] - 个人持有首发后限售股、激励限售股及流通股的股息税暂不代扣，转让时按持股期限补缴（1个月内补0.60元/10股，1个月至1年补0.30元/10股，超1年免征） [2] - 证券投资基金涉及的红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者部分实行差别化税率 [2] 股权登记与派息安排 - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日 [2] - A股股东现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户，首发后限售股股息由公司自行派发 [3] - 自派股东若在申请日（5月12日）至登记日（5月19日）期间股份减少导致派息不足，责任由公司承担 [3] 可转债转股价格调整 - 根据可转债发行条款及证监会规定，公司将调整可转债转股价格，具体内容需参考巨潮资讯网公告 [3] 其他信息 - 咨询联系人为公司证券事务部魏万炜、郑丽，地址为湖北省荆门市月亮湖北路附7号 [4] - 备查文件包括股东会决议、中国结算深圳分公司时间安排文件及深交所要求的其他材料 [4]

转股价格调整依据 - 公司根据《募集说明书》条款及证监会规定 在发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时需调整可转债转股价格 [1] - 转股价格调整公式包含四种情形：派送股票股利或转增股本采用P1=P0/(1+n) 增发新股或配股采用P1=(P0+A×k)/(1+k) 同时进行时采用P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派发现金股利采用P1=P0-D [1] - 调整后转股价格保留小数点后两位并四舍五入 其中P0为调整前转股价 n为送股或转增率 k为增发或配股率 A为增发或配股价 D为每股现金股利 [1] 转股价格历次调整 - 可转债初始转股价格为29.62元/股 [2] - 2024年3月董事会将转股价格向下修正为28.00元/股 自2024年3月12日起生效 [3] - 2024年6月因权益分派实施转增股本及现金分红 转股价格调整为19.64元/股 [4] 2024年度权益分派方案 - 以剔除回购股份后的79,063,802股为基数 向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税） 合计派发47,438,281.2元 [4] - 以资本公积每10股转增4股 合计转增31,625,520股 [4] - 若实施前总股本发生变化 公司将按分配比例不变原则调整分配总额 [5] 本次转股价格调整计算 - 因2024年度权益分派 调整后转股价格计算公式为P1=P0-D=19.64-0.0989470=19.541053元/股 最终确定为19.54元/股 [5] - 按总股本113,966,394股折算的每股现金红利为0.0989470元 每10股现金红利0.989470元 [5] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0989470元/股 [5] - 调整后的转股价格自2025年5月起生效 [5]

2024年年度权益分派方案 - 差异化分红方案：以扣除回购股份后的826,072,631股为基数，每10股派发现金红利0.95元（含税），合计派发78,476,899.95元，占2024年归母净利润的49.12% [4][5] - 分红对象：股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用账户除外），可转债转股导致总股本由837,981,982股增至837,982,631股 [3][4] - 除权除息计算：差异化分红虚拟每股现金红利0.0936元，除权参考价=前收盘价-0.0936元 [6] 可转债转股价格调整 - 调整依据：因现金分红触发转股价调整条款，按《募集说明书》规定公式P1=P0-D计算，其中D为摊薄后每股现金股利0.0936元 [16][18] - 调整结果：转股价由7.70元/股下调至7.61元/股，调整起始日为2025年5月16日 [18][19][20] - 停复牌安排：可转债于2025年5月9日至15日停止转股，5月16日恢复转股 [15][20] 分配实施细节 - 发放方式：通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，自行发放对象包括扬州新瑞连投资等4家股东 [7][8] - 扣税规则： - 自然人/基金持股超1年免税，1年内按持股时长适用20%或10%税率 [9][10] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.0855元 [11][12] - 限售股股东解禁前按10%税率扣税 [11]