募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票30,090,000股，每股发行价44.36元，募集资金总额13.35亿元，扣除发行费用后净额为12.23亿元 [6] - 募集资金已专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方/四方监管协议 [6] - 因项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置 [6] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投向包括重大疾病领域创新药物产业化基地（承诺投资额122,270.84万元）等5个项目 [7] - 2024年6月对"重大疾病领域创新药物产业化基地项目"结项，剩余645.26万元补充流动资金 [7] - 2023年10月终止"技术中心创新能力建设"和"信息化系统建设"项目，剩余2,696.37万元补充流动资金 [8] 闲置资金现金管理方案 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品（含结构性存款、大额存单、国债逆回购等） [9][10] - 产品期限不超过12个月，额度可滚动使用，有效期18个月 [9][11] - 由总经理行使决策权，财务部具体实施 [12] 审议程序与合规性 - 2025年4月24日经第四届董事会第二次会议及监事会审议通过 [19] - 保荐机构中信证券认为该事项符合《科创板上市公司监管指引》等规定 [21] - 监事会认为该举措能提高资金效率且不影响主营业务 [20] 资金管理影响 - 预计可提高募集资金使用效益，增加投资收益 [15] - 明确收益归公司所有，严格按监管要求分配 [14] - 强调不会影响募投项目建设进度或改变资金用途 [15][21] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式 [27][28] - 网络投票通过上证所系统进行，首次需完成股东身份认证 [30] - 对中小投资者单独计票的议案包括《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [28]

股票发行授权 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，决议有效期从2024年度股东大会通过日至2025年度股东大会召开日止[2] - 董事会获授权全权办理发行事宜，包括制定发行方案（募集资金用途、金额、数量、价格等）、签署法律文件、聘请中介机构及办理股份登记等[2] - 发行需经股东大会审议及监管部门批准，最终实施存在不确定性[3] 独立董事津贴调整 - 独立董事年薪从税前5.2万元上调至6.5万元，涨幅25%，调整后需代扣个税[5] - 调整依据为行业水平、地区经济状况及独立董事责任，需经2024年度股东大会批准[5] - 修订目的为提升独立董事工作积极性，支持公司战略发展[6] 闲置资金理财计划 - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买期限≤12个月的中低风险理财产品，资金可滚动使用[10][11][13] - 投资决策由董事长行使，财务部门负责实施，需经2024年度股东大会审议[14] - 理财资金不影响主营业务，旨在提高资金使用效率及收益[17] 公司治理结构变更 - 取消监事会职能，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》[19] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[19][20] - 修订依据为2023年《公司法》及2025年《上市公司章程指引》，需股东大会批准[19] 年度股东大会安排 - 会议定于2025年5月8日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行[22][23] - 审议事项包括发行股票授权、理财计划、章程修订等，其中议案11/14需特别决议通过[25] - 采用"一键通"服务推送投票提醒，关联股东吴启超、沈耀亮需回避表决部分议案[25][26]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年2月17日及3月5日分别通过董事会、监事会及股东大会决议，批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金和1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 近期赎回到期现金管理产品本金2.3亿元，获得收益214,050.60元，资金已归还至募集资金专户 [2] - 新开展现金管理涉及中国银行结构性存款产品，金额未披露，预期年化收益率0.84%-3.08%，期限为2025年4月2日至9月24日 [2][3] 资金管理规模与期限 - 截至公告日，公司过去12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为2.5亿元，均在股东大会授权额度内 [4] - 未到期产品包括中国建设银行结构性存款（2025年3月7日至9月7日）及中国银行多笔结构性存款，预期年化收益率0.64%-3.23% [4][5][6] 资金管理目的与合规性 - 现金管理行为不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不属于变相改变募集资金用途 [4] - 通过现金管理可提高资金使用效率并获取投资收益，旨在为股东创造更多回报 [4]