证券代码：601999 证券简称：出版传媒公告编号：2025-032 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新华书店北方图书城有限公司 (以下简称"北方图书城")与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公 司辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物资公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷 物资有限公司（以下简称"下属公司"）办理银行授信业务提供担保，金额为5,000万元，期限为自债务 履行期限届满之日起三年。同时，物资公司按照兴业银行股份有限公司沈阳分行要求签订《最高额保证 合同》，为其下属公司办理上述银行授信业务提供担保。 （二）内部决策程序 公司2024年年度股东会于2025年6月26日召开，会议审议并通过了《关于公司及所属公司办理银行授信 并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所 ...

文章核心观点 - 中文传媒为其一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司提供一笔金额为人民币2.00亿元的银行授信担保，以支持其日常生产经营 [1][2][4] - 此次担保是公司在2024年股东会批准的2025年度总体授信及担保计划额度内的具体实施，担保风险被认为可控 [3][10][11] 担保实施概况 - 担保金额为人民币2.00亿元，担保方式为连带责任保证，无反担保，也无逾期担保 [2][4][8] - 本次担保后，公司为智明星通提供的担保合同累计余额为2.00亿元，其中实际发生的对外担保累计余额为0.15亿元 [2][5] - 本次担保金额占公司截至2024年12月31日经审计净资产（178.57亿元，根据比例1.12%推算）的比例为1.12% [5] 被担保子公司情况 - 北京智明星通科技股份有限公司是中文传媒的一级控股子公司，公司持有其99.1453%的股权 [2][7] - 截至2024年12月31日（经审计），智明星通资产总额为29.83亿元，净资产为21.78亿元，2024年实现营业收入12.36亿元，净利润3.55亿元 [7] - 截至2025年9月30日（未经审计），智明星通资产总额为28.54亿元，净资产为21.70亿元，2025年1-9月实现营业收入8.09亿元，净利润1.70亿元 [7] 公司整体担保情况 - 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为15.42亿元，占公司2024年末净资产的比例为8.63% [2][13] - 公司实际发生的对外担保累计余额为6.80亿元，占公司2024年末净资产的比例为3.81% [2][13] - 子公司为母公司提供的担保余额为0亿元 [2][13] 相关授权与协议背景 - 公司于2024年12月10日召开的临时股东会，审议通过了2025年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信总额不超过人民币101.20亿元的议案 [3] - 在上述总额度内，计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过34.42亿元的担保 [3] - 本次担保协议《最高额不可撤销担保书》的债权人为招商银行北京分行，最高授信额度的有效期限为2025年12月15日至2026年12月14日 [4][8][9]

担保事项 - 安徽鑫铂铝业为子公司安徽鑫铂新能源汽车零部件提供3000万元流动资金贷款最高额连带责任保证担保 [1] - 担保合同已完成签署 担保方为上海浦东发展银行滁州分行 [1] - 截至公告日 公司对鑫铂新能源担保余额达68255.63万元 对所有子公司担保余额为346562.87万元 [1] 子公司财务状况 - 鑫铂新能源信用状况良好 截至2025年6月30日总资产161454.88万元 [1] - 子公司2025年上半年实现净利润472.27万元 [1] 董事会意见 - 董事会认为此次担保有利于子公司拓宽融资渠道 [1] - 担保风险可控 公司及子公司无逾期对外担保情况 [1]

公司融资安排 - 公司向中信银行南昌分行提供金额为人民币3亿元的担保[1] - 担保旨在保证全资附属公司江西应用科技学院履行银行融资协议义务[1] - 融资协议由江西应用科技学院与中信银行签订 银行作为贷款方[1] 资金用途 - 担保目的为江西应用科技学院业务运营提供有利融资资源[1] - 强化江西应用科技学院现金流管理[1]

担保事项 - 辰林教育为江西应用科技学院向中信银行南昌分行提供最多3亿元担保[3] - 担保旨在保证学院按融资协议履行义务，强化现金流管理[3] 交易性质 - 担保不构成须予公布交易及/或关连交易[4] - 银行及最终实益拥有人为独立第三方[4]

担保情况概述 - 公司2025年银行授信总额度及对子公司担保额度均不超过120,000万元 [1] - 授权期限自2024年度股东大会批准日起至2025年度股东大会止 [1] 本次担保进展 - 为全资子公司理工雷科提供3,000万元连带责任担保 主债权期间为2025年9月5日至12月18日 [2] - 为全资子公司雷科空天提供1,000万元连带责任担保 主债权期间为2025年9月4日至2026年8月19日 [3] - 担保总额38,500万元 占2024年末经审计净资产11.19% [14] 被担保人基本情况 - 理工雷科注册资本37,790万元 主营雷达及配套设备制造、卫星导航定位接收机等业务 [5] - 雷科空天注册资本7,500万元 主营雷达及配套设备制造、电子元器件制造等业务 [7] - 两家子公司均为全资子公司且非失信被执行人 [5][7][8] 担保合同主要内容 - 理工雷科担保合同编号202502099RSB018 担保范围包括主债权本金及利息等衍生费用 [9] - 雷科空天担保合同编号兴银京月(2025)高保字第202534-1号 担保范围涵盖表内外金融业务形成的全部债权 [11] - 两笔担保均采用连带责任保证方式 保证期间均为债务到期后三年 [9][11]

公司融资安排 - 公司向赣州银行青山湖支行提供金额为人民币2.5亿元的担保 [1] - 担保对象为全资附属公司中赣通信(集团)有限公司 [1] - 担保旨在保证附属公司履行与银行签订的融资协议及银行授信规定的义务 [1] 融资协议目的 - 签订融资协议可为附属公司业务运营提供额外融资资源 [1] - 融资资源用于强化现金流管理及应对全球及本地经济不明朗因素 [1] - 该安排对集团整体有利 [1]

担保事项 - 公司为中贛通信提供最多2.5亿元人民币担保[3] - 担保旨在保证中贛通信履行融资协议和银行授信义务[3] 董事会观点 - 融资协议可强化现金流管理应对经济不明朗因素[3] - 融资协议及担保条款公平合理符合公司及股东利益[4] 其他信息 - 公告日期为2025年9月2日[6] - 执行董事6人，独立非执行董事3人[6]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日14点30分在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年8月14日 A股股东可参与投票 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 将作为议案10提交股东会审议 [2][3] - 该提案已经公司第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] 会议议案安排 - 议案1至议案9已于2025年7月30日经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 所有议案均为非累积投票议案 无需要回避表决的关联股东 [3] - 原股东会通知除增加临时提案外 其他事项保持不变 [2]

担保实施情况 - 公司为子公司江西新华发行集团有限公司提供5亿元银行授信担保，担保后累计担保余额为5亿元，实际发生对外担保余额1.44亿元 [1] - 本次担保后，公司为子公司银行授信提供担保合同累计余额13.04亿元（含2024年度担保余额），实际发生对外担保累计余额5.48亿元 [1] - 子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额0亿元，实际发生担保累计余额0亿元 [1] 授信额度及担保计划 - 公司及子公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过101.20亿元，其中为子公司担保不超过29.42亿元，子公司为母公司担保5.00亿元 [2] - 担保方式包括连带责任保证、存单质押等，担保额度可在子公司范围内内部调剂 [2] - 公司董事会授权经营管理层在额度范围内办理综合授信及担保事宜 [2][9] 被担保人基本情况 - 江西新华发行集团有限公司为公司一级全资子公司，注册资本27.335532亿元，经营范围涵盖图书、印刷、广告、物流等多元业务 [6] - 截至2024年底，发行集团资产总额117.52亿元，负债38.99亿元，净资产78.53亿元，2024年营收41.41亿元，净利润0.55亿元 [7] - 2025年一季度未经审计数据显示，发行集团资产121.25亿元，负债42.92亿元，净资产78.33亿元，营收5.99亿元，净利润-0.21亿元 [7] 担保决策及审批 - 公司2024年第五次临时股东会审议通过2025年度综合授信及担保议案 [2][10] - 董事会认为担保事项符合公司经营需求和发展战略，风险可控 [9] - 本次担保为全资子公司提供，担保风险可控，不影响公司持续经营能力 [8] 累计担保数据 - 截至公告日，公司为子公司银行授信提供担保合同累计余额13.04亿元，占公司2024年末净资产7.29%，实际发生对外担保余额5.48亿元，占净资产3.06% [11] - 公司及子公司无逾期担保记录 [4][11]