公司基本情况 - 公司总资产3152.51亿元 较上年度末增长6.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润37.95亿元 同比增长1.36% [1] - 经营活动现金流量净额140.96亿元 同比增长13.01% [1] - 加权平均净资产收益率5.93% 同比下降0.69个百分点 [1] - 基本每股收益0.4763元/股 同比下降2.84% [1] - 营业收入256.97亿元 同比下降5.18% [1] - 归属于上市公司股东的净资产692.83亿元 较上年度末增长11.77% [1] 股东结构 - 国家开发投资集团有限公司为控股股东 持股比例47.79% [1] - 中国长江电力股份有限公司持股13.05% 为第二大股东 [1] - 全国社会保障基金理事会持股6.88% 其中550,314,465股为限售股 [1] - 境外投资者持股包括Citibank National Association持股1.02%和香港中央结算有限公司持股1.63% [1] - 股东总数94,365户 [1] 债券融资 - 2024年发行四期科技创新可续期公司债券 发行规模均为10亿元 利率区间2.19%-2.30% [2] - 2023年发行三期公司债券 规模合计30亿元 利率区间2.68%-2.98% [2] - 2023年发行可续期公司债券5亿元 利率3.00% [2] - 2022年发行可续期公司债券12亿元 利率3.05% [2] - 2021年发行公司债券6亿元 利率3.70% [2] - 2019年发行公司债券12亿元 利率4.59% [2] 偿债能力 - 资产负债率63.08% 较上年末63.22%略有下降 [2] - EBITDA利息保障倍数6.67 较上年同期6.42有所提升 [2] 行业相关 - 中证绿色电力指数市盈率17.32倍 [4] - 绿电ETF(562550)近五日下跌0.54% [4] - 绿电ETF最新份额1.4亿份 减少300万份 [4] - 主力资金净流出141.8万元 [4] - 估值分位水平45.66% [5]

公司治理与股权激励 - 公司第六届监事会第二十五次会议于2025年8月21日召开，审议通过多项议案，包括2025年半年度报告及股票期权激励计划调整事项 [7][8][9] - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法规要求，内容真实准确完整 [9] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 股票期权激励计划调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由5,002人调整为4,735人，减少267人 [10][27] - 注销不符合行权条件的股票期权合计612.3659万份，包括因离职或自愿放弃的608.7216万份和个人绩效考核未达标的3.6443万份 [10][27] - 调整后首次授予部分股票期权数量（不含第一个行权期已解锁未行权部分）由11,626.632万份减少至11,014.2661万份 [11][27] - 本次调整基于《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [28][30] 股票期权行权安排 - 首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，等待期于2025年8月27日届满 [12][46] - 符合行权条件的4,735名激励对象可在2025年8月28日至2026年8月27日期间行权 [12][52] - 可行权股票期权数量为5,505.3109万份，行权价格为17.97元/股 [12][34] - 若全部行权，公司净资产将增加约98,930.44万元，总股本增加5,505.3109万元，资本公积金增加约93,425.13万元 [53] - 行权采用自主行权模式，行权所募资金将用于补充流动资金 [35][53] 中期票据发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元中期票据 [15][56] - 发行期限不超过5年，可采用一次或分期发行方式，具体规模以交易商协会审批为准 [15][56] - 募集资金将用于偿还金融机构借款、补充营运资金等交易商协会认可的用途 [15][57] - 本次发行采用信用发行方式，发行利率根据簿记建档结果确定 [57] - 该事项已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议并取得监管部门批准 [16][59] 历史激励计划执行情况 - 2023年激励计划首次授予部分授予日为2023年8月28日，初始授予对象5,704人，股票期权21,000万份 [21][39] - 经过多次调整，包括因离职、绩效考核等原因注销部分期权，并因利润分配调整行权价格 [24][26][42] - 行权价格经历多次调整：从初始18.37元/股经多次利润分配后调整为17.97元/股 [26][42][44] - 预留授予部分也经过调整，激励对象由945人调整为905人，期权数量由1,502.59万份调整为1,389.83万份 [26][44]

债券基本信息 - 债券名称为中兴通讯股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据) 债券简称24中兴通讯MTN001(科创票据) 债券代码102483530 [1] - 发行金额为人民币5亿元 债项余额5亿元人民币 [1] - 起息日为2024年8月16日 发行期限5年 [1] - 最新评级情况为AAA [1] 付息安排 - 本计息期债项利率2.25% [1] - 利息兑付日为2025年8月16日 如遇法定节假日则顺延至下一工作日 [1] - 本期应偿付利息金额为1125万元人民币 [1] - 付息资金由发行人在规定时间前划付至指定账户 由清算所于付息日划付至债券持有人指定银行账户 [1] 发行人承诺 - 公司承诺公告内容真实 准确 完整 及时 [1] - 公司将按规定履行后续信息披露义务 [1]

融资计划 - 公司计划申请注册发行总额不超过人民币30亿元的科技创新债券[1] - 公司计划接续发行不超过人民币20亿元的中期票据[1] - 公司计划接续发行不超过人民币20亿元的超短期融资券[1] - 发行利率将由公司与主承销商根据市场情况协商确定[1] - 该融资计划尚需提交股东会审议并获得中国银行间市场交易商协会批准[2] 审计机构聘任 - 公司董事会同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构[2] - 审计委员会认为该会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力[2] - 该聘任事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东会[3] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[3] - 会议将审议发行债券及聘任审计机构等议案[3]

股价与交易表现 - 截至2025年7月30日收盘价2.53元 与前一交易日持平 [1] - 当日成交量133.54万手 成交金额3.38亿元 [1] - 主力资金净流出2542.19万元 占流通市值0.11% [1] 业务概况 - 主营业务涵盖建筑施工 房地产开发 建筑工业 [1] - 上海市属大型建筑企业集团 业务覆盖房屋建筑 市政工程 机电安装 [1] 融资活动 - 获得15亿元中期票据注册批准 注册额度自通知书落款日起2年内有效 [1] - 募集资金将用于归还到期债务 [1] 财务表现 - 2025年一季度实现营业收入403.16亿元 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月29日15:00在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室召开 网络投票时间为同日的9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事长余德忠主持 [1] - 现场出席股东代表股份943,700,684股（占总股本61.8503%） 网络投票股东969人代表股份15,785,624股（占总股本1.0346%） [2] - 出席会议人员包括董事李军、贾伟东 独立董事史建庄、赵剑英、叶建华 监事韩献会、毕瑞婕 及高管团队 [2] 议案表决结果 - 超短期融资券发行议案获通过：同意票956,609,708股（99.7002%） 反对票2,462,700股（0.2567%） 弃权票413,900股（0.0431%） [2] - 中小股东对超短期融资券议案表决：同意票12,909,024股（81.7771%） 反对票2,462,700股（15.6009%） 弃权票413,900股（2.6220%） [3] - 中期票据发行议案获通过：同意票956,617,708股（99.7010%） 反对票2,446,700股（0.2550%） 弃权票421,900股（0.0440%） [3] - 中小股东对中期票据议案表决：同意票12,917,024股（81.8278%） 反对票2,446,700股（15.4995%） 弃权票421,900股（2.6727%） [3] - 补选董事议案获通过：同意票956,092,608股（99.6463%） 反对票2,815,400股（0.2934%） 弃权票578,300股（0.0603%） [3] - 中小股东对补选董事议案表决：同意票12,391,924股（78.5013%） 反对票2,815,400股（17.8352%） 弃权票578,300股（3.6635%） [4][5] 法律意见与文件 - 河南仟问律师事务所高恰、刘冰洁律师出具法律意见 确认会议程序及决议合法有效 [5][6] - 备查文件包括股东大会法律意见书 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月11日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吴长顺以通讯表决方式参会 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 融资租赁业务关联交易 - 公司拟开展不超过2000万元融资租赁业务，期限不超过3年，用于设备更新与产能提升 [1] - 该关联交易议案已获独立董事专门会议审议通过 [1] - 表决结果为6票同意，关联董事赵俊、黄圣哲、戴菊玲回避表决 [2] 中期票据及超短融发行计划 - 公司拟申请注册发行不超过5亿元中期票据和5亿元超短期融资券，以优化融资结构并满足流动资金需求 [2] - 该议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月28日在江苏宜兴总部召开第四次临时股东大会 [2] - 会议将审议中期票据及超短融发行等议案 [2]

董事会决议 - 公司第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由陈建忠召集并主持，符合法律法规及公司制度 [1] - 会议表决通过《2025年度日常关联交易预计》议案，关联交易基于日常经营必要性，价格参照市场价，不影响公司独立性及中小股东利益 [1] - 会议表决通过《拟注册发行中期票据及超短期融资券》议案，发行计划不影响公司正常生产经营、股东权益及业务独立性 [1] - 会议表决通过《增加套期保值业务品种》议案，新增品种可规避原材料价格及汇率波动风险，有利于公司稳健经营 [2] 表决结果 - 三项议案均获全票通过，同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 独立董事陈建忠、路小军、戴文东一致同意将议案提交董事会审议 [2]

债券交易情况 - 25曲文投MTN002A债券成交净价100元 交易量11.2亿元 最新收益率3.1800% [1] - 该债券实际发行量17亿元 超过计划发行量14.1亿元 [1] - 债券期限为3+2年 票面利率3.1800% 付息频率为年付 [1] 债券基本信息 - 债券发行人为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 代码102582683 [1] - 债券发行日2025-06-27 到期兑付日2030-07-01 起息日2025-07-01 [1] - 债券类型为中期票据 面值100元 发行价格100元 [1] 发行人概况 - 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司成立于1998年 注册资本83亿元人民币 [1] - 公司位于西安市 主要从事公共设施管理业 [1] - 公司对外投资44家企业 参与招投标31次 [2] 企业知识产权 - 公司拥有商标信息241条 专利信息4条 [2] - 企业获得行政许可15个 [2]

融资计划 - 公司拟注册发行中期票据及超短期融资券，中期票据不超过35亿元，超短期融资券不超过5亿元 [1] - 募集资金用途包括偿还有息负债、补充营运资金、科技创新项目建设、研发投入及并购重组等 [1] - 该事项需经股东大会审议及交易商协会注册批准后实施 [1]