股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國民航信息網絡股份有限公司 呈交日期: 2025年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00696 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 932,562,000 | RMB | | 1 RMB | | 932,562,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 932,562,000 | RMB | | 1 RMB | | 932,562,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ( ...

公司基本信息 - 公司为中国民航信息网络股份有限公司，股份编号00696[1] 董事会成员 - 董事长兼执行董事黄荣顺，非执行董事孙玉权等[2] 董事会委员会 - 设审计、薪酬与考核、提名、战略及投资（法治建设）四个委员会[3] 委员会职务 - 刘泽洪任审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席等[3] - 陈永德任审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员[3] - 徐宏志任审计、薪酬与考核、提名委员会成员[3] - 黄荣顺任提名、战略及投资（法治建设）委员会主席[3] - 孙玉权、曲光吉、何晓群任战略及投资（法治建设）委员会成员[3]

董事会规则修订 - 董事会工作规则于2025年9月25日修订[2] 董事任期与构成 - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任一般不超9年[12] - 外部董事占董事会全体成员多数，独立董事至少占三分之一[11] 董事会决策权限 - 决定上市公司与控股非金融子企业连续12个月累计不低于8000万元的内部借款[16] - 决定上市公司及其控股子企业在年度经营计划和预算内，向同一方购买、出售重大资产累计金额不低于总资产金额或最近5个交易日平均市值金额（以较低者为准）5%的事项，计划外事项该比例为1%[16] - 处置固定资产所得价值总和（含拟处置预期价值）连续4个月内不低于上市公司集团最近年度经审计报表固定资产价值的5%[17] - 决定上市公司集团单项捐赠规模超过3000万元的事项备案[17] - 决定上市公司重大工程建设方案金额不低于8000万元[18] 专门委员会设置与会议 - 战略及投资委员会每年至少召开一次会议，主任由董事长担任[25][27] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，由独立董事组成[25][27] - 审计委员会每年至少召开两次定期会议，由独立董事组成，主任一般由熟悉财务金融或风险管控的专业人士担任[25][27] - 提名委员会中独立董事占多数，主任由董事长担任，每年至少召开一次会议[25][28] 董事会会议相关 - 董事会每年度至少召开4次定期会议，会议计划应在上年年底前或当年1月确定，通知及资料应在会议召开14日前送达全体董事[37] - 十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、董事会专门委员会提议时，董事长应在10日内召集主持董事会临时会议，通知和所需文件等应在会议召开5日前送达全体董事[37][38] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事长因故不能召集主持时，由过半数董事共同推举一名董事召集主持[37] - 董事会定期会议书面会议通知变更需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[40] - 董事对董事会会议记录修改意见应在收到后7日内书面反馈[48] 董事会决议相关 - 董事会通过普通决议需全体成员过半数同意，通过特别决议需全体成员三分之二以上同意，特别决议事项包括制订公司增减注册资本等方案[45][47] - 董事会实行一人一票表决制度，存在关联关系董事不得对相关决议表决，不计入所需出席人数[44][47] - 董事会决议违反规定，投赞成票董事承担直接责任，投反对票且表明异议可免责[45] 其他规定 - 公司设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会委任或解雇[59] - 获授权对象每六个月向董事会报告行权情况[55] - 同一议案提出缓议的次数不得超过两次，当三分之一以上的董事或两名以上的外部董事对拟提交董事会审议的事项有重大分歧，该事项一般暂缓上会[53] - 董事会每年选择已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目进行综合评价[59] - 董事会可将部分职权授予董事长、总经理行使，但公司重大、非主业和高风险投资项目必须由董事会决策[54][55] - 董事会决策经经理层拟订方案、沟通酝酿、董事长审核、董事会审议等程序[51] - 董事会应建立健全决议跟踪落实及后评价制度，定期听取经理层报告[58] - 董事会经费由董事会秘书编制年度预算，经董事长批准后列入公司年度预算管理[63] - 部分事项经董事会会议审核同意后，须提交股东会批准，如公司经审计年度财务报表等[56] - 公司规则由董事会制订，经股东会批准后生效，修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效，生效后原《董事会工作规则》废止[66] - 股东会授权董事会对规则进行解释，规则及未尽事宜按《公司法》等规定及其修订更新执行[66]

股权结构与股本变化 - 公司2000年10月18日成立，发行普通股57730.35万股[25] - 发起人一认购19849.65万股，发起人二认购8318.7万股，发起人三认购6868.55万股[25] - 2001年2月7日首次公开发行后普通股总数为88815.75万股，成立时向发起人发行的内资股占比65%[25] - 2001年2月7日首次公开发行境外上市外资股（H股）31085.4万股，占发行普通股总数的35%[28] - 2007年度以资本公积金88815.75万元转增实收资本发行88815.75万股红股，已发行股本为177631.5万股，H股股东占35%[26][28] - 2008年7月31日向发起人一发行174491393股内资股，已发行总股份为1950806393股，H股股东占31.87%[27][29] - 2011年6月28日将留存收益及储备975403196元转增实收资本，发行975403196股红股，已发行股本为2926209589股，H股股东占31.87%[27][30] - 公司注册资本为人民币2926209589元[35] 股东会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行，临时股东会在特定情形下，董事会应在两个月内召开[70] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[71] - 股东会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[79] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额30%的，需股东会特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，外部董事应占董事会人数二分之一以上，独立董事至少占三分之一，成员中应有一名职工代表[98] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 董事会做出特定决议须三分之二以上董事表决同意，其余过半数同意[105] - 董事会会议每年至少召开两次，提前10日通知，代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[111] 财务与利润分配 - 公司每一会计年度公布两次财务会计报告，前六个月结束后的90天内公布中期报告，会计年度结束后的120天内公布年度报告[171] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增为注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[173] 公司运营与管理 - 公司设经理1名，副经理若干名、总会计师和总法律顾问各1名[135] - 经理拟订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案等报董事会审议[137] - 经理拟订公司可持续发展报告报董事会审议[137] 公司合并、分立、解散与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上至少公告三次[184] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次[186] - 股东会决议解散的公司应在15日之内成立清算组[191] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或系统至少公告三次[194]

会议相关 - 2025年9月25日临时股东会举行，2,926,209,589股股份股东有权出席投票[3] - 执行董事长出席，非执行董事因工作未出席[3][4] 决议情况 - 修订董事会工作规则，赞成票占比99.56%[5] - 修订章程取消监事会获通过，赞成票占比99.56%[5] 组织变更 - 审核及风险管理委员会更名审计委员会行使监事会职权[5] - 监事会工作规则废止，监事将离任[5][6] 其他安排 - 委任立信会计师事务所担任点票监察员[5]

公司动态 - 沈阳民航东北凯亚有限公司发布笔记本电脑采购招标项目 预算金额151万元人民币 [1] - 中国民航信息网络持有沈阳民航东北凯亚46%股权 [1] 行业采购 - 招标项目为辽宁省东北凯亚2025年度笔记本电脑框架协议采购 [1] - 采购项目于2025年9月18日发布招标公告 [1]

系统处理量表现 - ETD系统处理量约370.7百万人次，同比增长5.3%[7] - 处理中国航空公司系统处理量同比增长5.5%[7] - 处理外国及地区航空公司系统处理量同比下降7.8%[7] - 结算清算系统处理约628.4百万宗交易，同比增长3.7%[9] - 海外APP系统处理离港旅客量约561.6万人次[7] - 自助值机系统处理出港旅客量约239.6百万人次[7] - 海外离港前端系统处理旅客量约24百万人次，占中国航空公司海外回程旅客量96.63%[11] - 系统总处理量同比增长5.3%[17] 业务线收入表现 - 航空信息技术服务收入为人民币2313.4百万元，同比增长2.1%，占总收入59.4%[17] - 结算及清算收入为人民币312.5百万元，同比增长12.4%，占总收入8.0%[17] - 系统集成服务收入为人民币418.4百万元，同比下降38.5%，占总收入10.7%[19] - 技术支持及产品收入为人民币385.0百万元，同比增长30.4%，占总收入9.9%[19] - 代理结算收入超过356.1亿元人民币，同比增长20.0%[9] 利润和净利润 - 公司利润总额为人民币1677.9百万元，同比增长4.5%[16] - 归属于母公司股东的净利润为人民币1447.7百万元，同比增长5.9%[16] - 公司归母净利润由2024上半年13.672亿元增至2025上半年14.477亿元，增加8040万元[25] - 公司净利润从13.77亿元人民币增至14.49亿元人民币，增长0.72亿元人民币或5.2%[90] - 母公司净利润同比增长5.8%至12.61亿元人民币（上期11.92亿元）[95] 营业收入 - 公司总营业收入为人民币3894.5百万元，同比下降3.6%[17] - 公司营业收入从40.42亿元人民币降至38.94亿元人民币，下降1.47亿元人民币或3.6%[88] - 母公司营业收入同比下降4.5%至31.65亿元人民币（上期33.13亿元）[95] 营业总成本和费用 - 营业总成本为人民币2427.9百万元，同比下降4.2%[20] - 信用减值损失为人民币-176.5百万元，主要因应收账款坏账准备减少[20] - 公司研发费用从4.32亿元人民币降至1.66亿元人民币，下降2.66亿元人民币或61.5%[88] - 母公司研发费用同比下降57.6%至1.27亿元人民币（上期2.99亿元）[95] - 公司财务费用为负5.59亿元人民币，主要来自利息收入5.74亿元人民币[88] - 员工总数6,740名人工成本人民币968.2百万元占总营业成本39.9%[45] - 企业年金费用总额人民币47.3百万元同比增长15.6%[45] 现金流量 - 公司来自经营活动现金流入净额为13.148亿元[26] - 经营活动现金流量净额同比增长2.1%至13.15亿元人民币（上期12.87亿元）[101] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.5%至40.27亿元人民币（上期32.34亿元）[101] - 支付给职工现金同比下降1.2%至10.79亿元人民币（上期10.91亿元）[101] - 投资活动产生的现金流量净额为负51.18亿元人民币，较上期的正6.90亿元大幅恶化[104] - 投资支付的现金大幅增加至91.00亿元人民币，较上期的27.00亿元增长237%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为8.09亿元人民币，较上期的7.65亿元增长5.8%[108] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负51.10亿元人民币，较上期的正6.27亿元显著恶化[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.27亿元人民币，较上期的23.79亿元增长31.4%[108] - 取得借款收到的现金为19.76亿元人民币，与上期的19.62亿元基本持平[104] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.87亿元人民币，较上期的1.76亿元增长120%[104] - 汇率变动对现金的影响为负140万元人民币，较上期的正676万元明显恶化[105] 资产和负债变化 - 货币资金减少至66.48亿元人民币，较上年末减少37.0%[70] - 交易性金融资产增加至60.22亿元人民币，较上年末增长171.4%[70] - 应收账款增加至53.31亿元人民币，较上年末增长7.5%[70] - 预付款项增加至3.40亿元人民币，较上年末增长365.5%[70] - 其他应收款增加至27.59亿元人民币，较上年末增长31.4%[70] - 其他流动资产增加至12.44亿元人民币，较上年末增长510.6%[70] - 流动资产总额为233.84亿元人民币，较上年末增长14.1%[70] - 非流动资产总额为87.37亿元人民币，较上年末减少5.0%[71] - 资产总计为321.21亿元人民币，较上年末增长8.2%[71] - 使用权资产增加至2.99亿元人民币，较上年末增长583.5%[71] - 公司总负债从上年年末的679.77亿元增至期末的844.51亿元，增长24.2%[76] - 流动负债合计从672.47亿元增至770.71亿元，增长14.6%[75] - 短期借款从12.03亿元降至9.25亿元，下降23.2%[75] - 应付账款从21.87亿元增至22.09亿元，增长1.0%[75] - 合同负债从6.46亿元增至8.15亿元，增长26.3%[75] - 其他应付款从19.52亿元大幅增至32.22亿元，增长65.1%[75] - 长期借款从零增至4.72亿元[76] - 租赁负债从825.36万元大幅增至1.93亿元，增长2235.5%[76] - 货币资金从78.35亿元降至37.55亿元，下降52.1%[79] - 交易性金融资产从22.18亿元大幅增至60.22亿元，增长171.5%[79] - 公司总负债从70.75亿元人民币增至81.36亿元人民币，增长10.61亿元人民币或15.0%[84] - 公司合同负债从6.00亿元人民币增至7.61亿元人民币，增长1.61亿元人民币或26.8%[84] - 公司应付账款从24.77亿元人民币增至24.97亿元人民币，增长0.20亿元人民币或0.8%[84] 所有者权益 - 公司所有者权益从181.74亿元人民币增至187.36亿元人民币，增长5.62亿元人民币或3.1%[85] - 公司总资产从252.49亿元人民币增至268.72亿元人民币，增长16.23亿元人民币或6.4%[85] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为23,084,079,794.49元，较年初22,304,829,222.19元增加779,250,572.30元[112] - 未分配利润本期增加576,027,151.60元，期末余额达14,065,902,787.81元[112] - 盈余公积本期增加170,291,613.33元，期末余额为4,679,359,017.20元[112] - 其他综合收益增加30,963,792.32元，期末余额为129,911,341.63元[112] - 一般风险准备增加1,968,015.05元，期末余额为15,228,948.37元[112] - 少数股东权益本期增加156,594.09元，期末余额为592,313,071.74元[112] - 所有者权益合计期末余额为23,676,392,866.23元，较年初22,896,985,699.84元增加779,407,166.39元[112] - 公司所有者权益合计从年初的181.74亿元人民币增长至期末的187.70亿元人民币，增加5.96亿元[115] - 未分配利润由年初的92.65亿元人民币减少至期末的86.97亿元人民币，下降5.69亿元[115] - 盈余公积从年初的45.04亿元人民币增至期末的46.74亿元人民币，增加1.70亿元[115] - 其他综合收益由年初的1.13亿元人民币增长至期末的1.47亿元人民币，增加0.34亿元[115] - 母公司所有者权益从年初的167.24亿元人民币增至期末的175.41亿元人民币，增长8.17亿元[116] - 母公司未分配利润由年初的83.18亿元人民币增至期末的89.24亿元人民币，增加6.07亿元[116] - 母公司资本公积从年初的1.30亿元人民币增至期末的1.35亿元人民币，增长0.49亿元[116] 投资和金融资产 - 公司持有现金及现金等价物66.212亿元，其中95.3%以人民币计价[26] - 公司持有交易性金融资产60亿元结构性存款，年利率0.45%-2.30%[33] - 公司持有以摊余成本计量金融资产67亿元，包括定期存单及国债逆回购[34] - 公司持有招商仁和人寿13.26%股权，公允价值104.382亿元，占总资产3.3%[35][37] - 招商仁和人寿2025上半年盈利1.7333亿元，公司投资成本8.75亿元[37][38] - 公司向中移股权基金实际出资人民币852.2百万元[39] - 公司受限制银行存款18.216亿元，其中客户备付金占17.943亿元[27] 税务优惠和政府补助 - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率，有效期至2025年度[23] - 2025年7-8月获重点软件企业退税人民币89.7百万元[47] 资本开支和承诺 - 2025年上半年总资本开支人民币133.8百万元同比减少5.4%[44] - 资本性支出承诺约人民币1,518.7百万元[44] - 北京顺义园区二期建设支出人民币3.0百万元[44] 股东结构和持股情况 - 已发行股本2,926,209,589股其中内资股占比68.13% H股占比31.87%[52] - 中国民航信息集团有限公司为最大股东，直接持有864,836,589股内资股，占总股本29.55%[53] - 中国航空集团有限公司直接持有260,690,500股内资股，占总股本8.91%，并通过附属公司控制额外31,765,500股[53][54] - 中国移动通信集团有限公司通过附属公司持有292,100,000股内资股，占总股本9.98%，其中145,500,000股为淡仓[53][54] - 中国南方航空集团有限公司直接持有202,781,500股内资股，占总股本6.93%，并通过厦门航空持有65,773,500股[53][54] - 中国东方航空集团有限公司直接持有182,743,500股内资股，占总股本6.25%，并通过附属公司控制额外29,055,000股[53][54] - BlackRock, Inc.持有50,685,395股H股好仓和5,354,000股H股淡仓，分别占H股股本5.44%和0.57%[53][55] - 公司总股本为2,926,209,589股，其中内资股1,993,647,589股，H股932,562,000股[54] - 截至2025年6月30日，公司董事、监事及最高行政人员未持有任何股份权益或淡仓[56] - 报告期内未授予或行使任何董事、监事及最高行政人员认购证券的权利[56] - 所有披露权益均根据《证券及期货条例》第336条登记[53][54][55] 产品与客户发展 - TRP解决方案累计签约客户19家[8] - 数据中台ADA累计为29家航空公司提供服务[8] 其他财务数据 - 公司资产负债比率26.3%较2024年末22.9%上升3.4个百分点[42] - 数据资源无形资产账面价值人民币20.2百万元[43] - 公司总借款139.61亿元，包括短期银行借款92.46亿元[26] - 利息收入同比下降42.7%至2041万元人民币（上期3566万元）[95] - 母公司其他综合收益同比下降24.0%至3359万元人民币（上期4418万元）[99] - 母公司期末现金余额为37.55亿元人民币，较期初的78.35亿元下降52.1%[109] - 期末现金及现金等价物余额为66.21亿元人民币，较期初的105.08亿元下降37.0%[105] - 公司本期综合收益总额为1,478,614,664.07元，其中归属于母公司所有者的部分为1,478,614,664.07元[112] - 利润分配中向所有者分配699,364,091.77元[112] - 合并所有者权益变动表显示上期金额为21,018,594,331.21元[113] - 母公司综合收益总额达12.36亿元人民币[116] - 综合收益总额同比增长4.0%至14.80亿元人民币（上期14.22亿元）[93] - 基本每股收益同比增长4.3%至0.49元/股（上期0.47元）[93] - 公司营业利润从16.14亿元人民币增至16.90亿元人民币，增长0.76亿元人民币或4.7%[90]

临时股东会信息 - 2025年9月25日上午9时30分举行[2] - 地点为中国北京市顺义区中国航信高科技产业园总部大楼会议室[2] 审议决议案 - 审议修订董事会工作规则决议案[3] - 审议修订公司章程并取消监事会决议案[3] 代表委任文件送达 - 内资股送公司北京联络处，H股送香港中央证券登记有限公司[3] - 须在临时股东会或续会指定时间24小时前送达[3]

临时股东会安排 - 2025年9月25日上午9时30分举行[3] - 预计需时半天，费用自理，需出示身份证明[7] 决议案内容 - 普通决议案审议修订董事会工作规则[4] - 特别决议案审议修订章程并取消监事会[6] 股份过户 - 9月22日至25日暂停办理，文件19日下午4时30分前送交[7] 表决相关 - 决议案投票表决，结果登网站[7] - 股东可委任代理人，文件会前24小时交回[7] 董事会成员 - 通告日期含执行董事等四类董事[8]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年9月25日上午9时30分召开临时股东会[4] - 2025年9月22日至25日暂停办理内资股及H股股份过户登记手续[22] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年9月19日下午4时30分前送交指定地点[22] - 2025年9月25日名列公司股东名册的内资股及H股股东有权出席临时股东会[22] - 临时股东会通告所载决议案将以投票方式表决，结果将登载于公司及联交所网站[23] - 委任代理人的委托书等文件最迟须于临时股东会或其续会召开时间24小时前交回[33] - 临时股东会预计需时半天，股东或代理人交通和食宿费用自理[33] 章程及规则修订 - 董事会建议修订公司章程并取消监事会，须经股东在临时股东会上批准[16][17] - 董事会建议修订董事会工作规则，以匹配公司章程修订，须经股东在临时股东会上批准[18][19] - 公司章程修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，审核及风险管理委员会更名审计委员会[16] - 普通决议案为审议及批准建议修订董事会工作规则[29] - 特别决议案为审议及批准建议修订公司章程并取消监事会[31] - 董事会建议股东在临时股东会上投票赞成决议案[24] - 公司章程及董事会工作规则将删除“监事会”和“监事”表述或调整为“审计委员会”[39] - 因条款增减排列致序号变化，修改后公司章程条款序号及交叉引用相应调整[39] - 公司章程及董事会工作规则以中文编制，中英文版本不符以中文为准[39] 委员会设置 - 董事会专门委员会成员均由至少三名董事组成，各委员会设主任委员一名[35] - 审计委员会独立董事应过半数，战略及投资、提名委员会独立董事应占多数，薪酬与考核委员会应由独立董事组成[35] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 审计委员会每年至少召开两次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[36] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[37] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管业绩考核标准和薪酬政策等事项[37] - 审计委员会每年至少召开两次定期会议，在公司不设监事会时负责《公司法》规定的监事会职责[38] 其他事项 - 内资股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值为人民币1.00元[8] - 本通函付印前确定若干资料的最后可行日期为2025年9月1日[8] - 代表委任表格应不迟于临时股东会或其续会指定召开时间24小时前交回[4] - 中国注册办事处位于北京市顺义区后沙峪镇裕民大街7号，邮编101308[13] - 香港主要营业地点位于湾仔港湾道二十六号华润大厦22楼2201–5室[13] - 建议修订内容详情载于本通函附录[16][18] - 董事的工作补贴等报酬应纳入公司年度预算[38] - 董事会工作规则由董事会制订，经股东会批准后生效，修改也需股东会批准[38]