财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.1450713807亿元，上年同期1.7554579202亿元，同比增长22.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1689.527496万元，上年同期1298.017305万元，同比增长30.16%[4] - 营业总收入本期为214,507,138.07元，上期为175,545,792.02元，同比增长22.19%[22] - 营业总成本本期为193,632,125.77元，上期为159,436,095.60元，同比增长21.45%[22] - 营业利润本期为19,299,491.32元，上期为15,261,465.64元，同比增长26.46%[23] - 净利润本期为16,969,481.00元，上期为13,204,514.09元，同比增长28.51%[23] - 基本每股收益本期为0.2816元，上期为0.2163元，同比增长30.19%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5211.682096万元，上年同期 - 2574.364615万元，同比下降102.45%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数3.7750452402亿元，上年同期数4024.242765万元，变动幅度838.08%，系发行流通股募集资金到账所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,116,820.96元，上期为 - 25,743,646.15元，同比减少102.44%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,259,174.01元，上期为 - 9,331,058.92元，同比减少65.07%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为377,504,524.02元，上期为40,242,427.65元，同比增长838.03%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为322,296,493.10元，上期为5,127,041.39元，同比增长6186.24%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为593,436,911.77元，上期为148,571,453.85元，同比增长299.43%[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产18.7412871592亿元，上年度末15.1947538508亿元，同比增长23.34%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.9577022665亿元，上年度末9.2209924946亿元，同比增长40.52%[4] - 货币资金期末数5.9350091177亿元，期初数2.7120441867亿元，变动幅度118.84%，系发行流通股募集资金到账所致[8] - 2025年3月31日，公司流动资产合计12.24亿元，较期初8.72亿元增长约39.91%[18] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计6.50亿元，较期初6.48亿元增长约0.41%[19] - 2025年3月31日，公司资产总计18.74亿元，较期初15.19亿元增长约23.33%[19] - 2025年3月31日，公司流动负债合计5.43亿元，较期初5.22亿元增长约4.01%[19] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计3265.52万元，较期初7249.03万元减少约54.95%[19] - 2025年3月31日，公司负债合计5.76亿元，较期初5.95亿元减少约3.19%[19] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计12.99亿元，较期初9.25亿元增长约40.40%[20] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 管理费用本期数1764.404328万元，上年同期数999.189877万元，变动幅度76.58%，主要系上市费用增加所致[10] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数22799户[13] - 夏瑜键持股比例28.13%，持股数量2250.4802万股[13] - 截至报告期末，夏瑜键持有舟山市华业咨询服务合伙企业27.13%财产份额，夏增富、夏瑜键、沈春燕直接及间接支配公司58.51%表决权比例，为实际控制人[14] - 舟山群岛新区金融投资有限公司持有浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司19.00%股权，舟山市国有资产投资经营有限公司持有舟山群岛新区金融投资有限公司17.39%股权，舟山市财金投资控股有限公司持有舟山市国有资产投资经营有限公司100.00%股权[14] 公司上市情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，发行后总股本8000万股，2025年3月27日起2000万股在深交所上市交易[16]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日送达[3] - 会议于2025年4月25日以现场表决方式召开[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 报告审议 - 董事会审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 《2025年第一季度报告》真实反映公司2025年第一季度经营情况[4] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 备查文件 - 备查文件包括第二届董事会第十一次会议决议[5] - 备查文件包括第二届董事会审计委员会第七次会议决议[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价20.87元，募集资金总额41740万元，净额35632.35万元[3] 资金调整 - 生产基地建设项目（一期）拟投入募集资金从39811.38万元调至22686.86万元[5] - 智能化技改项目拟投入募集资金从2927.40万元调至1668.20万元[5] - 技术研发中心建设项目拟投入募集资金从4461.60万元调至2542.48万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投入募集资金从20000万元调至8734.81万元[5] 项目投资调整 - 生产基地建设项目（一期）土地投资从5128.73万元调至8500万元[6] - 生产基地建设项目（一期）建设投资从4262.54万元调至2500万元[6] - 生产基地建设项目（一期）设备投资从9134.26万元调至11000万元[6] - 生产基地建设项目（一期）软件投资从347.61万元调至0万元[6] - 生产基地建设项目（一期）铺底流动资金从3126.49万元调至0万元[6]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开相关会议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股20.87元，募资总额41740万元，净额35632.35万元[1] - 募集资金发行费用合计6107.65万元，已用自筹支付891.85万元，拟置换891.85万元[8] 项目投资 - 生产基地建设（一期）总投资39811.38万元，拟投募资22686.86万元[5] - 智能化技改项目总投资2927.40万元，拟投募资1668.20万元[5] - 技术研发中心建设总投资4461.60万元，拟投募资2542.48万元[5] - 补充流动资金及还贷总投资20000万元，拟投募资8734.81万元[5] 资金置换 - 截至2025年3月21日，公司自筹投募投项目5861.38万元，拟置换5861.38万元[6] - 2025年4月24日，董事会、监事会同意用募资置换自筹资金[12][13] - 保荐人对募资置换自筹资金无异议[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性风险[6]

募资金额 - 公司发行2000万股A股，发行价每股20.87元，募资41740万元[12] - 坐扣承销费后募资38294.72万元，减除其他费用后净额35632.35万元[12] 项目投资 - 生产基地一期总投资39811.38万元，募资22686.86万元[14] - 智能化技改总投资2927.40万元，募资1668.20万元[14] - 技术研发中心总投资4461.60万元，募资2542.48万元[14] - 补充流动资金及还贷总投资20000万元，募资8734.81万元[15] 资金投入 - 截至2025年3月21日，自筹投项目5861.38万元，占比8.73%[16][17] - 生产基地一期自筹投入5830.38万元，占比8.68%[17] - 智能化技改自筹投入31.00万元，占比0.05%[17] - 截至2025年3月21日，自筹付发行费用891.85万元[18]

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使 用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87 元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、 内部投资结构及实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87 元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 20.87 元，募集资金总额为人民币 41,740.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币 35,632.35 万元。上述 ...