保荐人相关 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人发表专项意见8次[4] - 保荐人于2025年4月9日对上市公司培训1次[4] 监管问题 - 2024年国信证券因多家公司保荐等问题多次收监管函、警示函及责令改正措施[10] 公司情况 - 截至2024年末，公司上市不满3个月，无需现场检查[4] - 公司上市后至2024年12月31日未召开股东会[3]

募集资金情况 - 公开发行2000万股，发行价每股23.95元，募集资金47900万元，净额41621.42万元[12] - 2024年使用募集资金账户支出1704.06万元用于支付发行费用[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户结余42598.22万元[13] 项目投资承诺 - 年产12000吨水溶性数码印花墨水建设项目承诺投资29097.96万元[23] - 研发中心及总部大楼建设项目承诺投资6114.59万元[23] - 补充流动资金承诺投资6408.87万元[23] 资金置换情况 - 2024年12月27日审议通过置换自筹资金议案[24] - 用3274.70万元置换先期投入及发行费用[24] - 前期自筹资金预先投入募投项目实际投资2944.55万元[24] - 支付发行费用330.15万元（不含增值税）[24] - 实际置换时间为2025年1月[24]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 董事会认为内控体系健全有效[12] - 中汇所认为2024年末财务报告内控有效[13] - 保荐机构认为2024年度内控符合要求且有效[13] 未来展望 - 公司将补充完善内控体系并执行[12]

外汇交易业务 - 未来12个月开展外汇衍生品交易额度不超3亿人民币（或等值外币）[2] - 2025年4月16日审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[10] - 交易目的是降低汇率波动影响、规避风险、增加收益[1] 交易相关情况 - 交易对手为资信良好金融机构，无关联方[3] - 主要外币为美元，业务品种有外汇远期等[4] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[5] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[6] - 以正常经营为基础，制定制度规范操作[7] - 重视应收账款管理，避免逾期[8] 保荐意见 - 保荐人对开展外汇衍生品交易业务无异议[11]

国信证券股份有限公司 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"蓝宇股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、等相关法律法规和规范性文件的要求， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙 江蓝宇数码科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用 专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续， ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为478,460,736.42元[8] - 2024年12月31日资产总计为1077931945.42元，较2023年增长约107.43%[17] - 2024年12月31日负债合计为128161367.06元，较2023年增长约47.96%[19] - 2024年12月31日所有者权益合计为949770578.36元，较2023年增长约119.32%[19] - 2024年度净利润为15,962,325.26元，2023年度为13,233,952.62元[1] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.68元/股，2023年度均为1.54元/股[1] 财务数据对比 - 2024年货币资金较2023年增长约837.38%[17] - 2024年应收账款较2023年增长约40.69%[17] - 2024年股本较2023年增长约33.33%[19] - 2024年末流动资产合计较2023年末增长约135.57%[29] - 2024年末非流动资产合计较2023年末增长约26.37%[29] - 2024年末负债合计较2023年末增长约30.91%[31] - 2024年末所有者权益合计较2023年末增长约116.84%[31] - 2024年末货币资金较2023年末增长约975.24%[29] - 2024年末应收账款较2023年末增长约42.15%[29] - 2024年末固定资产较2023年末增长约71.64%[29] - 2024年营业利润为108457624.63元，2023年为99520501.52元[35] - 2024年净利润为94708719.37元，2023年为86728618.85元[35] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为82,563,824.61元，2023年为76,206,674.35元[10] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -33,992,028.32元，2023年为 -91,864,413.63元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为81,617,242.00元，2023年为12,222,187.27元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为442,167,546.78元，2023年为4,419,732.47元[35] 公司基本信息 - 公司现有注册资本为人民币80,000,000.00元，总股本为80,000,000股，每股面值人民币1元[41] - 有限售条件的流通股份A股61,034,245股，无限售条件的流通股份A股18,965,755股[41] - 公司于2024年12月20日在深圳证券交易所挂牌交易[41] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[43] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定港币、美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[49] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[168] - 内销模式在货物运至指定地点获收货确认函时确认收入[171] - 外销模式在办理通关手续取得报关单、提单等单据时确认收入[173] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计报告日期为2025年4月16日[15] - 财务报表及附注于2025年4月16日经公司第四届董事会第五次会议批准对外报出[42]

业绩总结 - 中汇会计师事务所审计蓝宇股份2024年度财报并出具无保留意见[4] - 事务所认为蓝宇股份汇总表财务信息符合监管要求[8] 数据相关 - 蓝宇股份2024年期初往来资金余额3509.67万元，期末4659.67万元[12] - 2024年度往来累计发生1600万元，偿还累计发生450万元[12] - 义乌科威2024年期初期末资金余额均为150万元[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估包轶骏、包曙东、王海明独立性[1] - 认为三人符合独立董事独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2025年4月16日发布[2]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年3月25日召开第三届董事会第九次会议[9] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[9] - 2024年9月6日召开第三届董事会第十次会议[10] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[10] - 2024年10月1日召开第四届董事会第一次会议[10] - 2024年10月8日召开第四届董事会第二次会议[9] 人员履职 - 独立董事王海明2024年现场工作不少于十五日[6] - 2024年王海明组织召开3次提名委员会[4] - 2024年王海明参加5次审计委员会[5] - 2024年王海明参加2次战略委员会[5][6] 决策事项 - 2024年审议通过续聘中汇会计师事务所为审计机构[9] - 2024年审议通过续聘屠宁为财务总监[9] - 2024年审议通过董事会换届及候选人提名[10] - 2024年审议通过第四届董事会董事薪酬方案[10] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易，均履行审批程序[8] - 2024年财务报告信息真实完整准确[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[11]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[2] - 2024年3月25日召开第三届董事会第九次会议[8] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年9月6日召开第三届董事会第十次会议[10] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[10] - 2024年10月1日召开第四届董事会第一次会议[10] - 2024年10月8日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议[10] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 参加3次董事会提名委员会[4] - 参加5次董事会审计委员会[5] - 组织召开2次董事会薪酬与考核委员会[6] 公司决策事项 - 2024年度未发生应披露的关联交易事项[8] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年10月8日同意续聘屠宁为财务总监[9] - 2024年9月6日审议董事会换届选举及提名第四届董事会候选人相关议案[10] - 2024年9月27日选举产生第四届董事会和监事会成员[10] - 2024年9月6日审议董事薪酬及津贴方案议案，全体董事回避表决[10] - 2024年9月27日审议通过董事薪酬及津贴方案议案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护股东合法权益[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[12]