整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入185,372,476.02元，较上年同期增长3.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,101,218.27元，较上年同期减少42.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额40,066,080.28元，较上年同期增长135.30%[5] - 本报告期末总资产1,485,163,900.51元，较上年度末增长0.88%[5] - 资产总计为14.85亿元，较上期的14.72亿元增长0.87%[13] - 负债合计为5.42亿元，较上期的5.37亿元增长0.89%[14] - 所有者权益合计为9.43亿元，较上期的9.35亿元增长0.87%[14] - 营业总收入为1.85亿元，较上期的1.79亿元增长3.56%[16] - 营业总成本为1.82亿元，较上期的1.65亿元增长10.32%[16] - 营业利润为924.81万元，较上期的1547.27万元下降40.23%[17] - 利润总额为925.03万元，较上期的1516.28万元下降39.00%[17] - 净利润为810.12万元，较上期的1401.85万元下降42.21%[17] - 综合收益总额本期为8,094,545.34元，上期为14,018,541.66元[18] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.22元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.22元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,576,589.97元，上期为 - 297,214,866.10元[19] 部分财务指标与2024年1 - 3月对比变化 - 应收票据较2024年12月31日增长137%，达32,345,486.08元，主要系票据结算增加所致[9] - 研发费用较2024年1 - 3月增长63%，为11,599,379.98元，主要系子公司研发人员增加所致[9] - 投资收益较2024年1 - 3月增长1603%，达1,540,929.27元，主要系公司投资收益增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长135%，为40,066,080.28元，主要系应收账款到期收回所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长 - 103%，为11,141,534.50元，主要系理财到期转回所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长 - 109%，为 - 1,009,758.16元，主要系本期减少银行贷款所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,699，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，胡卫清持股比例40.92%，持股数量25,535,250股；惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）持股比例15.00%，持股数量9,360,000股；惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量7,020,000股[10] - 胡卫清通过辰奕投资、盛思投资、众创投资间接持有公司758.42万股股份，与这三家企业为一致行动人[10] 资产项目期初与期末对比 - 期末货币资金为330,148,973.72元，期初为279,582,654.07元[12] - 期末交易性金融资产为112,488,180.29元，期初为140,244,871.10元[12] - 期末应收票据为32,345,486.08元，期初为13,660,476.16元[12] - 期末应收账款为210,879,625.91元，期初为268,636,560.02元[12] - 期末存货为100,646,331.23元，期初为79,227,792.39元[12] - 期末流动资产合计为834,910,208.95元，期初为832,342,811.90元[12] 在建工程与使用权资产变化 - 在建工程为1851.09万元，较上期的932.10万元增长98.59%[13] - 使用权资产为364.18万元，较上期的147.36万元增长146.46%[13] 现金流量各项目本期与上期对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为251,107,876.04元，上期为197,113,967.28元[18] - 经营活动现金流入小计本期为264,462,262.75元，上期为218,703,380.46元[18] - 经营活动现金流出小计本期为224,396,182.47元，上期为201,676,065.82元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,066,080.28元，上期为17,027,314.64元[18] - 投资活动现金流入小计本期为116,897,210.32元，上期为15,904.20元[19] - 投资活动现金流出小计本期为105,755,675.82元，上期为327,127,901.07元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,141,534.50元，上期为 - 327,111,996.87元[19]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入61,858.42万元，同比增长26.51%[9] - 2024年公司净利润3,274.32万元，同比下降49.43%[10] - 2024年扣非净利润3,090.39万元，同比下降53.44%[10] 研发进展 - 公司“研发中心建设项目”延期至2025年3月31日[9] 其他 - 2024年3月28日审议通过部分募投项目变更实施地点和调整内部投资结构议案[8] - 保荐机构提请注意公司2024年度业绩较2023年度存在下滑风险[10]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 注册资本变更为人民币6240万元[3] 业务拓展 - 经营范围增加第一类医疗器械生产等多项业务[3][4] - 许可项目包括第二类、第三类医疗器械生产及经营[4]

股本变动 - 2023年12月28日首次公开发行1200万股A股，总股本增至4800万股[3] - 2024年以资本公积金每10股转增3股，总股本增至6240万股[4] 限售股情况 - 本次解除限售222.3万股，占总股本3.5625%，12月30日上市流通[2][5][8] - 本次解除限售股东为荔园新控，所持股份增至222.3万股[4][6] - 解除限售后，限售股占比71.4375%，无限售股占比28.5625%[11]

股本变动 - 2023年12月28日首次公开发行1200万股A股，总股本由3600万股增至4800万股[1] - 2024年6月5日每10股转增3股，转增1440万股，总股本增至6240万股[2] 限售股情况 - 截至公告披露日，总股本6240万股，限售股4680万股占75%[3] - 2024年12月30日222.3万股限售股上市流通，占总股本3.5625%[3][7] 股东情况 - 本次解除限售股东为深圳市荔园新控创业投资合伙企业，所持股份由171万股增至222.3万股[2][4][13]

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-053 广东辰奕智能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经与会监事审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司及子公司的 实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司及子公司 的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要。本次变更的决策程序 符合相关法律、法规的规定，不存在损害公 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-054 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2024年12月1日起开始执行。 2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财 务报告进行追溯调整，对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经初步测算，预计公司 2024年度固定资产折旧费用将减少20.1871万元，净利润将增加17.1544万元， 约占公司2023年经审计净利润的0.19%。 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本 次会计估计变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提请公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事严开云、杨中硕、李春 歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实 际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-055 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更经理及聘任副经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经理的议案》及《关 于聘任副经理的议案》，董事会同意聘任胡卫清女士为公司经理，同意聘任张 小宁先生为公司副经理，上述人员任期自第三届董事会第十三次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况说明如下： 一、关于变更经理的事项 （一）张小宁先生辞去经理职务，仍在公司担任副经理 经公司经理胡卫清女士提名、第三届董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任张小宁先生担任公司副经理职务，任期自第三届董事会第十三次会议 决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 个人简历： 胡卫清女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。 2012 年 3 月至 202 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0149 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...