财务指标 - 2023年营业收入为435,722,281.22元，同比下降10.59%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为54,988,663.09元，同比下降17.76%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,130,537.76元，同比下降12.66%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为39,539,901.48元，同比下降22.47%[13] - 2023年基本每股收益为1.66元，同比下降17.82%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为13.97%，同比下降5.84个百分点[13] - 2023年末资产总额为734,005,792.62元，较上年末增加4.57%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为422,097,697.99元，较上年末增加15.27%[13] 主营业务 - 公司专注于磁性元器件设计、研发、生产与销售，主要产品包括网络变压器、片式电感、功率磁性元器件等[24] - 网络变压器是公司的主要产品，在通信设备中起着传输信号、隔离高压、阻抗匹配、抑制电磁波干扰等作用[29][30] - 功率磁性元器件包括平板变压器、POE变压器、驱动变压器、平板电感和绕线共模电感等，应用于工业电源、通信电源、新能源汽车等领域[32][33] - 片式电感是利用电磁电路设计技术生产的新型SMD磁性元器件，应用于网络通信、消费电子、安防设备等领域[35][36] - 公司主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业，其中网络变压器、功率磁性元器件和片式电感是主要产品[71] - 公司网络变压器、功率磁性元器件和片式电感的营业收入分别为24927.27万元、12940.42万元和4764.73万元，同比变动分别为-14.54%、-13.86%和26.15%[71] 研发创新 - 国家大力引导和推动电子信息产业的国产替代进程，为公司业务发展创造了良好的外部环境[25] - 公司在磁性元器件领域深耕20余年，具备较强的设计研发优势和创新能力[26] - 公司以客户需求为导向，不断实现产品和技术的突破与创新，在市场中形成了较高的品牌知名度[27] - 公司建立了客户需求导向性研发和前瞻性市场预研相结合的研发模式，与IC厂商合作开发产品[38][39] - 公司成功开发出从6PIN到96PIN网络变压器等高速以太网络变压器产品，并切入片式电感新产品领域[53] - 公司通过创新产品设计方案提高产品性能、减少生产环节、缩小产品体积等[54] - 公司2023年研发投入为2,241.30万元，占营业收入的5.14%[90] - 公司2023年研发人员数量为115人，占比18.73%，其中30岁以下占36.52%[89] 生产制造 - 公司持续推动自动化升级改造，在产品制程方面已经具有较高的自动化生产水平[27] - 公司采取"以产定采、合理库存"的采购模式，建立了完善的供应商选择和管理体系[40][41][42] - 公司产品生产以"以销定产"为主，同时适当备货以保证生产的连续均衡[45,46] - 除自主生产外，公司部分简单生产工序采用外协加工的方式完成[47] - 通过批量引入自动化设备实现网络变压器主要型号除缓线、点胶工序外的自动化生产[55] - 通过自主开发和引进自动化生产设备实现磁性元器件产品的全自动化生产或某些工序的自动化生产[55] - 建立了严格的原材料、外协采购控制体系，有效降低了生产成本，保持了较强的成本优势[57] - 建立了完善的品质培训和品质监控系统，确保产品质量稳定可控[58] 销售模式 - 公司销售模式以直销为主，同时选择部分合作方作为经销商拓展市场[48] - 公司通过上门拜访、现有客户关系、招投标等方式获取订单[49] - 公司销售部门负责市场开发、客户维护、产品销售及售后服务等工作[50,51] - 公司直销模式下的营业收入为39829.06万元，同比下降10.86%[72] - 公司磁性元器件产品的销售量为12146.34万个，同比增长69.34%[73] - 公司前五大客户合计销售额为17736.79万元，占年度销售总额的40.71%[81] 财务情况 - 公司2023年投资收益为-318.76万元，占利润总额的-5.17%[94] - 公司2023年公允价值变动收益为100.56万元，占利润总额的1.63%[94] - 公司2023年资产减值损失为-379.20万元，占利润总额的-6.14%[94] - 公司2023年其他收益为245.65万元，占利润总额的3.98%[94] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-9,251.82万元，同比下降131.78%[92] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为3,067.13万元，同比增长123.34%[92] - 公司2023年末现金及现金等价物净增加额为-2,494.24万元，同比下降192.20%[92] 风险应对 - 通过多元化采购、实行定期招投标、签订长期合同与价格锁定等措施应对原材料价格波动[116] - 建立稳定的贸易伙伴关系，提升产品质量与服务水平应对国际贸易风险[117] - 通过提供有竞争力的薪酬福利、打造良好的工作环境等方式降低人才流失风险[118] - 优化成本管理、提升产品附

业绩总结 - 报告年份为2023年[2] 数据相关 - 香港美信科技应收账款7,119,032.34[4] - 商品购销交易金额11,911,108.89[4] - 经营性往来金额8,781,274.10[4] - 与子公司及其附属公司相关金额10,248,867.13[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股11,095,149.00股，每股发行价36.51元，募集资金总额405,083,889.99元，净额342,875,700.37元[8] - 本次募集资金发行费用（不含增值税）合计62,208,189.62元[12] 项目投资情况 - 产能扩建项目投资总额31,012.68万元，募集资金投资额26,244.80万元[9] - 研发中心建设项目投资总额4,500.00万元，募集资金投资额3,809.73万元[9] - 补充流动资金项目投资总额5,000.00万元，募集资金投资额4,233.04万元[9] 资金置换情况 - 截至2024年3月31日，公司用自筹资金投入募投项目11,059.06万元，拟用募集资金置换[11] - 截至2024年3月31日，其他发行费用中6,613,566.05元（不含增值税）已从自有资金支付，拟置换[12] - 保荐承销等费用自筹资金预先投入拟置换金额不等[13]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为43,572.23万元[7] - 2023年末公司应收账款余额为13,182.09万元[12] - 2023年末公司坏账准备金额为516.78万元[12] - 2023年末公司应收账款账面价值占总资产比例为17.26%[12] - 2023年末货币资金为58,492,045.45元，较之前增长约5.8%[22] - 2023年末应收账款为126,653,024.02元，较之前下降约4.4%[22] - 2023年末存货为100,574,304.28元，较之前下降约29.6%[22] - 2023年末固定资产为104,868,737.45元，较之前增长约15%[22] - 2023年末短期借款为16,015,644.44元，较之前下降约6.7%[24] - 2023年末应付账款为97,819,040.68元，较之前下降约39.8%[24] - 2023年末长期借款为87,583,359.50元，较之前增长约81%[24] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为422,097,697.99元，较之前增长约15.3%[24] - 2023年末流动资产合计734,005,792.62元，较之前增长约4.6%[22] - 2023年末流动负债合计192,713,984.61元，较之前下降约23.7%[24] - 2023年度公司持续经营净利润为66,867,366.12元，归属于母公司股东的净利润为66,867,366.12元[27] - 公司基本每股收益为2.02[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为368,644,155.57元[30] - 经营活动现金流入小计为387,594,322.30元[30] - 经营活动现金流出小计为336,592,500.00元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为51,001,822.30元[30] - 投资活动现金流入小计为102,058,141.73元[30] - 投资活动现金流出小计为141,975,087.49元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 39,916,945.76元[30] - 筹资活动现金流入小计为39,110,000.00元[30] - 公司2023年综合收益总额为54,930,269.31元[31] - 公司2023年股东投入和减少资本为979,669.40元，其中股份支付计入股东权益的金额为979,669.40元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险[7] - 审计将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项，因其确定涉及管理层重大会计估计和判断[12] 公司历史 - 公司2003年9月12日设立，初始注册资本200万港元[40] - 2015年12月31日公司账面净资产20329358.69元，2000万元折为2000万股股本[40] - 2016年6月7日，以1.18元/股发行800万股，注册资本变更为2800万元[41] - 2018年6月19日，以15.46元/股发行1940491股，注册资本变为2994.0491万元[41] - 2019年11月8日，以17.37元/股发行1151557股，注册资本变更为3109.2048万元[42] - 2020年1月20日，陈剑以2000万元转让4.00%股份（124.3682万股）给陈清煌[42] - 2020年10月14日，以24.12元/股发行207.2803万股，注册资本变为3316.4851万元[44] - 2020年10月14日，陈剑以1000万元转让1.60%股份（49.7473万股）给富鸿鑫[44] - 2021年1月18日，陈剑转让3.7957%股权（125.8845万股）给张定珍[44] 会计政策 - 2023年执行会计政策使合并资产负债表递延所得税资产增加533,027.61元，未分配利润增加533,027.61元；合并利润表所得税费用减少33,805.12元，净利润增加33,805.12元[173] - 2022年执行会计政策使合并资产负债表递延所得税资产调整前为2,852,385.65元，调整金额499,222.49元，调整后为3,351,608.14元；未分配利润调整前为214,292,164.45元，调整金额499,222.49元，调整后为214,791,386.94元；合并利润表所得税费用调整前为8,355,960.11元，调整金额 -188,783.77元，调整后为8,167,176.34元；净利润调整前为66,678,582.35元，调整金额188,783.77元，调整后为66,867,366.12元[173] - 2022年1月1日执行会计政策使合并资产负债表递延所得税资产调整前为2,635,903.08元，调整金额310,438.72元，调整后为2,946,341.80元；未分配利润调整前为154,047,563.18元，调整金额310,438.72元，调整后为154,358,001.90元[173] 项目建设 - 东莞市江边村新厂区建设工程（一期）预算67,971,876.61元，工程累计投入占预算比例98.23%，工程进度98.50%；二期预算87,449,738.02元，工程累计投入占预算比例99.80%，工程进度95.00%[193]

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展外汇套期保值业务的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行 的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2023年度审计费用50万元，2024年度待协商[9] 致同所情况 - 2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名等[3] - 2022年度业务收入26.49亿元等多项收入数据[3] - 近三年受监督管理等措施多次[4] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告份数[5][6]

国金证券股份有限公司 （二）投资品种 本次拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品， 包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不得 用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。单个产品 期限最长不超过 12 个月。 （三）投资额度及期限 公司拟增加不超过人民币 7,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述余额范围内可循环滚动 使用。 关于广东美信科技股份有限公司 增加自有资金进行现金管理额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技增加 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.06亿元，同比增长7.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润670.64万元，同比下降23.66%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0555510662亿美元，较上期的0.983124029亿美元有所增长[21] - 2024年第一季度营业总成本0.9865827867亿美元，较上期的0.8540142674亿美元有所增长[21] - 2024年第一季度净利润0.670636794亿美元，较上期的0.878464851亿美元有所下降[23] - 2024年第一季度综合收益总额为694.83万元，上年同期为880.70万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，上年同期均为0.26元[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额869.66万元，同比增长491.06%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9998.83万元，上年同期为7139.78万元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9129.18万元，上年同期为7362.16万元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为869.66万元，上年同期为 - 222.38万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计17480.59万元，上年同期为1187.50万元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计36838.33万元，上年同期为2915.68万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19357.75万元，上年同期为 - 1728.19万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计38017.25万元，上年同期为3318.59万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3876.11万元，上年同期为793.40万元[27] 资产与权益情况 - 总资产11.10亿元，较上年度末增长51.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益7.72亿元，较上年度末增长82.88%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额215,175,410.12元，期初余额58,492,045.45元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额190,378,383.56元，期初余额15,002,157.53元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额77,190,298.30元，期初余额68,512,834.96元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额156,992,919.59元，期初余额126,653,024.02元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额784,826,907.03元，期初余额411,843,751.90元[15] - 2024年第一季度固定资产为103,396,627.91元，上一数据为104,868,737.45元[17] - 在建工程为165,822,270.09元，上一数据为157,942,652.21元[17] - 使用权资产为28,662,313.73元，上一数据为29,799,361.25元[17] - 无形资产为14,102,452.55元，上一数据为14,177,914.92元[17] - 长期待摊费用为8,238,223.06元，上一数据为8,468,993.90元[17] - 递延所得税资产为2,493,654.98元，上一数据为2,477,124.34元[17] - 非流动资产合计为325,013,591.97元，上一数据为322,162,040.72元[17] - 资产总计为1,109,840,499.00元，上一数据为734,005,792.62元[17] - 2024年第一季度末负债合计3.3792524409亿美元，较上期的3.1190809463亿美元有所增长[19] - 2024年第一季度末所有者权益合计7.7191525491亿美元，较上期的4.2209769799亿美元有所增长[19] - 应付票据为25,108,162.48元，上一数据为44,946,628.16元[17] - 应付账款为112,893,988.66元，上一数据为97,819,040.68元[17] 费用与收益变动情况 - 管理费用同比增长33.29%，因上市仪式费用增加[9] - 财务费用同比下降159.16%，受汇率变动影响[9] - 其他收益同比增长190.55%，因增值税加计抵减扣除[9] - 投资收益同比下降164.51%，源于远期结售汇和理财收益[9] - 2024年第一季度研发费用为0.0592597764亿美元，较上期的0.0541496141亿美元有所增长[21] - 2024年第一季度销售费用为0.0217047122亿美元，较上期的0.0250122082亿美元有所下降[21] - 2024年第一季度财务费用为 -0.0067918033亿美元，上期为0.0114799514亿美元[21] - 2024年第一季度投资收益为0.050073973亿美元，上期为 -0.07762亿美元[23] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为0.024191869亿美元，较上期的0.00223598亿美元有所增长[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8826户[11] - 张安祥持股比例1.90%，持股金额840,000.00元[13] - 富鸿鑫（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.12%，持股金额497,473.00元[13] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例0.73%，持股金额323,415.00元[13] - 深圳全珍投资有限公司为公司控股股东，张定珍与胡联全为实际控制人[13] - 东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）是美信科技员工持股平台，与实际控制人形成一致行动关系[13]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-035 广东美信科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的 发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，董事会同意使用募集资金置换已 预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，置换资金总额为人民币 11,720.42 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发 行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金 ...

广东美信科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种 具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 3、资金来源 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉 及使用募集资金或者银行信贷资金。 4、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权 人士审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机 构。 ...