募集资金 - 公司首次公开发行1800万股A股，发行价21.46元/股，募资3.8628亿元，净额3.2541505485亿元[1] 项目投入 - 精密结构件扩产项目拟投入2.058746亿元[4] - 研发中心建设项目拟投入4237.61万元[4] - 补充流动资金拟投入7716.44万元[4] 资金使用 - 2024年5月17日同意用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 截至2025年4月22日，前次补流资金已全部归还[3] - 拟再次用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月[4][5][6][7] - 本次使用预计最高节约财务费用约248万元[6] 决策情况 - 第二届董事会第七次会议同意使用不超8000万闲置募资补流[7] - 第二届监事会第七次会议同意使用部分闲置募资补流[8]

财务审计 - 审计贝隆精密公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月22日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性及未来有效性风险[5]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计贝隆精密2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[4] 资金情况 - 非经营性资金占用相关方期初、发生、偿还及期末金额均为“-”[11] - 其他关联资金往来相关方期初、发生、偿还及期末金额均为“-”[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[10] - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入为402,008,449.07元，2023年度为380,496,715.10元[23] - 2024年度营业成本303,628,997.48元，2023年度为261,769,705.95元[23] - 2024年度净利润37,898,414.60元，2023年度为58,085,816.05元[23] - 2024年度基本每股收益0.54元/股，2023年度为1.08元/股[23] 财务状况 - 2024年末资产总计877,682,386.38元，较2023年末增长6.58%[18] - 2024年末流动资产合计312,101,262.08元，较2023年末增长18.22%[18] - 2024年末固定资产为479,858,367.20元，较2023年末增长21.36%[18] - 2024年末负债合计134,600,718.29元，较2023年末减少68.22%[21] - 2024年末所有者权益合计743,081,668.09元，较2023年末增长85.81%[21] - 2024年末股本为72,000,000.00元，较2023年末增长33.33%[21] - 2024年末资本公积为449,739,342.82元，较2023年末增长215.99%[21] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金413,408,504.74元，2023年为314,138,830.80元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,785,119.21元，2023年为39,784,116.08元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -88,791,039.00元，2023年为 -56,120,726.46元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额49,559,171.49元，2023年为13,897,286.00元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额31,065,540.94元，2023年为 -2,299,936.17元[26] 股本变动 - 2024年公司向社会公众公开发行1800万股，增加注册资本1800万元，变更后注册资本7200万元，总股本7200万股[34] - 2024年1月11日公司向社会公众公开发行1,800.00万股人民币普通股，发行价格为21.46元/股，募集资金总额为386,280,000.00元[200] 资产项目 - 2024年末存货为74,680,827.37元，较2023年末增长40.37%[18] - 2024年末货币资金为38,612,536.51元，较2023年末增长319.47%[18] - 应收票据期末合计5,572,315.23元，期初合计3,304,841.75元[144] - 应收账款期末账面余额为155,126,851.92元，期初为163,396,076.15元[149] - 应收款项融资中信用评级较高的银行承兑汇票期末数为2,349,497.51元，期初数为16,670,019.70元[152] - 预付款项期末合计数为1,146,851.08元，期初合计数为1,400,998.94元[156] - 其他应收款期末账面余额为1,617,231.14元，期初为1,012,070.44元[158] - 其他流动资产期末合计40,940,056.45元，期初24,052,795.64元[168] - 在建工程期末账面余额17,494,141.41元，较期初减少约81.53%[173] - 无形资产期末账面价值59,960,893.69元，较期初增加约5.83%[178] - 长期待摊费用期末数3,110,324.27元，较期初减少约48.83%[179] - 预付长期资产购置款期末账面价值为5,157,397.73元，期初账面价值为1,212,192.94元[182] 负债项目 - 短期借款期末合计为12,009,716.67元，期初合计为142,627,645.86元[183] - 应付账款期末合计为69,157,881.60元，期初合计为63,847,936.52元[185] - 应付职工薪酬期末合计为14,710,880.32元，本期增加153,208,716.89元，本期减少150,613,720.76元[187] - 应交税费期末合计为8,734,297.87元，期初合计为16,325,010.11元[188] - 其他应付款期末合计为430,691.64元，期初合计为360,958.62元[190] - 其他流动负债期末合计为3,831,018.77元，期初合计为8,022,802.46元[194] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年12月31日财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险[9] - 针对收入确认，审计实施了解、评价和测试内控有效性等六项审计程序[9] - 审计报告日期为2025年4月22日[16]

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85 ...

各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 白剑，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至 今，历任浙江大学光电科学与工程学院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公 司独立董事，现同时兼任浙江大学光学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、 中国光学工程学会常务理事、全国光电测量标准化技术委员会委员、全国光学和 ...

章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 通 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘云，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012 年 6 月至 2018 年 6 月，曾任南通四方冷链装备股份有限公司独立董事； 2016 年 12 月至 2023 年 1 月，曾任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 1997 年 9 月至今，担任南通大学法学院教师；2004 年 7 月至今，历任北京大成 （上海）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师；2020 年 8 月至今，担任公司 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅计划财务处；1987 年 9 月至今， 任职于浙江财经大学（原名称为浙江财经学院），副教授职务。2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月到 2017 年 3 月，担任 浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2 月到 2019 年 9 月，担任浙江方 正电机股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江天成自控 股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，担任杭州聚合顺新材料股 份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江 普康生物 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司内部控制有效性的情况汇报如 下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经管理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准 ...