会议安排 - 第三届董事会第十三次会议于2025年6月10日召开，7名董事全参加[2] - 董事会提请2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[12][13] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》7票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于调整募投项目等议案》7票同意待股东大会审议[9][10]

苏州资本市场发展概况 - 2024年4月苏州新增3家上市公司（正力新能、映恩生物-B、众捷汽车），总募资额超29.6亿元，体现产业创新前沿地位和多元资本市场生态 [1] - 2025年初苏州新增境内外上市公司6家，总数超270家，科创板企业数量全国第三，反映雄厚产业基础和政策保障体系 [1] - A股上市公司221家（全国第五），科创板企业57家（全国第三），超80%为科技型企业，凸显科创属性优势 [2] 产业与政策支持体系 - 苏州构建"科技型中小企业→高新技术企业→独角兽/上市企业"创新梯队，建立金融、产业、科技联动培育机制 [1][3] - 2020年与上交所共建科创板企业培育中心（苏南），提供精准培育服务，推动科技金融生态建设 [3] - 元禾控股累计管理规模超1200亿元，投资企业1500家次，培育上市公司114家（含科创板48家），形成"四链融合"服务模式 [4] 企业上市支持措施 - 实施《苏州市促进企业利用资本市场高质量发展实施意见（2023-2025）》，动态保持上市后备企业500家以上 [6] - 按"储备一批、培育一批、辅导一批、申报一批、挂牌一批"分层推进，当前在审企业15家、辅导企业80家 [6] - 2006年成立市级上市工作领导小组，县级市（区）出台专项政策，2019年推出全国首个IPO服务品牌"上市苗圃工程"，已培育36家上市企业 [6][7] 上市公司高质量发展 - 推进"参天计划"，引导上市公司运用再融资、并购重组等工具，2023年健全服务保障机制并开展常态化走访 [7][10] - 联合交易所举办产业对接会、人才交流会等，2024年市领导带队走访企业并解决技术、资金等共性诉求 [8] - 目标包括全链条赋能上市公司集聚资源、支持一体化整合、打造综合服务体系 [11] 市场表现与挑战 - 截至2024年4月苏州上市公司总市值1.69万亿元，低于杭州（2.69万亿元）和广州（1.83万亿元） [9] - 市值偏低因制造业为主（多细分领域"隐形冠军"）、民企体量小、二级市场机构较少、部分企业对资本工具运用不足 [9] - 元禾控股联合上市公司成立产业链基金，开展并购重组以优化产业布局 [10]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年5月30日召开，7名董事全参加[2] 业务决策 - 公司拟办理不超1亿人民币（或等值外币）远期结售汇业务，有效期12个月可循环[3] - 董事会授权董事长在额度内办理，授权有效期与额度一致[4] 议案表决 - 《关于开展远期结售汇业务的议案》等三议案均7票同意通过[7][9][12] 资金置换 - 公司用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用自筹资金，置换距到账不超6个月[10]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿元人民币（或等值外币）远期结售汇业务，额度可循环使用[2][11] - 业务实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[5][11] - 业务资金来源为自有资金，不涉募集或信贷资金[6] 风险与应对 - 业务面临汇率波动等风险[7] - 加强汇率研究，调整策略和规模避免损失[8] - 制定制度规范业务，控制操作风险[9] 审议与意见 - 2025年5月30日董事会审议通过开展业务议案[11] - 保荐机构天风证券对业务事项无异议[14]

业务计划 - 公司拟开展不超1亿元人民币（或等值外币）远期结售汇业务[2] - 业务额度可在授权期限内循环使用[2] - 业务实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 业务资金来源为自有资金[6] 风险提示 - 汇率波动可能致汇兑损失[7] - 内控制度不完善有操作风险[7] - 客户应收账款逾期会造成无法按期交割[8] - 客户调整订单会导致延期交割[8] 应对策略 - 加强汇率研究分析并适时调整策略和规模[9] - 制定制度规范业务行为[9]

募集资金情况 - 首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募资总额50160.00万元，净额42316.09万元[1][2] - 募资投资项目总投资42199.99万元，拟全用募资[3] 资金置换情况 - 拟用募资置换预先投入及已支付发行费自筹资金13719.93万元[1] - 截至2025年4月21日，以自筹资金预先投入募资项目12701.57万元拟置换[5] - 以自筹资金预先支付发行费用1018.36万元拟置换[5]

业务概况 - 开展远期结售汇业务目的是减少外汇汇率波动风险[2][4] - 交易金额不超1亿元人民币（或等值外币），额度可循环使用[2][5][10] - 交易场所为获批无关联金融机构[2][7] 业务安排 - 实施期限自2025年5月30日起12个月内[8][10] - 资金来源为自有资金[9] - 2025年5月30日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][10] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[12] - 公司将多举措控制风险[13][14] 其他 - 按准则核算列报，以审计报表为准[15] - 保荐机构对开展业务无异议[16][18]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年5月30日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 议案内容 - 会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[3] - 置换时间距募集资金到账不超6个月[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募集资金总额50160.00万元，净额42316.09万元[1] - 募集资金于2025年4月21日划转至专项账户[2] 资金使用情况 - 募集资金投资项目总投资42199.99万元，拟使用募集资金42199.99万元[5] - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入项目12701.57万元，拟置换12701.57万元[6] 发行费用情况 - 发行费用合计7843.91万元，自筹资金已支付1018.36万元，拟置换1018.36万元[6] - 承销及保荐费用4683.40万元，自筹支付169.00万元拟置换[9] - 审计及验资费用1830.00万元，自筹支付704.90万元拟置换[9] - 律师费用716.98万元，自筹支付56.60万元拟置换[9] - 发行手续费及其他费用98.44万元，自筹支付87.86万元拟置换[9] 决策情况 - 2025年5月30日董事会、监事会审议通过置换议案[11][13]

外汇套期保值业务 - 包括远期结售汇、外汇掉期等衍生品业务[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避汇率风险为目的[5] - 交易须与有资格金融机构进行，基于外币收付款预测，交割期要匹配[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需提交股东大会审议[11] 业务管理 - 财务部负责经办和保管档案，内审负责监督，董秘办负责披露[14][22] 其他 - 苏州众捷汽车零部件股份有限公司，2025年5月[27] - 制度自董事会审议通过生效[26]