业绩总结 - 2024年度公司监事会共召开九次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将维护公司及股东利益[13] - 2025年监事会将加强监督促公司规范运营[13] 会议情况 - 第五届监事会九至十六次会议分别于2024年1 - 11月召开，审议1 - 9项议案并通过[3][4] - 第六届监事会第一次会议于2024年12月16日召开，审议一项议案并通过[4]

资金占用情况 - 前海三态现代物流2024年初占用资金余额4.51万元，年末5417.8万元[8] - 万国电子商务2024年初占用资金余额5507.48万元，年末9725.70万元[8] - 安三苍电子商务2024年末占用资金余额1908.9万元[8] - 广州三态供应链2024年初占用资金余额0.04万元，年末1256.0万元[8] - 容观信息科技2024年末占用资金余额1200.60万元[8] - 快云科技2024年初占用资金余额4.52万元，年末1108.94万元[8] - 贝方商贸2024年末占用资金余额300.04万元[8] - 成都三态电子商务2024年末占用资金余额105.18万元[8] 往来资金情况 - 公司2024年初往来资金余额5516.5万元，年末31024.99万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月1日对三态股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月1日同意续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 第六届董事会第二次会议7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] - 容诚对三态股份同行业审计客户11家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构合规 - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次等[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施21次等[4] 审计收费 - 审计收费依多因素及事务所标准确定，费用待协商[6]

业绩数据 - 2024年母公司净利润3,845,048.77元，提取法定盈余公积金384,504.88元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润14,368,810.17元，2023年为123,702,886.56元[6] - 2024年营业收入1,751,238,011.66元，同比增长2.97%[12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年现金分红总额0元，2023年为110,439,171.22元[6] 研发投入 - 2024年研发投入64,629,365.09元，2023年为45,761,268.65元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.20%[7] 其他财务 - 2024年末母公司累计未分配利润217,230,954.62元，合并报表为514,206,292.88元[5] - 2023、2024年相关报表项目核算及列报金额占总资产比例为53.00%、50.56%[15] 利润分配预案 - 本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议，存在不确定性[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] 制度建设 - 公司建立战略委员会并制定实施细则[11] - 设立内部审计机构并制定制度[12] - 制定人力资源、资金活动等多项制度[13][21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控：利润总额潜在错报漏报5%以上为重大缺陷[41] - 非财务报告内控：直接财产损失1000万元以上为重大缺陷[44]

业绩数据 - 2024年营业收入17.51亿元，同比增长2.97%[2][9][11] - 净利润1436.88万元，同比减少88.38%[2] - 经营现金流净额 - 4350.02万元，同比减少124.30%[6][9][18] 业务收入 - 跨境电商零售业务收入13.10亿元，同比增长5.64%[11] - 跨境电商物流业务收入4.41亿元，同比下降4.21%[11] 费用与资金 - 2024年期间费用47584.90万元，占营收27.17%，销售费用增20.47%[12][13] - 货币资金同比降16.68%，因支付2023年度分红款[14][16] 资产负债 - 存货同比增89.86%，因业务备货增加[14][16] - 应付职工薪酬同比降2.69%，因支付期初薪酬[14][16] 现金流变动 - 投资现金流净额同比增114.29%，因理财产品变动幅度减少[18][19] - 筹资现金流净额同比降116.22%，因支付分红及上年募资[18][19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1184.60万股A股，每股发行价7.33元，募集资金总额8.68118亿元，净额7.6191083687亿元[12] - 2024年使用募集资金2.296984亿元，截至2024年12月31日累计使用2.301533亿元，余额5.457355亿元[13] - 2024年使用募集资金置换自筹资金5413.80万元[21][40] 资金管理 - 2023年同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超5亿元[22] - 截至2024年12月31日，平安银行两款产品及中国银行一款产品金额及预期年化收益率情况[24] 募投项目变更 - 2024年变更部分募投项目，将“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”变更为“睿观―跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”[31][38][42] - 期内变更用途的募集资金总计10806.83万元，占比14.18%[36] 募投项目进度 - 跨境电商系统智能化升级建设项目截至期末累计投入6097.76万元，投资进度26.79%[36] - 仓储智能化升级及服务体系建设项目截至期末累计投入364.69万元，投资进度1.93%[36] - “睿观―跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”截至期末累计投入52.86万元，投资进度0.49%[43] 其他事项 - 2024年将义乌仓库整体搬迁至惠州仓库[38] - 2024年1月25日增加项目实施主体和地点[16][40]

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金 额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套 期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保 证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 3、期限及授权 上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指 定 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"之子项 目二"惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目"，并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号）同意，三态股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 7.33 元/股，募 ...

人事变动 - 非独立董事江华因个人原因辞职，原定任期至第六届董事会届满[2] - 公司提名YIKANG SUN女士为第六届董事会非独立董事候选人[3] 股份情况 - 江华直接持有公司股份20万股[2] - YIKANG SUN女士间接持有公司约21.51%股份[8] 人员信息 - YIKANG SUN女士2000年7月出生，毕业于罗德岛设计学院[7] - YIKANG SUN女士曾任市场与品牌负责人，现任子公司业务负责人[7] - YIKANG SUN女士与公司实际控制人ZHONGBIN SUN先生系父女关系[8]