资金使用 - 2025年度拟用不超1.28亿元闲置自有资金买理财产品[7] - 拟用最高不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9] - 拟用不超5000万元闲置超募资金暂补流动资金，预计节约费用167.5万元，期限不超12个月[10] - 拟用3600万元超募资金永久补流动资金，占超募资金总额29.73%，2024年12月1日起实施[11] - 拟变更部分募集资金用途，1.347566亿元用于新建生产项目，占募资净额29.12%[13] 会议表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决同意9票，弃权0票，反对0票[4][6][7][9][16][18] 业绩情况 - 2024年第三季度计提资产减值准备净额834.69万元[16] 股东大会 - 2024年11月11日14:30召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合，地点上海嘉定[18]

业绩总结 - 2024年7 - 9月应收账款和应收票据坏账损失计提合计834.69万元[3] - 本次计提使2024年第三季度减少利润总额834.69万元，占比超10%且超100万[8] 决策通过 - 2024年10月22日董事会、监事会通过三季度计提减值准备议案[9][10] 计提比例 - 应收账款不同逾期情况有对应坏账计提比例[7]

募资情况 - 公司公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募集资金52776.61万元，扣除费用后净额46280.78万元[1] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，上海帝福项目已使用募集资金4665.80万元，惠柏研发总部项目已使用9448.42万元，共14114.22万元[7] 募资用途变更 - 公司拟将上海帝福项目未使用的13475.66万元募集资金用于新建8.2万吨项目，占募资净额29.12%[5] - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过变更募资用途议案，尚需股东大会通过[8] 上海帝福项目 - 项目规划总投资18000万元，达产年预计销售收入111676万元，利润总额8319.32万元，税后财务内部收益率22.79%，税后静态投资回收期5.65年[9] - 3万吨风电叶片用环氧树脂和4998吨新型复合材料用环氧树脂已建成，累计使用募资约4665.80万元[10] - 取消2吨量子点新型显示材料和2000吨纤维复合材料制品项目建设[11] - 项目实施地租赁厂房面积8545.97平米，租赁期9年零3个月（2020.11.6 - 2030.2.5）[11] 惠柏研发总部项目 - 公司已用自有资金2365万元全额支付该项目土地出让金[4] 募投项目调整 - 变更后募投项目总投资76537万元，调整前拟投入34172万元，调整后拟投入34313.46万元[6] 珠海惠柏新项目 - 取得44376.70平方米工业用地使用权，拟新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[12] - 公司计划将上海帝福项目未使用募集资金及收益用于此项目[12] - 新项目总投资40000万元，其中建设投资37020万元，建设期利息980万元，铺底流动资金2000万元[14] - 拟以募集资金投入13475.66万元，不足部分自筹[14] - 项目分两期建设，一期投产后年产量6.02万吨[14] - 项目建设期暂定24个月，一期已主体结构封顶，预计2026年一季度试生产[14] - 项目实施主体惠柏新材料科技（珠海）有限公司注册资本13500万元，公司持股100%[15] - 项目建设可减少关联交易、丰富产品结构、降低运营成本[17] - 项目符合国家和广东省产业规划，公司有技术和区域优势[18][19] - 项目预计达产年营业收入214,500万元（含税）[24] - 项目所得税前投资财务内部收益率为24.80%，投资回收期6.76年（含建设期2年）[24] - 项目所得税后投资财务内部收益率为21.30%，投资回收期7.38年（含建设期2年）[24] 风险与应对 - 公司面临产品积压或产能未及时消化、募投项目实施效益不及预期、原材料价格波动、管理等风险[21][22][23] - 公司应对风险采取关注政策市场、加大研发、布局海外业务、管控项目、制定采购策略等措施[21][22][23] 审议情况 - 2024年10月22日公司第四届董事会和监事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目议案[26][28] - 变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过[26][27][29] - 保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52776.61万元，净额为46280.78万元[1] - 公司超募资金总额为12108.78万元[5] 项目投资 - 上海帝福项目总投资18000万元，拟投入募集资金18000万元[4] - 惠柏新材料研发总部项目总投资18537万元，拟投入募集资金16172万元[4] 资金使用 - 2023年11月同意使用超募资金3600万元永久补充流动资金，占比29.73%[6] - 2023年11月同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，超募最高不超8508.78万元[7] - 2024年10月同意使用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 拟2024年12月1日使用3600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.73%[9] 资金使用限制 - 承诺每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超30%[11] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[11] 资金使用审批 - 2024年10月董事会和监事会审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案[12] - 使用部分超募资金永久性补充流动资金事项尚需股东大会审议[13] - 保荐机构对本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议[13]

募资情况 - 公司公开发行A股2306.67万股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[1] 项目投资 - 上海帝福项目总投资18000万元，拟用募资投入18000万元[4] - 惠柏新材料研发总部项目总投资18537万元，拟用募资投入16172万元[4] - 拟将上海帝福项目未用的13475.66万元募资用于新建生产项目[4] 资金使用 - 公司已用自有资金2365万元支付惠柏项目土地出让金[4] - 公司及子公司拟用不超13000万元闲置募资现金管理[7] 决策审批 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] 其他说明 - 理财产品投资期限最长12个月，资金可循环使用[8] - 公司与投资产品发行主体无关联关系，不构成关联交易[12] - 保荐机构对现金管理无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元，超募12108.78万元[1] 项目投资 - 上海帝福和惠柏研发总部项目合计投资36537万元，计划用募资投入34172万元[5] - 拟将上海帝福项目未用的13475.66万元募资用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[5] 资金使用 - 2023 - 2024年多次使用超募资金补充流动资金及现金管理[7][8][9][10][16] - 承诺每十二个月内超募资金永久补流和还贷累计不超30%[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2306.67万股，发行价22.88元/股，募集资金52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 募集资金投资项目投资总额36537万元，计划用募集资金投入34172万元[4] - 超募资金总额为12108.78万元[4] 资金使用计划 - 2023年公司使用超募资金3600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[5] - 公司拟变更部分募集资金用途，将13475.66万元用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[4] - 2024年公司拟使用超募资金3600万元永久补充流动资金，尚需股东大会审议[7] - 公司拟使用不超过5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[8] 资金管理 - 公司可使用不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中超募资金最高不超过8508.78万元[6] 财务测算 - 按一年期LPR为3.35%测算，使用不超过5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用167.50万元[9] 审议情况 - 2024年10月22日董事会审议通过使用闲置超募资金不超过5000万元暂时补充流动资金的议案[12] - 2024年10月22日公司召开第四届监事会第四次会议，监事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[13]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[1] - 首次公开发行股票超募资金总额1.2108779811亿元[6] 项目投资 - 上海帝福项目总投资1.8亿元，拟投募集资金1.8亿元[5] - 惠柏新材料研发总部项目总投资1.8537亿元，拟投募集资金1.6172亿元[5] - 拟用上海帝福未使用的1.347566亿元募集资金新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[6] 资金使用 - 2023年用超募资金3600万元永久补充流动资金，占比29.73%[7] - 2024年拟用超募资金3600万元永久补充流动资金，待股东大会审议[9] - 拟用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 拟用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] 资金管理 - 公司可使用不超1.3亿元暂时闲置募集资金现金管理，超募资金最高不超8508.78万元[8] 费用节约 - 按一年期LPR 3.35%测算，用不超5000万元闲置超募资金暂补流预计节约财务费用167.5万元[11]

理财计划 - 2025年度公司及子公司拟用不超12800万元闲置资金买理财[2] - 理财期限为2025年1月1日至12月31日[2] 决策与监督 - 授权法定代表人或总经理决策并签合同，财务部实施[3] - 财务部审计监督，独董和监事会可监督检查资金使用[4] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，公司选合格机构并遵守审慎原则[4] - 适度理财可提高资金效率，为股东谋回报[5]

资金使用与归还 - 2023年11月9日公司同意用不超1亿元闲置募集资金补流[1] - 公司实际用1亿元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年10月21日公司归还1亿元至专用账户[2]