授信相关 - 公司2025年度拟向银行申请不超15亿元授信额度[1] - 授信产品含固定资产贷款、流动资金贷款等[1] - 授权有效期至2026年相关额度审议通过[1] - 授信额度可在期限内循环使用[2] - 实际融资金额以与金融机构实际发生为准[2]

项目投资 - 公司拟投资20641.06万元建设技改项目[2][5] - 资金来源为自有及自筹资金[2][6] 产能规划 - 现有12万吨模铸工艺坯料产能，8万吨升级为连铸工艺[2] 项目建设 - 新建车间占地及建筑面积均为12000平方米[4] - 购置多种设备，建设期2年[4][5] 费用构成 - 建筑工程费5584.12万元，设备购置及安装费14252.94万元[5] 项目风险 - 项目可能因多种因素调整或存在风险[8]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会693名[2] 未来展望 - 续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3] 审计情况 - 立信认为公司2024财报及内控有效，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与立信沟通2024审计情况并提建议[7]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告重大缺陷[2] - 纳入评价范围事项包括组织架构、企业文化等[4] - 高风险领域包括销售、采购业务等[4] 公司治理 - 按要求设立股东会、董事会等并制定治理制度体系[5] 人力资源 - 建立科学完善人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计监督 - 审计部负责内部审计监督并向董事会审计委员会汇报[9] 风险管理 - 将风险管理融入各项活动并专项监管[10] 信息建设 - 建立内部信息传递渠道并实施数字化工厂项目建设[12] 资金管理 - 规范资金业务活动，实行职责分离和资金计划管理[13] 融资管理 - 规范不同融资方式审批权限和管控要求[14] 财务报告 - 依据准则制定财务报告制度，年度财报需审计[17] 关联交易 - 制定关联交易制度，划分审批权限[18] 采购管理 - 制定采购制度，采购付款用OA系统线上审批[19] 物资管理 - 制定物资管理制度，规范存货流程[21] 销售管理 - 制定销售制度，细化客户信用风险管控流程[22] 研发管理 - 成立技术管理部和技术中心，制定多项研发制度[23] 质量管理 - 制定质量管理制度，实现全流程质量保证和控制[24] 担保管理 - 建立对外担保制度，重大担保按决议程序执行[26] 合同印章管理 - 制定合同及印章管理制度，明确监督和管理部门[27] 缺陷认定 - 确定内控缺陷认定标准，本报告期无重大和重要缺陷[30][37] 核查情况 - 保荐机构核查2024年度内部控制制度建立和实施情况[38] 整体评价 - 法人治理结构健全，内控符合法规和监管要求[38] - 业务经营及管理重大方面保持有效内部控制[38] - 董事会《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[38]

资金占用情况 - 公司2024年期初占用资金余额为15388.91万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为24282.91万元[11] - 2024年度占用资金的利息为18924.88万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额为20746.94万元[11] 应收账款情况 - A1公司2024年期初余额1531.76万元，期末1335.97万元[10] - A2公司2024年期初余额1597.68万元，期末736.96万元[10] - A3公司2024年期初余额446.64万元，期末2497.29万元[10] - A4公司2024年期初余额964.72万元，期末2143.39万元[10] - A5公司2024年期初余额296.52万元，期末724.95万元[10] - A6公司2024年期初余额1.18万元，期末242.50万元[10]

募集资金 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资18,915.81万元，未使用余额39,265.95万元[4] 项目调整 - “年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”投资从105,249万元调至135,000万元[5] - 项目建设期从4年调至5.5年，预计2027年底达预定可使用状态[5] - 该项目拟用募资从105,249万元调至54,850.33万元，补充流动资金项目拟用募资从19,751万元调至0万元[6] 调整原因 - 项目追加投资因初步设计调整，新增35MN快锻机等[7] - 项目延期18个月，因进口设备采购及土地购置等工作时间长[9] 项目扩张 - 项目增加实施地点为清河经济开发区内紧邻公司的土地，用于扩建轧制车间[5][8] 决策情况 - 2025年2月24日，董事会和监事会审议通过项目追加投资、增地点及延期议案[11][13]

内部控制评估 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评估[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要事项和业务涵盖多方面[5] - 重点关注销售、采购等高风险业务领域[5] 治理与管理体系 - 公司设立治理机构并制定相关制度[6] - 公司建立人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计与风险管理 - 审计部负责内部审计监督并可报告重大缺陷[9] - 公司将风险管理融入各项活动和业务层面[11] 信息与资金管理 - 公司建立信息传递渠道并实施数字化工厂项目[12] - 公司制定资金管理制度防控资金安全风险[14] 制度制定 - 公司依据准则制定财务报告信息披露制度[17] - 公司制定关联交易等多项管理制度[18][19][21][23] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[30][33] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善监督检查等工作[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事姚俊臣等四人独立性[1] - 独立董事未兼任他职且无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年2月24日[2]

往来资金 - 2024年初往来资金余额15388.91万元[3] - 2024年往来累计发生额（不含利息）24282.91万元[3] - 2024年偿还累计发生额18924.88万元[3] - 2024年末往来资金余额20746.94万元[3] 应收账款 - A1公司2024年末应收账款余额1335.97万元[2] - A2公司2024年末应收账款余额736.96万元[2] - A3公司2024年末应收账款余额2497.29万元[2] - A4公司2024年末应收账款余额2143.39万元[2] - A5公司2024年末应收账款余额724.95万元[2] - A6公司2024年末应收账款余额242.5万元[2]

人事变动 - 李爱民、卢国海因个人工作变动辞去副总经理职务[2] - 公司同意聘任杨洪雷为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[3] 股份情况 - 李爱民持有公司股份250,000股[2] - 卢国海持有公司股份300,000股[2] - 杨洪雷间接持有公司30,000股股份[8] 会议情况 - 2025年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过变更副总经理议案[3] 人员履历 - 杨洪雷1981年9月生，本科学历，光信息科学与技术专业[7] - 2005 - 2008年任北京青鸟天桥仪器设备有限公司技术部工程师[7] - 2023年2月至今任中航上大高温合金材料股份有限公司多职[7]