陕西华达科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党组织 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，监事会会议通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 20 | 3 日 | 月 | 第四届监事会第 九次会议 | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 2、《关于 年度财务决算报告的议案》； 2022 | | | | | | 3、《关于 2022 年利润分配预案的议案》； | | | | | | 4、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》； | | | | | | 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | | | 6、《关于修订<陕西华达科技股份有限公司监事 | | | | | | 会议事规则>的议案》。 | | 2023 年 | 8 | 月 | 第四届监事会第 | 1、《关于 年上半年财务报告的议案》； 2023 | | 15 | 日 | | 十次会议 | 2、《关于监事会延期换届的议案》； | 陕西华达科技股 ...

综合授信 - 2024年4月12日会议通过向银行申请不超49000万元综合授信额度议案[1] - 授信期限1 - 2年，以银行审批为准[1] 策略目的 - 申请目的是扩大授信储备[2] - 严格控制授信总量，合理控制带息负债规模增长[3] - 防范风险，降低利率[3]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日中审众环从业人员4000余名，含合伙人216名等[1] 审计相关决策 - 2023年8月相关会议审议通过续聘中审众环议案[2][5] 审计报告结果 - 中审众环对公司2023财报出具标准无保留意见报告[3] 审计沟通与审议 - 2023年12月审计委员会与中审众环沟通审计工作[5] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告议案[6]

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对陕西华达2023年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日签发的证监许可[2023]1318号 文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为26.87元，股 款以人民币缴足，共计725,670,029.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他发行费用共计78,798 ...

会议安排 - 2024年4月2日通知召开第五届董事会第二次会议，4月12日在西安召开[2] - 同意于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[15] 议案审议 - 审议通过《2023年度总经理工作报告》等多项议案，多需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][8][12][13][14] 授信与计划 - 拟向银行申请不超49000万元综合授信额度，期限1 - 2年[7] - 审议通过《2024年度投资计划的议案》[12] 公告信息 - 陕西华达科技股份有限公司董事会公告时间为2024年4月16日[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募集资金总额725,670,029元，净募集资金646,871,035.72元，于2023年10月11日到位[6] - 截至2023年12月31日，使用募集资金112,977,077.34元，含置换资金、投入项目资金、补充流动资金和归还贷款[7] - 截至2023年12月31日，利息收入1,506,281.11元，未支付发行费用558,700.73元，募集资金账户余额535,958,940.22元[7][8] - 公司募集资金净额64,687.10万元，用于项目投入53,418.00万元，超募资金11,269.10万元[18][27] 账户余额情况 - 中国建设银行西安南大街支行账户期末余额116,000,749.49元，存放补充流动资金项目及超募资金[11] - 中国银行西安紫薇支行账户期末余额327,583,378.16元，为卫星互联高可靠连接系统产业化项目专户[11] - 北京银行西安锦业路支行账户期末余额92,374,812.57元，为研发中心建设项目专户[11] 资金使用情况 - 2023年12月11日，审议通过以募集资金置换自筹资金19,213,134.63元[15] - 2023年拟使用3,300.00万元超募资金永久补充流动资金和归还银行借款[19][27] - 2023年12月29日，使用超募资金归还浦发银行借款2,700.00万元、补充流动资金600.00万元[19] - 截至2023年12月31日，剩余超募资金7,969.10万元（不含利息收入）[19][27] 项目投资进度 - 卫星互联高可靠连接系统产业化项目截至期末投资进度为3.57%[27] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为2.90%[27] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为65.10%[27] 资金管理计划 - 公司同意使用不超过45,900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日尚未进行[16][27] 其他情况 - 公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，无违约情形[10] - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更等情况[14][16][17]

股东大会时间 - 2024年5月7日15:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月26日[3] 提案决议 - 提案6.00属于特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 其他提案为普通决议事项，须过半数通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"351517"，投票简称为"华达投票"[13] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 非累积投票提案包括《关于<2023年度财务决算报告>的议案》等[17] - 委托人可对总议案或具体提案投票，重复以具体为准[18] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[18] - 股东参会登记表需填相关信息并正楷填写[19] - 登记用信函或传真需提供证件复印件[19]

资金总体情况 - 2023年初往来资金余额总计3564.82万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2388.74万元[2] - 2023年度偿还累计发生额总计2490.32万元[2] - 2023年末往来资金余额总计3463.23万元[2] 各公司资金情况 - 陕西电子西京电气集团有限公司2023年末余额5.20万元[2] - 陕西长岭纺织机电科技有限公司2023年末余额11.57万元[2] - 西安黄河机电有限公司2023年末余额22.65万元[2] - 西安卫光科技有限公司2023年末余额11.50万元[2] - 陕西烽火电子股份有限公司2023年末余额218.29万元[2] - 陕西凌云电器集团有限公司2023年末余额1530.93万元[2]

财务预算 - 编制2024年度财务预算报告，不构成盈利预测和承诺[1][2] - 依据2023年度实际经营情况等编制[3] - 预算编制有国家法规等无重大变化等假设[4][5] 未来展望 - 2024年关注客户需求，实现净利润稳中有增[6] 新策略 - 加强组织建设与绩效考核等多方面提升管理[7] - 加快新产品、新业务开拓和投资管理[7]