证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-033 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、格式及内容符合 相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度 报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管 理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 1 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于2024年10月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通 知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.25亿元，同比减少18.72%；年初至报告期末3.87亿元，同比减少33.93%[3] - 营业收入年初至报告期末3.87亿元，较上年同期减少33.93%，主要因当期交货订单减少[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为387,196,007.94元，较上期586,070,790.00元下降约33.94%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润719.88万元，同比减少79.02%；年初至报告期末3929.06万元，同比减少73.13%[3] - 2024年第三季度净利润为39,290,561.22元，较上期146,205,851.00元下降约73.12%[15] - 归属于母公司股东的净利润为39,290,561.22元，上期为146,205,851.00元[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产22.89亿元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益21.44亿元，较上年度末减少1.24%[3] 应收款项变化 - 应收账款期末4933.76万元，较年初减少52.39%，因年初大额应收账款到期收回[5] - 应收款项融资期末2652.12万元，较年初增加329.15%，系收取银行承兑汇票增加[5] - 其他应收款期末3139.41万元，较年初增加95.85%，主要因代理业务应收款增加[5] - 2024年第三季度应收账款为49,337,601.11元，较之前的103,618,656.11元下降约52.39%[13] - 2024年第三季度应收款项融资为26,521,162.06元，较之前的6,180,000.00元增长约329.14%[13] - 2024年第三季度其他应收款为31,394,116.89元，较之前的16,029,593.33元增长约95.85%[13] 合同负债变化 - 合同负债期末365.91万元，较年初减少67.44%，主要因预收款项减少[5] - 2024年第三季度合同负债为3,659,065.28元，较之前的11,237,367.99元下降约67.44%[13] 其他收益与投资收益变化 - 其他收益年初至报告期末418.29万元，较上年同期增加241.46%，主要因政府补助增加[6] - 投资收益年初至报告期末1310.89万元，较上年同期增加664.43%，主要因银行理财产品收益增加[6] 股东持股情况 - 中国建设银行股份有限公司－圆信永丰聚优股票型证券投资基金持股比例为0.28%，持股数量为341,380股[9] - 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件人民币普通股10,500,000股[9] 限售股份变动 - Kingchem（China）Holding LLC期初限售股数为41,863,773股，本期增加限售股数16,745,509股，期末限售股数为58,609,282股，拟解除限售日期为2027年2月3日[10] - 2024年第三季度限售股份变动合计：期初限售股数65,634,680股，本期解除限售股数27,738,939股，本期增加限售股数25,810,000股，期末限售股数63,705,741股[11] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为644,881,050.63元，期初余额为486,901,359.23元[12] 营业总成本变化 - 2024年第三季度营业总成本为358,288,292.32元，较上期419,790,484.02元下降约14.65%[15] 固定资产与使用权资产变化 - 2024年第三季度固定资产为296,769,114.78元，较之前的314,566,369.16元下降约5.65%[13] - 2024年第三季度使用权资产为5,217,473.77元，较之前的6,716,341.32元下降约22.32%[13] 应付账款变化 - 2024年第三季度应付账款为46,904,797.05元，较之前的45,022,199.11元增长约4.18%[13] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额为 - 1,484,846.41元，上期为4,792,370.41元[16] - 综合收益总额为37,805,714.81元，上期为150,998,221.41元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.33元，上期为1.56元；稀释每股收益为0.33元，上期为1.56元[16] 销售与经营现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为449,088,568.04元，上期为579,508,369.84元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为131,914,298.83元，上期为150,648,496.19元[18] 投资与筹资现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为101,423,525.56元，上期为 - 4,333,541.19元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 74,996,881.92元，上期为1,068,715,933.47元[19] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为157,979,691.40元，上期为1,220,591,522.39元[19] - 期末现金及现金等价物余额为644,881,050.63元，上期为1,451,602,633.21元[19]

中信建投证券股份有限公司 关于对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构于 2024 年 9 月 21 日对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （以下称"金凯生科"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 9 月 21 日 逯金才 张 林 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 通过线上方式进行培训。 三、培训内容 本次培训内容为创业板上市公司募集资金使用与管理规范，本次培训结合法 律法规及相关案例，从募集资金及存储、使用、变更募集资金用途等方面进行了 讲解。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解，有助于进一步提升金凯生科的规 范运作水平。 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对金凯（ ...

公司变更 - 2024年8月24日、9月13日分别召开会议审议通过变更公司注册资本等议案[1] - 2024年9月19日完成章程备案及工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 变更后公司注册资本为人民币120446669元[1]

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-029 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

股东大会信息 - 2024年9月13日召开第二次临时股东大会[6][8] - 现场会议在辽宁阜新公司会议室召开[8] - 网络投票时间为9月13日多个时段[8] 参会股东情况 - 现场3名股东代表63,708,741股，占比52.8937％[12] - 网络98名股东代表6,970,962股，占比5.7876％[12] - 共101名股东代表70,679,703股，占比58.6813％[12] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意70,473,945股，占比99.7089％[16] - 中小投资者同意6,768,204股，占比97.0496％[16] - 议案为特别决议获三分之二以上通过[16]

业绩相关 - 公司将采取加强 BD 团队、发挥美国 GMP 基地与研发中心作用、利用氟化技术优势、加强研发投入与队伍建设等措施推动高质量可持续发展，期望稳住业绩并随创新药行业复苏走出低谷，三季度业绩关注后续定期公告 [1] - 中报业绩下降因全球创新药行业低谷致需求不足、个别客户调整供应链及部分客户交付订单波动，二季度营收较一季度环比提升 10.72%，公司希望调整后随行业复苏走出低谷 [5] 投资者回报 - 上半年实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 8 元现金红利，合计派发现金红利 6,882.67 万元，占同期归母净利润的比例为 39.65%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股 [2] 股价与回购 - 股价波动受多因素影响，公司生产经营正常，首发上市时制定稳定股价措施，会遵守相关承诺，目前未触发启动条件 [2][4] - 回购股份需结合公司经营发展规划等因素综合考虑，如有计划将按规定披露 [2][4] 经营现金流 - 2024 年半年度经营活动现金流量净额为 6,527.28 万元，同比增长 114.94%，现金流稳定健康 [2] 业务情况 - 公司是面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商，为新药研发项目提供定制研发生产服务，核心产品用于多个疾病治疗领域，与多家国际大型医药集团有合作关系 [3] - 业务产品应用领域包括医药、农药和特殊化学品，会坚持深耕技术夯实主业，也会结合自身情况拓展盈利增长点，如有产业链拓展计划将披露 [5] 应对措施 - 加强 BD 团队力量，开拓欧洲及亚太部分国家客户，拓展业务增量 [5][6] - 发挥美国 GMP 生产基地与研发中心作用，对冲风险并产生业绩贡献、导入更多项目 [5][6] - 利用氟化技术优势，中短期内调配产能争取非医药领域订单，寻求特殊含氟化学品领域新增长点 [1][5][6] - 加强研发投入和队伍建设，优化工艺、降低成本，结合项目导入开展部分实验室服务 [1][6] 其他问题回复 - 若获得高管增持计划会及时披露 [3] - 上市前业绩经审计和审查，披露真实准确 [3] - BD 具体情况以公司披露的定期报告内容为准 [4]

业绩报告 - 公司于2024年8月27日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会于9月10日15:00 - 16:00召开[1] - 董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）等出席[1] - 采用网络远程文字交流方式，投资者可通过全景网等参与[2] - 公司提前征集问题，投资者9月10日9:00前发邮件提问[2] - 公司将在会上解答普遍关注问题[2]

公司上市与股本 - 2023年8月3日首次公开发行人民币普通股2150.8335万股[7] - 注册资本为人民币12044.6669万元[9] - 发起人以截至2020年4月30日经审计净资产折为5000万股股本[17] - 金凯（中国）控股等股东认购股份及占比情况[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[20] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 收购本公司股份不同情形的注销或转让时间及比例规定[24] - 董监高任职、上市、离职等期间股份转让限制[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿[35] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[60] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[81] - 公司一年内重大资产交易或担保等超30%需特别决议[83] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[104] - 公司设3名独立董事，任职资格限制[116][117] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[130] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[170] 董事会相关 - 董事会定期会议每年至少两次，上下半年各一次[140] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[140] - 董事会会议召开及决议通过条件[142] - 关联交易董事会会议规定[144] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[182][184] 财务与分红 - 公司应在会计年度结束4个月内报年报，半年结束2个月内报半年报[190] - 分配当年税后利润先提10%法定公积金[192] - 公司原则上每年现金分红，比例及条件规定[197][198][199]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-023 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于2024年8月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐 代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关 规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议，认为公司《20 ...