独立董事履职 - 2023年度独立董事应出席董事会12次，现场出席1次，通讯参加11次，出席股东大会3次[5] - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[6][7] - 2024年1月与财务部门及注册会计师沟通2023年度审计工作[8] - 在2023年度股东大会与中小投资者交流，督促做好投资者关系管理[9] - 2023年度对公司生产经营、财务等情况核查和监督[11] - 2023年9月和12月参加相关培训[14] 关联交易与捐赠 - 2023年度与广东中耀预计关联交易不超1亿元，实际发生约3312万元[15] - 2023年度预计捐赠不超800万元，实际发生463万元，向飞南基金会捐赠362.80万元[16] 人员变动 - 聘任许国洪为技术顾问，聘期三年，顾问费50万元/年（税后）[18] - 2023年11月补选李晓娟为非独立董事候选人，聘任孙启蒙为副总经理，李晓娟为董事会秘书，12月李晓娟补选通过[22] 其他事项 - 2023年4月续聘致同会计师事务所为年度审计机构[21] - 2022 - 2023年审议通过多项关联交易及担保等议案[15][16][17]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东飞南资源利用股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 广东飞南资源利用股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A007650 号 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞南资源 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞南资源公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞南资源公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往 ...

股权结构 - 江西巴顿环保科技有限公司股权比例为81%[6] - 广东名南环保科技有限公司股权比例为55%[6] - 赣州飞南资源循环科技有限公司股权比例为77%[6] - 山西飞南翌佳资源利用有限公司股权比例为92%[6] - 其余子公司股权比例为100%[6] 公司治理 - 公司有9名董事，其中3名为独立董事[9] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设内审部[9] 战略与制度 - 公司以“改革、调整、升级、再造”为战略方针[8] - 报告期内修订《公司章程》等重大规章制度[8] - 公司制定多项制度规范多方面管理[23][24][25][26] 运营管理 - 公司建立适应业务规模的组织架构[11] - 公司通过大数据平台实现运营信息化管理和分析[18] - 公司推动浪潮数字化改造，打造阳光采购数字化平台[25] 风险管理 - 公司建立风险评估机制确保业务交易风险可控[15] - 公司关联交易符合要求，无控股股东及其关联方占用资金情形[23] 内部控制 - 公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[33] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性认定标准[29][30][31] - 非财务报告内部控制缺陷有财产损失认定标准[32] 其他事项 - 报告期内公司未发生重大安全生产事故[13] - 公司举办特色主题活动宣传企业文化[14] - 公司组织开展首届导师制培养计划[14]

2023 年，广东飞南资源利用股份有限公司（ 以下简称公司）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》 以下简称（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以 下简称《证券法》）等法律法规以及公司章程、监事会议事规则等有关规定，依 法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况， 并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务等情况进行监督 检查，维护公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会 履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开八次会议，会议的召集、召开、表决程序及决议内 容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 30 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过 了关于确认公司 2022 年度的有关发行上市的财务报告并同意报出的议案。 2、公司于 2023 年 3 月 10 日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过 了关于确认公司截至 2022 年 12 月 31 日最近三年的有关发行上市的财务报告及 其他专项报告并同意报出的议案。 3、公司于 2023 年 4 月 3 日召开第二届 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-022 广东飞南资源利用股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 星期一）15:00 开始 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"湘财证券"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年 1 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司 2023 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查。具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 经公司 2023 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，董事会 同意公司根据现货需要使用期货合约对部分存货 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-021 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合 法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninf ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李建伟，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大 学，本科学历，中国注册会计师。2003 年 12 月至今就职于大华会计师事务所（（特 殊普通合伙）；2009 年至 2018 年 8 月任大华会计师事务所（（特殊普通合伙）审 计风险管理合伙人；2018 年 9 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所执行合伙人，2021 年 4 月至今兼 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东飞南资源利用股份有限公司 | 2023 | 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | | | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A007651 号 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称飞 南资源公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称飞南资源，代码301500[20] - 公司法定代表人是孙雁军[20] - 公司注册地址在四会市罗源镇罗源工业园，邮编526233[20] - 公司办公地址在广东省佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段3号之六飞南研究院，邮编528244[20] - 董事会秘书是李晓娟，证券事务代表是张丽师[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.szse.cn[22] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师是黄声森、赵娟娟[23] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[18] - 公司网址是https://www.feinanresources.com，电子信箱是ir feinan@163.com[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入86.68亿元，较2022年调整后减少1.12%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较2022年调整后减少15.24%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，较2022年调整后减少55.00%[24] - 2023年末资产总额106.06亿元，较2022年末调整后增长39.75%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产43.82亿元，较2022年末调整后增长32.40%[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为19.16亿、19.78亿、24.49亿、23.25亿元[27] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1.11亿元，2022年为 - 0.52万元，2021年为175.64万元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为961.04万元，2022年为1784.88万元，2021年为2765.65万元[31] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为9167.89万元，2022年为 - 4061.89万元，2021年为226.50万元[32] - 2023年非经常性损益合计7078.78万元，2022年为 - 3036.27万元，2021年为1359.09万元[32] - 2023年度，公司实现营业收入8,668,336,592.67元，同比下降1.12%；实现归属于母公司所有者的净利润180,053,458.85元，同比下降15.24%[67] - 2023年度，公司实现扣除非经常性损益后的净利润109,265,656.54元，同比下降55.00%[68] - 报告期内，公司价格风险管理工具产生的公允价值变动损益金额为9,167.89万元，其中计入投资收益金额为884.23万元[68] - 2023年营业收入86.68亿元，同比降1.12%；2022年为87.67亿元[72] - 2023年资源化产品收入85.99亿元，占比99.21%，同比降0.23%；危险废物处置收入5776.3万元，占比0.67%，同比降58.09%；其他收入1075.5万元，占比0.12%，同比增19.87%[72] - 2023年废弃资源综合利用业毛利率5.49%，同比降1.11%；资源化产品毛利率5.39%，同比降0.59%；危险废物处置毛利率7.11%，同比降32.99%；其他毛利率79.44%，同比降7.10%[74] - 2023年资源化产品销售量13.70万吨，同比增2.67%；生产量18.31万吨，同比增5.68%[75] - 2023年库存量同比增长185.72%，因广西飞南和江西巴顿试运行部分产品未外销[76] - 2023年废弃资源综合利用业直接材料成本75.17亿元，占比91.76%，同比降0.97%；直接人工成本1.28亿元，占比1.57%，同比增12.16%；制造费用5.47亿元，占比6.68%，同比增13.26%[78] - 2023年经营活动现金流入9,850,331,063.98元，同比减少4.52%；现金流出10,551,515,477.50元，同比增加8.11% [89] - 2023年投资活动现金流入414,948,500.00元，同比上升59.54%；现金流出1,861,332,569.17元，同比减少2.27% [89] - 2023年筹资活动现金流入5,833,562,950.80元，同比上升66.19%；现金流出3,571,112,314.99元，同比上升38.13% [90] - 2023年投资收益7,071,995.89元，占利润总额比例4.10%；公允价值变动损益82,836,569.80元，占比48.08% [93] - 2023年末存货3,287,625,149.03元，占总资产比例31.00%，较年初的2,083,100,338.92元及27.45%有所增加 [96] - 2023年末固定资产3,508,030,230.61元，占总资产比例33.08%，较年初的1,519,971,084.53元及20.03%大幅提升 [96] - 2023年末在建工程2,207,007,589.42元，占总资产比例20.81%，较年初的2,703,391,685.39元及35.62%有所下降 [96] - 2023年末长期借款2,086,746,492.51元，占总资产比例19.68%，较年初的629,789,296.07元及8.30%显著增加 [96] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为85,834,090.53元，本期购买金额为6,875,659,370.00元，本期出售金额为6,898,109,720.00元，期末数为746,850.00元[98] - 金融负债期初数为2,921,270.00元，本期公允价值变动损益为5,844,777.17元，本期购买金额为2,778,648,200.00元，本期出售金额为2,126,798,595.00元，期末数为21,720,910.00元[98] - 受限资产中货币资金为196,407,687.41元，其他应收款为134,466,630.58元，固定资产为1,519,410,389.26元，无形资产为128,337,146.40元，在建工程为723,635,111.04元，合计2,702,256,964.69元[101] - 报告期投资额为297,552,462.44元，上年同期投资额为726,773,491.74元，变动幅度为 -24.86%[102] - 东飞南一期技改项目本报告期投入金额为72,394,402.02元，截至报告期末累计实际投入金额为675,522,708.00元[104] - 江西巴顿多金属二次资源综合回收利用项目本报告期投入金额为1,018,781,688.28元，截至报告期末累计实际投入金额为2,650,440,045.00元[104] - 瑞金高成咨询等公司投资金额为77,000,000.00元，持股比例为77.00%[104] - 广西飞南象州县铜资源环保再生利用项目本报告期投入金额为180,966,372.14元，截至报告期末累计实际投入金额为886,410,000.00元[105] - 各项目本报告期投入金额合计1,272,142,462.44元，截至报告期末累计实际投入金额合计4,212,372,753.00元[105] - 期货合约初始投资1015万元，期初金额20770.86万元，本期公允价值变动损益9167.89万元，报告期内购入金额965430.76万元，报告期内售出金额902490.83万元，期末金额67436.75万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例14.78%[108] - 报告期内，公司价格风险管理工具产生的公允价值变动损益金额为9167.89万元，其中计入投资收益金额为884.23万元[108] - 2023年首发募集资金总额9.590397亿元，净额8.898亿元，本期已使用8.898亿元，累计变更用途资金总额为0，比例0%[115] - 江西飞南环保科技有限公司总资产361,335.82万元，净资产29,476.45万元，营业收入571,842.40万元，净利润3,586.33万元[120] - 江西巴顿环保科技有限公司总资产394,942.32万元，净资产83,245.43万元，营业收入32,160.62万元，净利润 - 2,160.28万元[120] - 广西飞南资源利用有限公司总资产146,220.27万元，净资产22,390.91万元，营业收入12,346.06万元，净利润 - 3,474.60万元[120] - 可分配利润为2056284746.97元，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[179] 业务线相关信息 - 公司主要从事有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务，属于鼓励类行业"环境保护与资源节约综合利用"[36] - 2021年版《国家危险废物名录》包含50大类危险废物，公司主要处置工业危险废物中的含金属废物[36] - 我国危险废物处置行业发展萌芽于20世纪80年代，现已迎来全面发展时期[38] - 再生资源回收利用行业“十四五”以来保持快速发展，危固废协同资源化利用成行业发展新主线[40] - 危废处置行业与宏观经济周期密切相关，也存在区域性特征，公司所属行业季节性特征不明显[41][42][44] - 我国危废处置行业竞争格局呈现“散、小、弱”特征，行业集中度将逐步提升[45] - 截至报告期末，公司经许可的危废经营资质达81.06万吨/年，广东飞南资质规模45万吨/年，江西巴顿于2023年6月取得19.56万吨/年的许可证[45] - 广西飞南生产基地规划处置能力为30万吨/年，正在办理危废经营许可证申领手续，广东名南生产基地规划处置能力为15万吨/年，项目正在建设[45] - 2023年公司募投项目江西巴顿项目建成，实现从单一金属到多金属资源综合回收利用转型[46] - 报告期内行业有关的主要法律法规及政策涉及江西、广西、广东等地，时间从2023年1月至11月[47] - 报告期末公司经许可的危废经营资质达81.06万吨/年，其中广东飞南45万吨/年，江西巴顿19.56万吨/年[48] - 广西飞南生产基地规划处置能力30万吨/年，正在办理危废经营许可证申领手续；广东名南规划处置能力15万吨/年，项目正在建设[48] - 赣州飞南于2023年3月设立，报告期内累计取得项目用地约167亩，规划资源综合利用工业废盐40万吨/年[51] - 母公司肇庆基地45万吨/年再生资源综合利用技改项目全面建成投产[49] - 全资子公司江西兴南冰铜利用项目生产线全线打通，实现平稳正常运行[50] - 控股子公司江西巴顿于2023年6月取得19.56万吨/年的危险废物经营许可证，2023年下半年开始试产并实现产品产出销售[50] - 全资子公司广西飞南铜资源环保再生利用项目竣工建成，资源化后端产线已试运行[51] - 公司肇庆基地危废处置资质达45万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列[52] - 2023年下半年江西巴顿项目试运行，将原外售产品进一步深加工产出锌锭、金锭等彻底资源化产品[53] - 公司采取“按月计划、按日汇报”的灵活采购机制收集原材料[55] - 截至报告期末，公司经许可的危废经营资质达81.06万吨/年，其中广东飞南45万吨/年，江西巴顿于2023年6月取得19.56万吨/年的许可证，广西飞南规划30万吨/年正在办证，广东名南规划15万吨/年项目在建[60][65] - 2023年，公司共收运各类危废约37.15万吨（不含内部转运）[69] - 江西巴顿项目2023年下半年试生产，已产出锌锭约7,000吨、阴极铜约1,000吨、冰铜约7,300吨、铅锑铋合金约1,100吨、金锭约40千克、银锭约11吨、钯粉约24,000克等产品[69] - 广西飞南项目竣工建成，资源化后端产线已试运行，产出高冰镍、铜精粉等产品[69] - 公司创始人深耕有色金属类危固废处置利用领域近30年[66] - 公司长期专注有色金属类危废处置利用业务，与广东、江西、江苏、浙江等地区产废企业建立长期合作关系，形成稳定收废网络[65] - 公司将成熟冶金工艺运用于有色金属类危废处置行业，克服铜金属资源化程度低难题，实现铜金属深度资源化[61][62] - 2023年9月21日公司成功在深交所创业板上市，募集资金用于江西巴顿项目建设[70] - 2024年公司将着力做好江西巴顿和广西飞南项目的达产增效，提升盈利水平[123]