| | 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | | 单位：万元 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | - | | | 及其附 ...

募集资金情况 - 2023年8月公开发行1833.3334万股普通股，每股51.88元，募资951,133,367.92元，净额847,948,627.61元[2] - 截至2023年12月31日，募资总额951,133,367.92元，专用账户余额184,437,442.30元[2][3] - 各银行募集资金初存866,297,363.77元，余额184,437,442.30元[6] - 超募资金金额为42,743.64万元[18] 资金使用与管理 - 单次或十二个月内累计支取达5000万元（或募资净额20%孰低）需知会保荐代表人[4] - 同意用不超84000万元闲置募资和不超50000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[6] - 2023年用闲置募资买理财产品未到期金额439,500,000.00元[9] - 2023年无变更募投项目或对外转让、置换情况[11] - 募资使用信息及时、真实、准确、完整，无违规[12] 项目投入情况 - 募资总额84,794.86万元，本年度投入23,000.00万元[16] - 承诺投资项目募资承诺总额42,051.22万元，本年度投入11,000.00万元[16] - 超募资金投向总额42,743.64万元，本年度投入12,000.00万元[16] - 补充流动资金项目期末累计投入11,000.00万元，进度100%[16] - 超募资金补充流动资金项目期末累计投入12,000.00万元，进度100%[16] 资金决策与项目变更 - 同意用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金[18] - 将原三个募投项目合并变更为新项目，涉及41,942.90万元募资[18,19] - 变更后项目实施地点和主体均有变化[19]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 工作频率 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] 检查培训 - 现场检查次数为1次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年4月15日[4] 公司表现 - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东履行多项承诺[6][7] 人员事项 - 保荐代表人未变更，无重大事项报告[8]

培训情况 - 国金证券于2024年4月15日对协昌科技相关人员集中授课培训[1] - 培训对象为公司董监高及中层以上管理人员[1] - 培训内容涉及信息披露、减持规则等[1] 培训影响 - 加深公司人员对监管法规和业务规则了解[3] - 提高公司及人员规范运作意识和资本市场理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月15 - 17日[2] - 现场检查未发现问题[8] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职及重大变化程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作并报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[5] - 无应披露未披露事项，信息传递等流程合规[5] 利益保护 - 建立防占用资源制度，无占用情形[6] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[6] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[6] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释[7] - 与同行业可比公司相比无明显异常[7] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[7] 其他事项 - 完全执行现金分红制度[7] - 对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[7] - 重大投资等无重大变化或风险[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为4.4944969553亿元[5] - 本期营业收入为449,449,695.53元，上期为537,060,229.22元[27] - 本期营业利润为100,652,424.09元，上期为130,704,551.92元[27] - 本期净利润为83,386,244.34元，上期为106,082,367.53元[27] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为1.36元，上期均为1.93元[27] 财务状况 - 截止2023年12月31日公司应收账款原值为9508.957238万元[8] - 截止2023年12月31日公司计提的预期信用损失为817.554615万元[8] - 公司流动资产期末余额为1,619,587,262.05元，期初余额为708,015,927.02元[23] - 公司非流动资产期末余额为78,052,700.11元，期初余额为80,703,653.94元[23] - 公司资产总计期末余额为1,697,639,962.16元，期初余额为788,719,580.96元[23] - 公司流动负债期末余额为79,403,978.41元，期初余额为102,881,241.70元[25] - 公司非流动负债期末余额为16,468,749.77元，期初余额为15,405,977.23元[25] - 公司负债合计期末余额为95,872,728.18元，期初余额为118,287,218.93元[25] - 公司股东权益合计期末余额为1,601,767,233.98元，期初余额为670,432,362.03元[25] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为303,119,992.01元，上期为351,788,309.11元[29] - 本期经营活动现金流出小计为198,474,907.47元，上期为240,380,433.32元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为104,645,084.54元，上期为111,407,875.79元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 547,895,936.91元，上期为1,607,993.42元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为848,850,879.42元，上期为 - 218,941.50元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为405,600,027.05元，上期为112,796,927.71元[29] 股本变动 - 2023年8月公司公开发行1,833.33万股，首次公开发行股票后股份总额变更为7,333.33万股，注册资本为7,333.33万元[48] - 上年年末股本为55,000,000.00元，本年增加8,333,334.00元[44] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加3户，减少0户[51] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》相关会计政策[195] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司以人民币为记账本位币[60] 税收政策 - 增值税境内销售等税率为13%，城市维护建设税按实缴流转税税额的5%征收，教育费附加按实缴流转税税额的5%征收，企业所得税应纳税所得额税率为25%[199] - 江苏协昌电子科技集团股份有限公司所得税税率为25%，张家港凯诚软件科技有限公司和张家港凯思半导体有限公司为15%，凯美半导体(苏州)有限公司、协昌电子科技(苏州)有限公司、协昌电驱动科技(苏州)有限公司为20%[199] - 子公司张家港凯诚软件科技有限公司销售自行开发生产软件产品，增值税按13%法定税率征收后，实际税负超过3%的部分即征即退[200]

2023年度独立董事述职报告 （孙卫权） 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 （二）董事会专门委员会履职情况 2023年度，本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行职 责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案，报告期内本人董事会专 门委员会履职情况如下： | 委员会名称 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | 提出的重要意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 见和建议 | | 第四届董事会审计 | | | | | 审议事项《: | 关于变更 2023 | 年度审计 | | | | 2023 | 年 12 | 月 | 5 日 | | | | 审议通过 | | 委员会 | | | | | | 机构的议案》 | | | 作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规 定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关 工作进行审核并提出合理建议，并对公司《内部审计制度》提出修订意见，以及对 于变更的2023年度审计机构资质 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （宋李兵-已离任） 本人作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在2023年度的工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席公司2023年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟 通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 宋李兵，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年出生，本科学历。2016 年 1 月至今任江苏保丽洁环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。 2017年10月至2023年11月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 三、2023年度发表独立意见情况 报告期内，根据相关法律、法规和有关的 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-020 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该分配预案提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 83,386,244.34 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表可供股东分配的利润为 648,454,332.70 元，母公司可供股东分配的利 润 344,584,955.75 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 344,584,955.75 元。 根据中国证券监督管理 ...

2023 年度公司实现营业收入 449,449,695.53 元，同比减少 16.31%；实现利 润总额 100,611,183.71 元，同比减少 23.02%；实现归属于公司普通股股东的净利 润为 83,386,244.34 元，同比减少 21.39%。 二、主要财务数据和财务指标： | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 449,449,695.53 | 537,060,229.22 | -16.31% | | 利润总额 | 100,611,183.71 | 130,694,077.92 | -23.02% | | 归属于公司普通股东的净利润 | 83,386,244.34 | 106,082,367.53 | -21.39% | | 非经常性损益金额 | 9,502,268.58 | 5,657,118.82 | 67.97% | | 归属于公司普通股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 73,883,975.76 | 100,425,248.71 | -26.43% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 104,6 ...