业绩数据 - 2024年度公司营业收入330,250,458.54元，同比减少26.52%[2] - 2024年度公司归属于普通股股东的净利润37,047,666.67元，同比减少55.57%[2] - 非经常性损益金额21,874,358.88元，较期初增加130.20%[3] 资产负债 - 货币资金期末余额较期初减少90.19%[5] - 交易性金融资产期末余额较期初增加57.19%[5] - 应收账款期末余额较期初减少42.42%[5] 其他项目 - 合同负债期末余额较期初增加59.34%[7] - 应交税费期末余额较期初增加105.52%[7] - 盈余公积期末余额较期初增加7.35%[9] - 未分配利润期末余额较期初增加1.52%[9] 费用收益 - 管理费用本期较上年同期增加27.45%[12] - 研发费用本期较上年同期增加28.42%[12] - 投资收益本期较上年同期增长236.46%[12] 利润情况 - 利润总额本期较上年同期减少59.70%[12] - 净利润本期较上年同期减少56.04%[12] 现金流量 - 经营活动现金流量净额本报告期较上年同期减少25.07%[15] - 投资活动现金流量净额本报告期较上年同期增加26.94%[15] - 筹资活动现金流入本报告期较上年同期减少98.85%[15] 原因说明 - 营业收入本期减少因行业政策等致下游客户需求减少[12] - 销售费用本期增加因拓展子公司业务[12]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行1833.3334万股，每股发行价51.88元，募资9.5113336792亿元，净额8.4794862761亿元[11] - 截止2024年12月31日，募集资金投资项目累计支出1.5036190079亿元[14] - 截止2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金累计1.45亿元[14] - 截止2024年12月31日，以闲置募集资金购买理财产品累计24.8088826354亿元[14] - 截止2024年12月31日，赎回以闲置募集资金购买的理财产品累计19.2938826354亿元[14] - 截止2024年12月31日，募集资金专户银行手续费累计支出1726.5元[14] - 截止2024年12月31日，使用超募资金回购公司股份累计399.760692万元[14] - 截止2024年12月31日，募集资金专户利息收入及投资现金管理产品收益累计1970.143018万元[14] - 截止2024年12月31日，期末募集资金专用账户余额1811.1522万元[14] - 截止2024年12月31日，募集资金初时存放金额866,297,363.77元，截止日余额8,104,517.78元[21] 资金使用与管理 - 2024年公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换636.3万元[23] - 2023年公司同意使用不超8.4亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[25] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品合计5.515亿元[27] 募投项目变更 - 2024年公司将原募投项目变更，涉及募集资金4.19429亿元，其中1.089168亿元来自超募资金[29] - 2024年度累计变更用途的募集资金总额为4.19429亿元，比例为49.46%[34] - 公司将原募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，拟投入募集资金总额41,942.90万元[37] - 截至2024年11月，该变更后项目累计投入金额4,033.95万元，投资进度为9.62%[37] 股份回购 - 2024年公司计划用超募资金1000 - 2000万元回购股份，截至12月31日已划入1400万元[31] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份127900股，占总股本0.17%，支付399.76万元[31] 其他事项 - 2023年8月公司连同保荐机构与8家银行签署《募集资金三方监管协议》，2024年因募投项目变更、公司全称变更重新签订相关协议[15][16] - 2024年3 - 4月公司注销多个账户并划转资金[19] - 2024年公司召开相关会议，如1月召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，7月召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议[35] - 公司拟将募投项目部分实施主体凯美半导体由全资子公司变更为控股子公司[35] - 公司拟购置新工业用地，实施地点变更为“张家港市凤凰镇凤凰大道与苏虞张公路交叉口东侧”[35] - 实施主体变更为母公司与全资子公司协昌电子科技、凯美半导体、张家港凯思半导体共同实施[35] - 变更后项目预计达到预定可使用状态日期为2026年12月31日[37]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[4] 制度建设 - 设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4] - 制定人力资源和工资分配制度[5] - 制订多项业务管理制度[6] - 制定固定资产管理、质量、募集资金管理等制度[7][8][9] - 制定《信息披露管理制度》[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[13] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[14] 缺陷情况 - 本期无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 本期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 制度修订 - 2023年8月修订《内幕信息知情人登记管理制度》[15]

业绩总结 - 公司应收账款总计1205.339020948699241527.03[1] - 凯美半导体（苏州）有限公司控股公司应收账款为701.9451124.43577[1] 关联资金往来 - 张家港凯思半导体有限公司资金拆借非经营性往来金额为1171.32万元[8] - 协昌电子（苏州）有限公司资金拆借非经营性往来金额为260.00万元[8] - 凯美半导体(苏州)有限公司资金拆借非经营性往来金额为3199.57万元[8] - 协昌电驱动科技（苏州）有限公司代付材料非经营性往来金额为5.59万元[8] 经营性往来 - 协昌电驱动科技（苏州）有限公司销售商品经营性往来期初金额为20.88万元[8] - 协昌电驱动科技（苏州）有限公司销售商品经营性往来累计发生金额为64.81万元[8] - 协昌电驱动科技（苏州）有限公司销售商品经营性往来期末金额为49.41万元[8] - 协昌电驱动科技（苏州）有限公司销售商品经营性往来偿还金额为36.27万元[8] 其他金额 - 2008年12月08日涉及金额4150万元[9]

业绩总结 - 2024年营业收入330,250,458.54元，同比减少26.52%[3] - 2024年利润总额40,548,300.71元，同比减少59.70%[3] - 2024年归属于普通股股东净利润37,047,666.67元，同比减少55.57%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开7次会议[4] - 2024年召集5次股东大会[8] - 2024年审计委员会召开5次会议[12] 未来展望 - 2025年董事会助力公司稳健发展[14] - 建立多层次沟通机制加强与投资者联系[14] - 落实整改措施加强法规制度学习[15]

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2025年04月25日 ...

审计机构相关 - 2024年11月11日和27日公司续聘北京德皓国际为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 人员变更 - 原签字注册会计师宋斌和质量控制复核人吕红涛因工作调整被替换，王翔、段奇接替[2] 人员情况 - 王翔1997年7月成注册会计师，近三年签署超5家次审计报告[3] - 段奇2002年9月成注册会计师，近三年签署或复核超10家次报告，受2次行政监管措施[4] 工作影响 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计工作[5]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行1833.3334万股，每股发行价51.88元，募集资金951,133,367.92元，扣除费用后净额847,948,627.61元[2] - 截至2024年12月31日，累计募集资金投资项目支出150,361,900.79元[3] - 截至2024年12月31日，累计超募资金永久补充流动资金145,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，累计以闲置募集资金购买理财产品2,480,888,263.54元，赎回1,929,388,263.54元[4] - 截至2024年12月31日，期末募集资金专用账户余额18,111,522.00元[4] - 公司募集资金总额为84,794.86万元，本年度投入6,935.95万元，已累计投入29,935.95万元[25] - 超募资金金额为42,743.64万元[26] 账户及协议变更 - 2024年3月募投项目变更，子公司开立专户并签署新监管协议[6] - 2024年4月公司全称变更，与宁波银行重新签订三方监管协议[7] - 2024年3月注销中国银行张家港港口支行账户，因补充流动资金项目资金使用完毕[9] - 2024年3月注销中国农业银行张家港凤凰支行账户，剩余资金划转至宁波银行账户[9] - 2024年4月注销中信银行张家港支行账户，余额划转至其他专户[9] 资金使用与管理 - 2024年使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换6,363,000元[12] - 2023年同意使用不超84,000万元闲置募集资金和不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[13] - 2024年同意使用不超60,000万元闲置募集资金和不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[14] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额合计551,500,000元[14][15] - 2023年同意使用12,000万元超募资金永久补充流动资金[15] - 2024年同意使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，最近12个月累计使用不超超募资金总额30%[16] 募投项目情况 - 2024年变更募投项目，涉及募集资金41,942.90万元，其中10,891.68万元来自超募资金[17] - 截止2024年12月31日，募投项目尚在投入，无募集资金节余[18] - 累计变更用途的募集资金总额为41,942.90万元，占比49.46%[25] - 补充流动资金项目累计投入11,002.24万元，投资进度100.02%[25] - 运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目本年度投入4,033.95万元，截至期末累计投入4,033.95万元，投资进度9.62%[25] - 超募资金补充流动资金累计投入14,500.00万元，进度60.42%[26] - 2024年11月29日公司变更募集资金用途，涉及41,942.90万元募集资金[26] - 2024年7月15日公司调整募投项目部分实施主体为控股子公司[26] - 变更后项目拟投入募集资金总额为41942.90万元[29] - 本年度实际投入金额为4033.95万元[29] - 截至期末实际累计投入金额为4033.95万元[29] - 截至期末投资进度为9.62%[29] - 项目预定可使用状态日期为2026 - 12 - 31[29] 会议与议案 - 2024年1月11日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[29] - 2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会[29] - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[29] - 原募投项目整体合并变更为“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”[29] 股份回购 - 公司使用超募资金回购股份，累计回购127,900股，占总股本0.17%，累计支付399.76万元[19]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：顾挺 主管会计工作负责人：曾骁 会计机构负责人：曾骁 | | 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...