浙江英特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙 江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，为独立董事中的会 计专业人士，负责主持委员会工作，主任在委员内选举产生。 第六条 董事会审计委员会任 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》，现将相关 情况公告如下： 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资 成本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报 表范围的子公司）2024年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币10.00亿元 （含本数）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务， 具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为 准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及 子公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币10.00亿元（含本 数），关联方在 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,135,692 股，占发行后总股本的 1.2906%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，本 次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 30 日（星期四）。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部 分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计 算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配 的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可 流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日 起开始计算，对应的网下限售股份数量为1,135,692股，占网下发行总量的10.02%， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司相关股东 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定对英特科技首次公开发行网下配售限售股份 上市流通的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 22,000,000 股，并于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 67,135,692 股，占发行后总股本的 比例为 76.2906%；无流通限制及 ...

延长股份锁定期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对英特科技相关股东延长股份锁定期的事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 43.99 元/股，并于 2023 年 5 月 23 日在深圳 证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 6,600.00 万股变更 为 8,800.00 万股。 浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司相关股东 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东方真健、实际控制人方真健、陈海萍承诺出具《浙江英 特科技股份有限公 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司控股股东方真健、实际控制人方真健、陈海萍承诺出具《浙江英 特科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺函》： "一、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前已直接和间接持有的发行人股份（ 包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购 该部分股份。 二、发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（2023年11月23 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股份锁定期自动延 长六个月。 三、本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期满后两年内 减持的，本人承诺减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。 自发行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，上述承诺对应的发行价将按交易所的相关规 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入169,859,534.79元，同比减少0.03%；年初至报告期末营业收入406,017,843.23元，同比增长4.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,197,488.07元，同比增长3.08%；年初至报告期末为73,258,587.39元，同比增长11.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,999,718.63元，同比增长9.82%；年初至报告期末为68,079,900.41元，同比增长9.15%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额123,928,750.88元，同比增长1445.59%[5] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，同比减少22.45%；年初至报告期末为0.97元/股，同比减少3.00%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，同比减少74.59%；年初至报告期末为8.91%，同比减少58.05%[5] - 本报告期末总资产1,466,105,501.50元，较上年度末增长170.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,280,241,356.26元，较上年度末增长235.03%[5] - 本期营业总收入406,017,843.23元，上期为387,103,774.55元，有所增长[16] - 本期营业利润83,215,401.83元，上期为75,089,433.52元，实现增长[17] - 本期净利润73,258,587.39元，上期为65,821,017.51元，有所提升[17] - 综合收益总额为73,258,587.39元，上年同期为65,821,017.51元[18] - 基本每股收益为0.97元，上年同期为1.00元；稀释每股收益为0.97元，上年同期为1.00元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为297,900,724.66元，上年同期为220,299,409.58元[18] - 收到的税费返还为73,527.87元，上年同期为0元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为123,928,750.88元，上年同期为8,018,233.31元[18] - 收回投资收到的现金为28,000,000元，上年同期为14,000,000元[18][19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为103,331,997.20元，上年同期为8,148,751.60元[19] - 投资支付的现金为108,000,000元，上年同期为48,000,000元[19] - 筹资活动现金流入小计为909,713,200元，上年同期为0元[19] - 现金及现金等价物净增加额为764,044,292.04元，上年同期为 - 36,694,120.13元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计197,769.44元，年初至报告期期末为5,178,686.98元[6] 特殊业务收入 - 1 - 9月代扣个人所得税手续费为22,327.57元[8] 资产项目变化 - 货币资金期末余额850,899,648.18元，较期初余额增长1081.32%，因收到首次公开发行股票募集资金[8] - 应收票据期末余额18,828,938.74元，较期初余额增长660.60%，因未到期商业承兑汇票增加[8] - 应收账款期末余额171,649,125.06元，较期初余额增长32.89%，因报告期内营业收入增加[8] - 2023年9月30日货币资金为850,899,648.18元，较1月1日的72,029,613.44元大幅增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,243,075,501.05元，较1月1日的390,875,904.12元显著增长[14] - 2023年9月30日非流动资产合计223,030,000.45元，较1月1日的151,054,889.38元有所增加[15] - 2023年9月30日资产总计1,466,105,501.50元，较1月1日的541,930,793.50元大幅提升[15] 负债项目变化 - 2023年9月30日流动负债合计177,987,253.57元，较1月1日的149,320,013.70元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计7,876,891.67元，较1月1日的10,488,787.03元有所减少[15] - 2023年9月30日负债合计185,864,145.24元，较1月1日的159,808,800.73元有所增加[15] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为123,928,750.88元，较上年同期增长1445.59%，因应收票据到期收到现金[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为823,340,219.60元，较上年同期增长29809.24%，因收到首次公开发行股票募集资金[8] 股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本88,000,000股[5] - 报告期末普通股股东总数为15,634人[9] - 前10名股东中，方真健持股比例43.28%，持股数量38,084,640股[9] 利润分配情况 - 公司以总股本88,000,000股为基数，每10股派红利7.00元（含税），共分配现金股利61,600,000元（含税）[12] 公司治理变动 - 2023年9月完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等工作[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-039 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 第三季度报告》全文。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届董事 会第二次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于2023年10月19日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会将于2023年9月6 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件及公司章程的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公 司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职 工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。2023年9月7日，公司以现场 与通讯相结合的方式召开2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票 表决，一致同意选举周高峰先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件 ）。周高峰先生将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《浙江英特技股份有限公司章程》的有关规定。 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：本次股东大会采取现场 ...