目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3003 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），浙江英特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，全体监事本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营 活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况 进行监督，并列席了本年度召开的公司董事会及本年度召开的股东大会，维护了 公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开9次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。 会 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 英特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 459 号文《 关于同意浙江英 特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总 额为人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后， 实际募集资金净额为人民币 88,782.63 万元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益， ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江英特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二四年四月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co,，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺街道环 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （金月华） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人金月华，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政治经 济学专业。1999年9月至2005年9月，任杭州电子科技大学财经学院讲师；2002年7月至2009年 12月，任杭州电子科技大学财经学院党总支副书记；2005年9月至今，任杭州电子科技大 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事邵乃 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-019 公司于2024年3月1日召开了公司第二届董事会第四次会议及第二届董事会第 四次会议，2024年3月22日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》，具体内容详见公司 2024年3月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目 投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告号：2024-004）。 公司调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英特科技"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提 高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币30,000 万元（含30,000万元）的闲置募集资金（含 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），浙江英特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责 与义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结 构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下: 一、2023 年公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 56,707.53 万元，比上年同期增长 0.08%，归属 于上市公司股东的净利润 10,116.52 万元，比上年同期下降 3.74%；2023 年末公 司总资产为 142,579.4 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，监事会认为："公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了 公司和全体股东的利益，《公司2023年年度监事会工作报告》真实、准确、客观 地反映了公司监事会2023年度工作情况。" 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。 具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年年度监事会工作报告》。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月11日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓 春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开 和表决 ...