投资决策程序 - 5种重大对外投资事项先经董事会审议通过后报股东大会审议批准[9] - 累计计算达公司最近一期经审计总资产30%的事项，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 交易仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免于履行股东大会审议程序[10] - 5种对外投资事项由董事会审议批准[10] - 董事会审议批准限额标准以下的对外投资事项由公司总经理决定[11] 审计与评估要求 - 应提交股东大会审议且交易标的为公司股权的对外投资事项，需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东大会召开日不得超过6个月[13] - 交易标的为股权以外非现金资产，需聘请资产评估机构评估，评估基准日距股东大会召开日不得超过1年[13] 其他规定 - 非主业投资项目实质启动前期工作前，应接受省国资委窗口指导[14] - 重大投资项目应将党委会研究讨论作为前置程序[14] - 公司战略投资部负责对对外投资项目进行可行性研究与评估[6] - 公司所有投资项目须列入年度投资计划，1月底前报送上级部门，追加项目需调整计划并报上级[16] - 公司主业长期股权投资原则上应控股或有重大影响，投资坚持股东同步对等出资[17] - 对外投资获批后由授权部门实施，签合同前不得付款或移交资产，完成后取得投资证明[18] - 公司用实物或无形资产投资需评估，结果经决议或决定后可出资[18] - 公司对外投资实施后可派驻产权代表，财务管理部控制投资收益[18] - 公司对外投资处置需经决议或决定，终止时全面清查，核销需法律证明[21] - 公司战略投资部在项目实施后3年内至少每年1次向董事会书面报告情况[23] - 个别投资额大、回收期长项目可延缓2 - 5年报告[24] - 公司监事会监督对外投资活动，检查岗位设置、授权批准等多方面情况[24][25] - 本办法经股东大会审议批准后生效，由董事会负责解释[28]

会议与议案 - 2024年董事会召开会议7次，股东大会召开3次，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事召集主持4次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过12项议案[6] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，审议通过24项议案[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议通过17项议案[7] 激励计划 - 2024年3月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年7月1日审议通过2024年限制性股票激励计划修订稿相关议案[14] - 2024年7月18日确定限制性股票激励计划授予对象、数量及价格[14] 其他事项 - 2024年3月28日和8月28日审议通过对交控财务风险评估报告议案，认为业务无风险[16] - 2024年7月1日和7月18日同意续聘中天运会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月25日同意严晓宗辞职，聘任任卓华[20] - 2024年8月28日同意聘任王海云为副总经理[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，推动公司治理完善[23]

公司治理 - 2024年独立董事现场办公15天[3] - 2024年董事会召开7次会议，独立董事均参加[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均参加[3] - 2024年独立董事主持7次审计委员会会议，通过24项议案[5] - 2024年独立董事参加4次薪酬与考核委员会会议，通过12项议案[7] - 2024年独立董事参加3次提名委员会会议，通过6项议案[7] - 2024年独立董事参加4次专门会议，通过17项议案[8] - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[4] 公司决策 - 2024年3月28日通过2024年限制性股票激励计划议案[13] - 2024年7月1日通过2024年限制性股票激励计划修订稿议案[13] - 2024年7月18日确定限制性股票激励计划授予对象、数量及价格[13] - 2024年3月28日和8月28日对交控财务风险评估，无重大关联交易风险[15] - 2024年7月1日和7月18日续聘中天运为2024年度审计机构[18] 人员变动 - 2024年4月25日聘任任卓华为财务负责人等职务[19] - 2024年8月28日聘任王海云为副总经理[19] 信息披露 - 报告期内按时披露多份报告并通过审议[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司优化治理和内控体系[22]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5152元，较2023年的0.4692元增长9.8%，2022年为0.4165元 [1] - 2024年每股净资产6.55元，较2023年的6.43元增长1.87%，2022年为6.04元 [1] - 2024年每股公积金3.77元，较2023年的3.66元增长3.01%，2022年为3.66元 [1] - 2024年每股未分配利润1.63元，较2023年的1.49元增长9.4%，2022年为1.24元 [1] - 2024年营业收入8.96亿元，较2023年的7.42亿元增长20.75%，2022年为5.97亿元 [1] - 2024年净利润2.1亿元，较2023年的1.91亿元增长9.95%，2022年为1.51亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.91%，较2023年的7.59%增长4.22%，2022年为9.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2560.77万股，累计占流通股比21.33%，较上期减少1422.27万股 [1] - 南通交通建设投资集团有限责任公司持有815.00万股，占总股本比6.79%，较上期减少167.00万股 [2] - 陆楠持有329.28万股，占总股本比2.74%，较上期增加45.63万股 [2] - 深圳高灯计算机科技有限公司持有295.70万股，占总股本比2.46%，较上期减少4.30万股 [2] - 万能持有235.16万股，占总股本比1.96%，为新进股东 [2] - 上海上汽恒旭投资管理有限公司 - 台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)持有215.23万股，占总股本比1.79%，较上期减少407.00万股 [2] - 俞娥持有196.53万股，占总股本比1.64%，较上期减少22.49万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金持有174.25万股，占总股本比1.45%，为新进股东 [2] - 交通银行股份有限公司 - 信澳核心科技混合型证券投资基金持有103.02万股，占总股本比0.86%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有102.81万股，占总股本比0.86%，为新进股东 [2] - 赵镇雄持有93.79万股，占总股本比0.78%，为新进股东 [2] - 华泰优逸五号混合型养老金产品 - 中国银行股份有限公司上期持有579.00万股，占总股本比4.82%，本期退出前十大股东 [2] - 银华心怡灵活配置混合A上期持有328.09万股，占总股本比2.73%，本期退出前十大股东 [2] - 银华基金管理股份有限公司 - 社保基金2006组合上期持有262.80万股，占总股本比2.19%，本期退出前十大股东 [2] - 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司上期持有207.20万股，占总股本比1.73%，本期退出前十大股东 [3] - 香港中央结算有限公司上期持有199.05万股，占总股本比1.66%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派3.2元(含税) [4]

审计相关会议 - 2024年7月1日召开第二届董事会第八次会议，7月18日召开2024年第一次临时股东大会，续聘中天运为2024年度审计机构[1] - 2024年12月31日召开年审计划沟通会议[2] - 2025年3月19日召开审计总结工作沟通会议[3] - 2025年3月26日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[3] 审计评价与职责 - 审计委员会认为中天运2024年度在财务审计和监督等方面发挥重要作用[3] - 审计委员会严格遵守规定，履行对会计师事务所的监督职责[4]

人员情况 - 2023年末中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩总结 - 2023年度中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2] - 2023年度中天运上市公司审计客户50家，审计收费4529万元，同行业上市公司审计客户2家[2] 未来展望 - 公司2024年续聘中天运为审计机构，聘请费用83万元[3] 审计意见 - 中天运认为公司2024年财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 中天运认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4]

新策略 - 2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议审议通过组织架构优化调整议案[1] - 公司优化组织架构设置以适应发展战略[1] - 董事会授权经营管理层负责组织架构调整实施及优化[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

公司架构 - 2024年纳入合并范围子公司3户，南京感动科技、深圳宝溢交通持股51%，江苏交控数字交通研究院持股100%[1] 业绩数据 - 2024年营业收入89,551.27万元，同比增20.75%；归母净利润20,969.42万元，同比增9.81%[3] - 2024年末资产总额552,474.92万元，同比降0.02%；归母净资产271,674.88万元，同比增3.88%[3] - 2024年基本每股收益0.5152元/股，同比增9.80%；加权平均净资产收益率7.91%，同比增0.32%[3][4] 业务收入 - 2024年智慧交通电子收费业务收入40,341.28万元，占比45.05%；运营管理系统业务收入46,141.39万元，占比51.52%；生态业务收入3,068.60万元，占比3.43%[8] 费用情况 - 2023年营业成本调增7,425,070.14元，销售费用调减7,425,070.14元[6] - 2024年销售费用8,689.71万元，同比增8.83%；管理费用8,103.84万元，同比增11.29%；研发费用6,028.52万元，同比增15.42%[11] 资金与负债 - 2024年末货币资金8,547.38万元，占比1.55%，同比降4.40%；应收账款19,058.62万元，占比3.45%，同比增0.78%[13] - 2024年经营活动现金流量净额10,369.16万元，同比降52.65%；投资活动现金流量净额 -27,633.53万元，同比降1029.41%[16] - 2024年资产负债率49.27%，较去年降约2个百分点[13]

股权结构 - 截至2024年12月31日，财务公司注册资本20.00亿元，江苏交通控股占68.75%、江苏宁沪高速占25%、江苏京沪高速占6.25%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额238.71亿元、现金及存放央行8.55亿元、存放同业129.86亿元、吸收存款208.34亿元[13] - 2024年度营业收入4.21亿元、利润总额1.64亿元、净利润1.24亿元[13] 合规风控 - 董事会下设4个专门委员会[4] - 设立三道防线严控合规风险[6] - 资金转账设二级以上经办复核内控机制[7] - 信贷限于集团内成员单位，有完整信贷管理流程[8] - 实行内部审计监督制度[9] - 成立应急处置领导小组，建立联动机制并制定预案[10] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率21.23%、流动性比例62.78%等多项指标符合监管要求[15][16][17] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额0.05亿元，占比0.03%，2024年度贷款余额为0[18] 公司评价 - 公司认为财务公司经营合法合规，业务无潜在风险[19]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 监事会评价 - 重大事项决策合理合法，董高未损公司股东利益[4] - 财务报告客观公允，内控健全[5] - 关联交易遵循原则，未损公司股东利益[6] 其他情况 - 制定内幕信息管理制度，无内幕交易[11] - 2024年审计报告为标准无保留意见[13] 未来展望 - 2025年监督核查关键治理环节[14]