激励计划 - 2024年7月3日限制性股票激励计划获江苏省国资委批复[1] - 2024年7月18日股东大会和董事会、监事会通过相关议案[1] 资金与股本 - 2024年7月19日收到124名激励对象认购资金6635.9916万元[3] - 本次增资增加股本752.38万元，资本公积5883.6116万元[3] 注册资本与章程 - 公司注册资本由4.07亿元变更为4.145238亿元[3] - 2024年8月28日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1]

资金使用 - 使用超募资金12534.68万元投资路网运行监测预警扩优提质项目[7] - 拟使用4728.08万元超募资金永久补充流动资金[9] 支出与采购 - 2024年新增资本性支出12936.81万元，总额调增至22926.45万元[10] - 2024年新增大额采购计划4180万元，总额调增至25880万元[11] 会议与议案 - 第二届董事会第十次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] - 多项议案表决通过，如2024年半年度报告等相关议案[3][5][6][8][9][17] 股东大会 - 将于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[17]

人事变动 - 陆永涛因工作辞去公司董事等职务，原定任期至2026年1月4日[2] - 董事会同意提名陈尚恺为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 陈尚恺1981年12月出生，研究生学历，现任江苏交通控股有限公司发展改革事业部副部长[5] - 截至公告当日，陈尚恺未持有本公司股票，与公司实际控制人等无关联关系[6] 会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行6000万股，每股发行价18.78元，募集资金总额11.268亿元，净额10.2989亿元[1] 资金使用 - 募投项目投资总额5.594245亿元，募集资金拟投入金额相同[4] - 超募资金总额4.704655亿元，已使用1.41亿元永久补充流动资金[5] - 拟使用1.568379亿元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[5] - 拟使用1.253468亿元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目—路网运行监测预警扩优提质项目”[1][6][7] - 尚未使用的超募资金为1.726276亿元[5] 项目情况 - 江苏省计划三年内完成2940公里国家公路和1746公里高等级航道数字化转型升级，总投资约34.4亿元[8] - 部分试点路段事故报警整体准确率超98%，事件提醒及报警及时性提升15%，事故救援节约时间提前20分钟[11] - 项目预计建设期6个月，总投资12534.68万元，投资回收期（含建设期）为3.19年[12] 未来展望 - 预计到2030年，智慧交通市场规模将达到10.6万亿元[10] 审批情况 - 2024年8月28日，公司第二届董事会第十次会议同意使用不超12534.68万元超募资金投资该项目，并提交2024年第二次临时股东大会审议[20] - 2024年8月28日，公司第二届监事会第十次会议认为使用12534.68万元超募资金投资该项目符合规定[21] - 公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议同意使用12534.68万元超募资金投资该项目，并提交董事会审议[22] - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资该项目无异议，该事项已履行必要审批程序，尚需股东大会审议[24] 风险与应对 - 项目面临国家政策变动、市场竞争加剧、项目推进落地不及预期等风险[15] - 公司将关注政策变化、加强行业研究、推动项目落地应对风险[15][16] 其他说明 - 项目不构成关联交易和重大资产重组，不影响其他募集资金投资项目实施[17] - 公司将按进度投入超募资金，单独建账核算，严格监管并及时披露信息[18][19]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年8月28日召开，4名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要、募集资金报告议案[3][4] - 超募资金12534.68万元投资项目、补充流动资金议案待股东大会审议[5][6] 人事变动 - 周莉莉辞任，提名谢蒙萌为非职工代表监事候选人待审议[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价18.78元，募集资金总额112680万元，净额102989万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金期初余额61247.13万元，期末余额55191.19万元[5] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金50788.27万元[10] - 截至2024年6月30日，公司募集资金未使用余额为55191.19万元[20][32] - 募集资金总额为102989万元，本年度投入6693.24万元，累计投入50788.27万元[28] 项目投入情况 - 2024年上半年，“ETC城市静态交通建设项目”投入304.68万元，“智能交通云平台升级及产业化项目”投入1445.77万元，“ETC生态运营平台建设项目”投入167.95万元，“智慧交通研究院建设项目”投入3158.71万元，“自由流云收费解决方案建设项目”投入1616.13万元[5] - ETC城市静态交通建设项目累计投入5566.68万元，投资进度45.10%[28] - 智能交通云平台升级及产业化项目累计投入13007.12万元，投资进度88.39%[28] - 自由流云收费解决方案建设项目累计投入2397.63万元，投资进度15.29%[29] 资金使用与置换 - 2022年11月，公司使用12686.27万元募集资金置换预先投入募投项目的11891.72万元自筹资金及794.55万元已支付发行费用自筹资金[13] - “ETC城市静态交通建设项目”“ETC生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”分别置换4875.16万元、5742.46万元、1274.10万元[13] - 公司使用14100万元超募资金永久补充流动资金[16] - 公司使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[17] 现金管理 - 2022年公司同意用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年公司同意用不超400000万元自有资金和不超70000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年公司同意用不超400000万元闲置自有资金和不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2022年9月26日同意使用不超过90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2023年审议通过使用不超过400000万元自有资金和不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] - 2024年审议通过使用不超过400000万元闲置自有资金和不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[32] 其他 - 2022年11月，新增全资子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11 - 12月，“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[11][12] - 2022年11月11日同意新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募投项目实施主体[30] - 2022年11月11日同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[30] - 2024年上半年，利息收入扣除手续费净额为637.30万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额55191.19万元，分布于多个银行专户及理财专户[7][8][9] - 截至2024年6月30日，存放在募集资金专户银行存款余额为3691.19万元[32] - 截至2024年6月30日，购买理财产品尚未到期赎回的金额为51500万元[32]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股18.78元，募资11.268亿元，净额10.298899669亿元[1] - 募资投资项目总额5.594245亿元，含5个项目[4] 资金使用 - 2022年用1.41亿元超募资金补流，占29.97%[5] - 2022 - 2023年拟用不超1.568379亿元超募资金投项目[6] - 本次拟用4728.08万元超募资金补流，占10.05%[8] 决策情况 - 2024年8月28日董事会、监事会、独立董事会议同意用部分超募资金补流[11][13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开[1] - 现场会议时间为9月13日15:30，网络投票时间为9月13日[1] - 会议股权登记日为2024年9月6日[2] 会议审议内容 - 审议使用部分超募资金投资项目等议案[4] - 议案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 登记相关 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地可函或传真[7] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 17:00[7] 会议地点及其他 - 会议地点为江苏省南京市建邺区相关地址[3] - 现场会议会期半天，费用自理[7] 投票相关 - 网络投票代码为351339，简称通行投票[23] - 深交所交易系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为9月13日9:15 - 15:00[25]

公司基本信息 - 公司于2022年9月9日在深交所上市，首次发行60,000,000股[9] - 公司注册资本为414,523,800元[12] - 公司发起人股东5名，以2019年12月25日净资产出资折合33,000万股[22] 股权结构 - 江苏交通控股有限公司持股200,869,565股，比例60.870%[22] - 江苏高速公路联网营运管理有限公司持股86,086,957股，比例26.087%[22] - 上海联银创业投资有限公司持股17,217,391股，比例5.217%[22] - 台州尚颀颀丰股权投资合伙企业持股14,347,826股，比例4.348%[24] - 南通交通产业集团有限公司持股11,478,261股，比例3.478%[24] 股份管理 - 公司可增减资本，收购股份后合计持股不超10%并3年内转让或注销[27][30] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[34] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[35] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[41] - 1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[41] - 5%以上股份股东质押股份应书面报告[45] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[57] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[65] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[90] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[123] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[134] 管理层 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书各1名[142] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[146] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1名[162] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[164] 信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[184][185] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[185] - 当年盈利无重大支出，现金分红不低于当年可供分配利润10%[191] - 三年现金累计分配不少于上市后最近三年年均可供分配利润30%[192]

人事变动 - 2024年8月15日蒋海晨当选第二届董事会职工代表董事[1] - 蒋海晨任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 蒋海晨1985年12月出生，现任公司党委副书记[5] 持股情况 - 截至公告日，蒋海晨持股172,500股，占总股本0.04%[5]