公司基本信息 - 公司名称为诺思格（北京）医药科技股份有限公司，股票代码为301333[8] 公司业务概况 - 公司是专业的临床试验外包服务提供商，为全球的医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服务[17] - 公司自2008年成立以来，已建立一套完整的研发服务体系，包括临床试验运营服务、临床试验现场管理服务、生物样本检测服务、数据管理与统计分析服务等[18] - 公司具备全链条全领域的CRO服务能力，提供一站式临床CRO服务，科学的临床试验顶层设计能力引领临床试验开展[30] 公司财务表现 - 2022年营业收入为637,520,243.17元，同比增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润为113,592,222.90元，同比增长14.47%[10] - 公司2022年度实现营业收入63,752.02万元，同比增长4.78%[36] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润11,359.22万元，同比增长14.47%[36] 公司业务拓展 - 公司计划承接更多国际多中心临床研究业务，与国际CRO公司展开直接竞争[71] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，各董事依法履行职责，公司共召开8次董事会会议[80] - 公司监事会设有监事，监事会独立运作，公司共召开6次监事会会议[79] - 公司建立了董事、监事、高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，符合公司发展现状[80] 公司股份锁定及减持规定 - 公司股东在锁定期满后两年内减持的具体安排如下：减持数额不超过公司股东届时所持发行人股份总数的100%[163] - 公司股东在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告[159]

财务表现 - 2023年第一季度，诺思格营业收入为160,932,583.88元，同比下降5.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,792,801.97元，同比增长7.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为17,791,127.98元，同比增长324.03%[5] - 总资产为1,922,065,259.29元，较上年度末增长2.19%[5] - 营业总收入为160,932,583.88元，较上期略有下降[13] - 净利润为28,678,469.89元，较上期增加了1,371,085.40元[14] 政府补助和其他收入 - 公司计入当期损益的政府补助为3,874,649.00元，其他营业外收入和支出为-100,000.00元[5] - 其他收益为3,874,649.00元，同比增长470.83%，主要系本期与收益相关政府补助增加所致[8] 资产情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为1,850,020,181.70元，较年初有所增长[11] - 公司持有待售资产164,147,267.45元，较上一期147,632,456.50元有所增加[12] - 公司非流动资产合计为72,045,077.59元，较去年同期略有下降[12] - 交易性金融资产期末余额为220,510,753.43元，增长比例为100.00%，主要系报告期末存在银行现金管理产品未到期所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,791,127.98元，同比增长324.03%，主要系本期销售业务回款情况较好所致[8] - 经营活动现金流入小计为159,186,923.75元，较上期增加了22,340,257.26元[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为100,039,906.61元，较上期增加了8,049,352.42元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为141,395,795.77，较上一季度增加了8,744,894.13[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为960,758,579.90，较上一季度增加了777,885,187.52[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-217,277,058.98，较上一季度减少了199,704,712.57[17]

收入和利润变化 - 营业收入1.609亿元同比下降5.47%[5] - 公司营业总收入同比下降5.5%至1.609亿元，上期为1.702亿元[24] - 归母净利润2879万元同比增长7.63%[5] - 净利润同比增长5.0%至2867.85万元，上期为2730.74万元[26] - 扣非净利润2030万元同比下降19.24%[5] - 基本每股收益0.48元，同比下降18.6%[27] - 综合收益总额2877.64万元，同比增长5.3%[27] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长8.0%至1357.04万元，上期为1256.51万元[24] - 财务费用-108万元同比下降593.41%[12] - 支付给职工现金1亿元，同比增长8.7%[29] - 所得税费用同比增长5.7%至347.97万元，上期为329.16万元[26] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1779万元同比激增324.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长324.1%至1779.11万元[29][30] - 销售商品提供劳务收到现金1.53亿元，同比增长12.3%[29] - 投资活动现金流净流出2.173亿元同比扩大1136.47%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，同比扩大1136.4%[30] - 收回投资收到现金9.55亿元，同比增长421.9%[30] - 投资支付现金11.75亿元，同比增长499.5%[30] - 货币资金期末余额为13.19亿元，较年初15.22亿元下降13.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为13.18亿元，较期初减少13.4%[30] 资产和负债变化 - 总资产19.22亿元较上年末增长187.20%[5] - 交易性金融资产2.205亿元较年初增长100%[10] - 交易性金融资产期末余额为2.21亿元[21] - 应收账款期末余额为7565.39万元，较年初7287.31万元增长3.8%[21] - 存货期末余额为5567.83万元，较年初5300.66万元增长5.0%[21] - 合同资产同比增长11.2%至1.641亿元，上期为1.476亿元[22] - 合同负债同比增长3.6%至1.898亿元，上期为1.832亿元[22] - 归属于母公司所有者权益增长1.8%至16.169亿元，上期为15.880亿元[23] 投资收益和政府补助 - 投资收益576万元同比增长559.33%[12] - 投资收益大幅增长559.3%至575.86万元，上期为87.34万元[26] - 政府补助387万元同比增长470.83%[12] 其他财务项目 - 应收账款信用减值损失为-331.95万元，较上期-570.39万元改善41.8%[26] - 外币财务报表折算差额783.57万元，同比增长383.1%[27] - 经营活动现金流净额未披露但财务费用为-108.18万元，主要因利息收入234.92万元[26] 股东持股信息 - 石河子凯虹持股12.23%为733.5万股[17] - 石河子康运福持股12.00%为720.0万股[17] - 石河子瑞光持股7.13%为427.5万股[17] - 和谐成长二期持股5.00%为300.0万股[17] - 澳门金融管理局持有85.35万股人民币普通股[17] - 科威特政府投资局持有84.93万股人民币普通股[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.42亿元，同比下降4.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.68亿元，同比增长5.84%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2253.62万元，同比增长10.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8384.46万元，同比增长18.70%[5] - 营业总收入从上年同期的4.42亿元增长至本期的4.68亿元，增幅5.8%[27] - 净利润为8434.8万元，同比增长19.4%[28] - 营业收入4.77亿元，同比增长15.1%[30] - 基本每股收益1.73元，同比增长10.2%[29] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-1067.40万元，同比下降4047.27%，主要因汇兑收益及利息收入增加[13] - 研发费用从上年同期的2892万元增长至本期的3576万元，增幅23.7%[27] - 财务费用从上年同期的27万元转为本期的-1067万元，主要由于利息收入增加[27] - 支付职工现金3.01亿元，同比增长12.1%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6240.47万元，同比增长167.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长167.01%至6240.47万元，主要因销售业务回款情况较好[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大712.93%至-2.51亿元，主要因理财产品未到期[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善至10.47亿元，主要因发行普通股募集资金到账[14] - 现金及现金等价物净增加额同比显著改善至8.65亿元，主要因发行普通股募集资金到账[14] - 经营活动现金流量净额6240.5万元，同比增长167.0%[30] - 投资活动现金流出6.41亿元，同比增长120.9%[31] - 筹资活动现金流入11.14亿元，主要来自吸收投资[31] 资产和负债变化 - 货币资金为12.26亿元，较年初增长239.17%，主要因发行普通股募集资金到账[10] - 交易性金融资产为2.40亿元，较年初增长100%，主要因理财产品未到期[10] - 应收账款从年初的7373万元增长至报告期末的9582万元，增幅30%[23] - 合同资产从年初的1.06亿元增长至报告期末的1.34亿元，增幅26%[23] - 流动资产总额从年初的6.05亿元大幅增长至17.65亿元，增幅达192%[24] - 合同负债从年初的1.51亿元增长至报告期末的1.85亿元，增幅23%[24] - 公司货币资金从年初的3.62亿元大幅增长至报告期末的12.26亿元，增幅达239%[23] - 交易性金融资产从年初的0元增加至报告期末的2.40亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额12.26亿元，较期初增长239.4%[31] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,534户[16] - 第一大股东ACE UNION HOLDING LIMITED持股比例为28.68%，持股数量为1720.8万股[16] - 前十大股东中有限售条件股份合计约4345.05万股，主要为首发前限售股[16][19] - 股东ACE UNION HOLDING LIMITED与石河子凯虹存在一致行动关系，合计持股比例达40.91%[17] - 部分股东限售股拟于2023年8月2日解除限售，涉及股份约2042.7万股[19] - 无限售条件股东中黄友平持股61万股，为前十大无限售条件股东之首[17] 其他财务数据 - 总资产为18.40亿元，较上年度末增长171.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.58亿元，较上年度末增长268.77%[5] - 投资收益165.1万元，同比增长102.5%[28] - 公允价值变动收益907.8万元，去年同期为亏损209.9万元[28] 公司融资活动 - 公司于2022年7月22日首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股，发行价格为78.88元/股[21]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.26亿元人民币，同比增长10.82%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6130.84万元人民币，同比增长21.98%[26] - 基本每股收益为1.36元/股，同比增长21.43%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5782.65万元人民币，同比增长16.97%[26] - 营业收入32601.64万元，同比增长10.82%[46] - 归属于母公司净利润6130.84万元，同比增长21.98%[46] - 营业收入同比增长10.82%至326,016,419.64元[59] - 净利润同比增长23.5%至6198.94万元，归属于母公司所有者的净利润为6130.84万元[159] - 基本每股收益1.36元，较去年同期1.12元增长21.4%[160] - 净利润为2741.84万元，同比增长51.9%[163] - 营业利润为3102.27万元，同比增长54.6%[163] - 营业总收入同比增长10.8%至3.26亿元，其中营业收入为3.26亿元[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.76%至199,811,699.09元[59] - 研发投入同比增长27.56%至23,989,340.28元[60] - 研发费用同比增长27.6%至2398.93万元[159] - 财务费用由正转负至-366.59万元，主要因利息收入增长72.2%至63.95万元[159] - 支付给职工现金1.90亿元，同比增长13.5%[165] - 信用减值损失-339.81万元，同比扩大61.8%[163] - 支付给职工的现金微增0.2%至9382万元[169] - 支付其他与经营活动有关的现金激增402%至4188万元[169] 各条业务线表现 - 临床试验运营服务收入同比增长5.50%至167,965,733.19元[62] - 临床试验现场管理服务收入同比增长49.95%至74,817,650.04元[62] - 数据管理与统计分析服务收入同比下降18.17%至35,031,235.60元[62] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为4517.69万元人民币，同比增长36.26%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.26%至45,176,937.38元[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善87.96%至-9,142,927.64元[60] - 经营活动现金流量净额4517.69万元，同比增长36.2%[165] - 投资活动现金流量净额-914.29万元，同比改善87.9%[167] - 销售商品提供劳务收到现金3.05亿元，同比增长7.8%[165] - 投资收益90.38万元，同比增长156.6%[163] - 期末现金及现金等价物余额3.50亿元，同比增长42.3%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.8%，从1.724亿元降至1.676亿元[169] - 经营活动现金流量净额转负，为-1598万元（2021年同期+2009万元）[169] - 投资活动现金流入增长136%至1.659亿元[169][170] - 期末现金及现金等价物余额1.946亿元，较期初减少8.9%[170] 财务数据关键指标变化：资产和负债（同比环比） - 总资产为7.19亿元人民币，较上年度末增长6.06%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为4.48亿元人民币，较上年度末增长6.06%[26] - 合同资产同比增长40.41%至148,880,525.90元[65] - 报告期投资额同比增长84.11%至278,000,000.00元[69] - 公司总资产从年初677.47亿元增长至718.52亿元，增幅6.1%[152][153] - 货币资金减少11.7亿元（3.2%），从361.60亿元降至349.90亿元[151] - 合同资产大幅增长40.4%，从106.03亿元增至148.88亿元[151] - 存货增长16.0%，从43.27亿元增至50.19亿元[151] - 应付账款增长34.4%，从30.70亿元增至41.25亿元[152] - 合同负债增长7.0%，从150.90亿元增至161.54亿元[152] - 未分配利润增长10.7%，从344.16亿元增至380.91亿元[153] - 母公司应收账款增长8.4%，从68.83亿元增至74.60亿元[155] - 母公司其他应收款激增86倍，从418.90万元增至36.42亿元[156] - 母公司应付账款增长21.0%，从116.05亿元增至140.39亿元[156] - 负债总额增长14.3%至2.43亿元，其中租赁负债增长956.4%至308.11万元[157] - 未分配利润增长22.5%至1.49亿元[157] - 所有者权益合计增长13.8%至2.28亿元[157] 公司业务和运营 - 公司主要业务为合同研究组织(CRO)服务[16] - 公司遵循GCP(药物临床试验质量管理规范)标准[16] - 公司是专业的临床CRO企业，提供药物临床研发全流程一体化服务[39] - 公司主营业务包括临床试验运营服务（CO服务）、临床试验现场管理服务（SMO服务）、生物样本检测服务（BA服务）、数据管理与统计分析服务（DM/ST服务）、临床试验咨询服务、临床药理学服务（CP服务）[40][41][42][43][44] - 临床试验运营服务（CO服务）涵盖I至IV期临床试验全过程，包括试验方案讨论、机构管理及项目管理[40] - 临床试验现场管理服务（SMO服务）通过派遣临床研究协调员（CRC）协助执行非医学判断事务性工作[41] - 生物样本检测服务（BA服务）包括分析方法学建立、验证及生物样本分析测试[42] - 数据管理与统计分析服务（DM/ST服务）涵盖统计咨询、数据管理、统计编程与分析及报告撰写[43] - 临床试验咨询服务包括临床研发策略、注册申报（RA）、药物警戒（PV）等专业服务[44] - 公司自2008年成立以来已建立完整研发服务体系，业务规模稳步增长[39] - 公司与全国800余家医疗机构建立合作[46] - 公司为国内外约850个客户的3600余个临床试验项目提供服务[46] - 公司支持国内外医药研发企业完成数项IND和NDA申报[46] - 公司计划通过内生扩展及战略收购探索新服务及技术领域[50] - 公司已建立覆盖全国的服务网络并与多家临床试验机构保持合作[48] - 公司专家团队包括曾任职美国FDA药审中心及世界500强制药公司的资深专家[51] - 公司以诺思格美国为国际业务窗口，国内子公司为数据管理执行中心[48] - 公司管理团队在医疗领域平均拥有超过15年研究和管理经验[52] - 公司主营业务涵盖临床试验运营服务、临床试验现场管理服务、生物样本检测服务等[189] 子公司表现 - 子公司南京艾科曼净利润1,674.96万元，总资产16,529.11万元，营业收入4,961.97万元[79] - 子公司苏州海科净利润677.28万元，总资产12,860.55万元，营业收入2,097.80万元[79] - 子公司北京领初净利润671.19万元，总资产5,212.56万元，营业收入1,611.02万元[79] - 公司持有苏州海科股权比例增至92%[128] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情对临床试验项目执行造成延迟风险[81] - 公司研发服务合同存在中途停止、延期或终止风险，可能对收入和盈利能力产生负面影响[87] - 临床CRO行业人力成本占公司整体成本重要部分，人力成本上升可能导致经营成本上升和盈利水平下降[88] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为艾仕联合投资控股有限公司(ACE UNION HOLDING LIMITED)[15] - 公司实际控制人为WU JIE（武杰）和郑红蓓[15] - 公司设有多个子公司包括诺思格美国有限公司(R&G US INC)[15] - 控股股东ACE UNION HOLDING LIMITED持股比例为38.24%，持有17,208,000股[138] - 股东石河子凯虹股权投资有限合伙企业持股比例为16.30%，持有7,335,000股[138] - 股东石河子康运福股权投资有限公司持股比例为16.00%，持有7,200,000股[138] - 股东石河子瑞光股权投资有限合伙企业持股比例为9.50%，持有4,275,000股[138] - 股东和谐成长二期（义乌）投资中心持股比例为6.67%，持有3,000,000股[138] - 股东珠海和谐康健投资基金持股比例为2.99%，持有1,347,000股[138] - 股东济峰济科（上海）投资管理中心持股比例为2.80%，持有1,260,000股[138] - 报告期末普通股股东总数为16户[137] - 公司通过员工持股平台石河子康运福、石河子瑞明、石河子瑞嘉实施员工激励措施[97] - 公司总股本为45,000,000股，占总股本的100.00%[133] 投资和融资活动 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1500万股，发行价格为每股78.88元[126] - 公司股票于2022年8月2日在深圳证券交易所创业板上市[127] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为78.88元/股[134] - 公司2022年7月22日首次公开发行1500万股A股[185] - 公司首次公开发行股票发行价格为78.88元/股[185] - 公司股票于2022年8月2日在深圳证券交易所创业板上市[186] - 报告期内委托理财发生额16,300万元，全部为银行理财产品且使用自有资金，未到期余额及逾期金额均为0[74] - 公司使用自有资金购买理财产品[93] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为0元，初始投资成本0元，本期公允价值变动损益611,000元[71] - 公司不存在衍生品投资及委托贷款业务[75][76] - 报告期内无重大股权投资及非股权投资事项[70][72] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为308.72万元人民币[30][31] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[32] - 其他收益同比增长51.4%至308.72万元[159] - 投资收益同比增长117.8%至92.85万元[159] 关联交易和公司收购 - 公司子公司圣兰格北京以股权受让方式收购关联方钟大放持有的苏州海科12%股权，转让价格4560万元，评估价值4650.31万元，账面价值992.91万元[112] 历史财务表现 - 公司2021年度营业收入60,842.58万元，净利润10,035.47万元，较2019年分别增长42.9%和16.2%[86] - 公司总资产从2019年末44,686.22万元增长至2021年末67,747.16万元，增幅51.6%[85] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度不进行利润分配[93] - 归属于母公司所有者权益合计42.25亿元，其中未分配利润3.44亿元[172] - 本期未分配利润增加3675万元至25.60亿元[172] - 资本公积减少11.9万元至17.70亿元[172] - 其他综合收益减少127.4万元至118.44万元[172] - 综合收益总额为人民币829,670,000元[173] - 所有者投入的普通股金额为0元[173] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币112,449,800元[173] - 其他权益工具持有者投入资本为0元[173] - 利润分配各项提取及分配金额均为0元[173] - 所有者权益内部结转各项金额均为0元[173] - 专项储备本期提取和使用金额均为0元[174] - 其他项目金额为人民币-456,228,000元[174] - 本期期末余额为人民币454,134,190元[174] - 公司股本为450,000,000元[175] - 资本公积为172,880,501元[175] - 其他综合收益为72,101.27元[175] - 专项储备为125,247.58元[175] - 盈余公积为247,945,431.12元[175] - 未分配利润为322,830,307.57元[175] - 归属于母公司所有者权益合计为336,984,765.90元[175] - 少数股东权益为14,154,458.33元[175] - 所有者权益合计为336,984,765.90元[175] - 本期综合收益总额为50,430,291.46元[176] - 母公司所有者权益合计期末余额为227,598,011.38元，较期初200,067,147.30元增长13.7%[178][180] - 未分配利润期末余额为149,234,088.37元，较期初121,815,674.14元增长22.5%[178][180] - 资本公积期末余额为17,818,107.28元，较期初17,705,657.43元增长0.6%[178][180] - 综合收益总额本期增加27,418,414.23元[178] - 股份支付计入所有者权益的金额为112,449.85元[178][180] - 股本保持稳定为45,000,000.00元[178][180] - 盈余公积保持稳定为15,545,815.73元[178][180] - 专项储备及其他权益工具项目本期无变动[177][178][180] - 公司2022年上半年期初所有者权益合计为169,438,890.11元[181] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为187,725,790.20元[182] - 公司2022年上半年综合收益总额为18,055,335.56元[181] - 公司2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为231,564.53元[181] 审计和合规 - 公司审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[16] - 公司合作机构包括中国国际金融股份有限公司作为保荐机构[16] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[110] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司报告期内不存在重大担保情况[121] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[114] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[100] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司2022年半年度财务报告于2022年8月26日经董事会批准报出[190] 报告基本信息 - 公司2022年半年度报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[16] - 报告货币单位为人民币元万元亿元[16] - 公司2022年半年度报告期为1月1日至6月30日[197] - 公司营业周期为12个月[198] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[199] - 公司境外子公司采用美元作为记账本位币[199] - 公司合并财务报表采用人民币编制[199] - 公司会计政策涵盖固定资产折旧及无形资产摊销[194] - 公司明确研发费用资本化条件[194] - 公司收入确认政策按企业会计准则执行[194] - 公司财务报表符合企业会计准则要求[195] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量[200] - 公司纳入合并范围的子公司共10家[191] 股东大会和投资者关系 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[93] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[93] 租赁和固定资产 - 公司报告期内租赁主要为办公场所及仓库，未产生达到利润总额10%以上的损益[120]