内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占2023年合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告按利润总额、资产总额、营收总额设缺陷定量标准[8] - 非财务报告按直接财产损失设缺陷定量标准[14] 报告情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] - 无其他影响投资决策的内部控制信息[18] - 内部控制评价报告日期为2024年4月29日[19]

财务表现 - 2024年第一季度，德尔玛科技营业收入为716,411,120.37元，同比增长7.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,354,009.97元，略有增长，增长率为0.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为89,877,434.27元，同比增长48.23%[5] - 总资产为4,195,047,921.28元，较上年末下降2.89%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为716,411,120.37元，较上期增长[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为698,520,035.83元，较上期增长[14] - 公司2024年第一季度净利润为23,564,017.18元，较上期增长[14] - 广东德尔玛科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为23,354,009.97元[15] 股东持股情况 - 前十名股东中，佛山市飞鱼电器持有公司最多股份，占比29.57%[7] - 股东何旺银持有公司股份855,532股，其中通过普通证券账户持有17,800股，通过投资者信用证券账户持有837,732股[10] - 股东黄瑜珊持有公司股份588,600股，通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有588,600股[10] - 股东陈峰持有公司股份552,161股，其中通过普通证券账户持有95,000股，通过投资者信用证券账户持有457,161股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为918,683,013.87元，较上期有所增长[16] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为128,102,175.11元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-480,558,330.14元，较上期有所下降[17] - 筹资活动现金流入小计中，取得借款收到的现金为108,245,608.03元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为576,230.68元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-395,117,510.64元，现金及现金等价物余额有所减少[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,312,500股A股，发行价每股14.81元，募集资金1,367,148,125.00元[1] - 扣除承销费后，募集资金实际到账1,279,357,771.23元[1] - 再减除其他发行费用，募集资金净额为1,231,109,387.44元[1] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入464,084,945.63元，募集资金余额781,203,421.06元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额781,231,860.41元，与余额差额28,439.35元系未支付发行费用[6] 资金置换与管理 - 2023年6月21日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用自筹资金合计364,120,171.99元[11] - 2023年6月21日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 截至2023年12月31日，公司用30,000.00万元购买定期存款现金管理，剩余用于募投后续支付[15] 募投项目情况 - 智能家电制造基地项目承诺投资总额123,798.18万元，调整后116,417.61万元，本年度投入45,550.33万元，截至期末投资进度39.13%[1] - 研发品控中心建设项目承诺投资总额12,683.94万元，调整后3,000.00万元，本年度投入230.92万元，截至期末投资进度7.70%[1] - 信息化建设项目承诺投资总额9,965.43万元，调整后3,693.33万元，本年度投入627.24万元，截至期末投资进度16.98%[1] 项目效益情况 - 智能家电制造基地项目尚处建设期，未产生经济效益[4] - 研发品控中心建设项目和信息化建设项目不直接产生经济效益[4]

会议召开情况 - 2023年董事会召开11次会议，股东大会召开4次[5] - 2023年审计委员会会议召开4次，薪酬与考核委员会会议召开1次，提名委员会会议召开2次[5] 独立董事履职 - 独立董事谢军2023年出席各类会议并均投赞成票，2024年将继续尽责履职[5][13] - 2023年独立董事多次对相关事项发表意见[6][7] 公司决策事项 - 2023年公司按时披露定期报告，内容真实准确完整[10] - 2023年公司会议审议通过募集资金、聘任审计机构等事项[11]

2023年情况 - 监事会召开9次会议[2] - 建立完善多项制度，运作合规无违规[4][6] - 财务状况良好，审计报告无保留意见[5] 2024年展望 - 监事会继续履职加强监督[7]

会议召开情况 - 2023年公司董事会召开11次，股东大会召开4次[5] - 2023年审计委员会会议召开4次[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开1次[5] - 2023年提名委员会会议召开2次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席董事会11次、股东大会4次，均投赞成票[5] - 2023年独立董事多次对相关事项发表意见[6][7] - 2023年独立董事参加多项培训[12] 会议审议事项 - 2023年6月21日审议通过募集资金相关事项[10] - 2023年7月27日审议通过对外投资暨关联交易事项[11] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履行义务发挥作用[13]

募集资金情况 - 公司发行92,312,500股，发行价每股14.81元，募集资金1,367,148,125.00元，净额1,231,109,387.44元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额781,231,860.41元[5] - 2023年6月21日，同意用募集资金置换自筹资金364,120,171.99元[9] - 2023年6月21日，同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2023年12月31日，用30,000.00万元购买定期存款现金管理[14] 募投项目情况 - 2023年实际投入募投项目46,408.49万元[7] - 智能家电制造基地项目承诺投资123,798.18万元，调整后116,417.61万元，本年度投入45,550.33万元，进度39.13%，预计2025年底达预定可使用状态[1] - 研发品控中心建设项目承诺投资12,683.94万元，调整后3,000.00万元，本年度投入230.92万元，进度7.70%，预计2025年底达预定可使用状态[1] - 信息化建设项目承诺投资9,965.43万元，调整后3,693.33万元，本年度投入627.24万元，进度16.98%，预计2025年底达预定可使用状态[1] 其他情况 - 公司不存在募投项目实施地点和方式变更等情况[8][10][11][12][16] - 智能家电制造基地项目尚处建设期，未产生经济效益[3] - 研发品控中心建设项目和信息化建设项目不直接产生经济效益[3]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-002 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，财 务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 （一）《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY202400868201） 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司向子公司提供保证担 保，担保额度总计不超过 169,200万元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司 提供担保额度为不超过 134,600万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 不超过 34,600 万元。担保额度有效期 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-001 广东德尔玛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：蔡铁强 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德尔玛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 8 日在广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简 称"中国"，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本 法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广 东德尔玛科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年第 ...