1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各 项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议 案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席了相应会议并认 真听取了与会股东的意见和建议。 二、发表独立意见情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余洁） 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 ...

业绩总结 - 2023年营业收入5.76亿元，同比降5.53%[5] - 2023年归母净利润1050.22万元，同比降42.52%[5] 业绩原因 - 业务受客户资金和预算影响，项目周期延长致营收下滑[5] - 2022年归母净利润基数低使业绩波动大[5] 现场检查 - 2024年4月17日、23日进行现场检查，对应2023年度[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建内审制度并设内审部门[3] - 公告与实际一致，内容完整[3] - 建防占用资金制度，无占用情形[4] 人事变动 - 2023年4月20日张辉辞监事，苏宸补选[8] - 2023年4月20日柯茂旭辞副总，仍任董事[8] - 2023年4月20日聘任刘晓东、刘斌为副总[8] - 2023年8月18日张昱辞董秘，仍任董事、财务总监[8] - 2023年8月18日聘任段一龙为副总及董秘[8] - 新任职监事及高管变化均履行程序和披露义务[9]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文及摘要》及《2024年一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办2023年度报告网上业绩说明会[2][3][4] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 投资者可于5月15日前会前提问，当天通过指定网址或小程序码参与交流[3][5] 参会人员 - 董事长伍穗颖、财务总监张昱等参加[4] 联系方式 - 联系人段一龙，电话和传真020 - 29166030，邮箱zhengquanbu@frontop.cn[6][7]

财务表现 - 2024年第一季度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司营业收入为7,602,9788.66元，同比下降25.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,658,065.05元，同比下降8,633.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,505,568.37元，同比下降243.45%[5] - 总资产为1,448,527,571.31元，同比下降3.32%[5] - 公司管理费用本期较上期上涨45.7%，主要系计提股权激励费用增加[8] - 公司其他收益本期较上期下降84.56%，主要系收到的政府补助较上年同期下降[8] - 公司投资收益本期较上期增长317.87%，主要系购买银行理财产品获取投资收益增加[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降243.45%，主要系支付项目采购款及职工薪酬增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨44.43%，主要系购买银行理财产品及收到的到期收益增加[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨432.42%，主要系收到股权激励款增加[9] 股东情况 - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度报告中，前10名无限售条件股东持股情况显示，吴彩银持有人民币普通股347万5880股，为最大股东[11] - 公司报告期内涉及多个股东关联关系或一致行动，包括佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业和广州天河中科一号创业投资基金合伙企业[12] - 公司股东中有部分股东持股5%以上，且有限售股份变动情况，如王筠持有的限售股数由132.27万股增加至167.27万股[14] - 公司股东中还有股权激励限售股情况，如刘晓东持有的股权激励限售股数由28.22万股增加至58.22万股[14] 公司治理 - 公司董事会、监事会完成换届选举，第四届董事会成员包括伍穗颖、张昱、柯茂旭等人，监事会主席为苏宸[18] - 公司完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票数量为2,360,000股，总股本增加至104,693,400股[20] - 公司通过回购专用证券账户使用自有资金回购股份，回购股份数量为483,800股，占总股本的0.46%[22] 资产状况 - 公司完成了收购控股子公司武汉凡拓30%股权的议案，武汉凡拓成为公司全资子公司[22] - 公司财报显示，期末流动资产达到1,032,784,484.42元，期初为1,101,946,425.09元；非流动资产达到415,743,086.89元，期初为396,367,893.35元[23] 经营情况 - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为76,029,788.66元，较上期下降25.1%[25] - 2024年第一季度营业总成本为107,465,452.48元，较上期略有增长[26] - 净利润为-37,059,295.85元，较上期亏损扩大[27] - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为119,331,424.26，同比下降14.7%[29] - 公司第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为64,797,850.68，同比增长8.0%[29] - 投资活动现金流出小计为356,597,689.46，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付[29] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,201,279.86，同比下降46.1%[30]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[1] - 2023年召开3次股东大会会议，独立董事均出席[3] 议案审议情况 - 多届董事会会议审议多项议案，独立董事均发表同意独立意见[5][6] 委员会履职情况 - 董事会设三个专门委员会，独立董事任战略委员会委员履职[7]

业绩总结 - 2024年第一季度计提信用及资产减值损失902.79万元[2] - 信用减值损失540.44万元[2] - 资产减值损失362.35万元[3] - 计提减值准备减少本年利润总额902.79万元[5] 其他 - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[5]

2023年业绩总结 - 监事会召开8次会议[2] - 财务制度健全，运作规范、状况良好[6] - 关联交易公平合理，未损公司和股东利益[7] - 未发生对外担保情况[8] - 建立完善内控体系，制度执行良好[10] - 规范使用募集资金，未损股东利益[11] - 规范管理内幕信息，无违法违规[12] 未来展望 - 2024年监事会继续保证公司规范运作，完善治理结构[14]

业绩总结 - 截至2023年底，合并报表可分配利润194,277,921.16元，母公司报表185,391,307.22元[1] - 2023年可供股东分配利润185,391,307.22元[1] 利润分配 - 以104,209,600股为基数，每10股派1.5元现金，共派15,631,440元[2] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后实施[5]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-041 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 公司监事会审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，全体监事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况与工作成果。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 ...

财务数据 - 2023年末货币资金3.326亿元，较年初减少39.93%[19] - 2023年末交易性金融资产1.718亿元，年初为0[19] - 2023年末应收账款4.438亿元，较年初增长10.12%[19] - 2023年末存货5251万元，较年初增长80.77%[19] - 2023年末固定资产8241万元，较年初减少4.27%[19] - 2023年末短期借款814.7万元，较年初减少64.30%[21] - 2023年末应付账款2.925亿元，较年初增长17.07%[21] - 2023年末资本公积7.074亿元，较年初减少0.75%[21] - 2023年末盈余公积3245万元，较年初增长6.48%[21] - 2023年末未分配利润1.943亿元，较年初减少3.00%[21] - 2023年营业收入575,678,529.52元，较2022年下降约5.53%[27] - 2023年营业成本358,132,503.37元，较2022年下降约4.99%[27] - 2023年销售费用82,219,750.49元，较2022年增长约11.31%[27] - 2023年归属于母公司所有者的净利润10,502,182.59元，较2022年下降约42.52%[27] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年下降约54.55%[27] 审计相关 - 审计涵盖2023年12月31日的合并及母公司资产负债表等报表[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 应收账款可收回性和收入确认被认定为关键审计事项[7][9] 业务与政策 - 公司属“数字内容服务”行业，从事3D可视化等业务[44] - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关规定[147] - 2023年多项税收优惠政策适用，如小规模纳税人增值税优惠等[154] 项目与款项 - 项目A、B、C、D本期完工验收，金额分别为9000万、7475.16754万、5113.6万、5083.8万[184] - 单位A、B、C预计无法收回款项分别为3160万、300.288万、970万[177]