业绩总结 - 2023年公司计提减值准备5122.25万元，核销金额156.53万元[2] - 本次计提信用减值准备4503.83万元，资产减值准备618.42万元[2] - 计提资产减值准备减少本年利润总额5122.25万元[6] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提4486.22万元[4] - 其他应收款坏账准备计提42.81万元[4] - 应收票据坏账准备计提25.2万元[4] - 存货跌价准备计提75.49万元[4] - 合同资产坏账准备计提511.56万元[4] - 商誉减值准备计提31.37万元[4] 核销影响 - 核销应收款项多数前期已全额计提坏账准备，不影响2023年度损益[9]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-040 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士分别向董事会提交了《独立董事 20 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2558.34万股，发行价25.25元/股，募集资金总额645980850元，扣除费用后净额555900987.36元[1][2] - 2023年度实际使用募集资金215623092.78元，累计投入303452400元[3][28] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额16013.62万元，含未赎回理财10300万元，募集资金余额26313.62万元[3][4][5] 资金使用与管理 - 2022年使用5187.58万元募集资金置换自筹资金，同意使用不超35000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理[13][15] - 2023年同意使用不超25000万元闲置募集资金和不超15000万元自有资金现金管理，截止年底买理财产品余额10300万元[15][30] - 2022年用6000万元超募资金永久补充流动资金，2023年11月再用6000万元，年底已转2000万元至一般户[16][29][30] - “补充流动资金”承诺投资10000万元，截至2023年底累计投入10126.82万元，节余126.82万元[18] 项目进展 - “数字创意制作基地项目”原计划用11858.66万元，已用442万元，剩余11416.66万元，追加后投资18701万元[21] - “数字创意研发中心升级项目”累计投入进度54.05%，预计2025年3月29日达预定可使用状态[28] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”累计投入进度55.81%，预计2024年9月29日达预定可使用状态[28] - “总部数字创意制作基地项目”累计投入进度24.30%，预计2024年9月29日达预定可使用状态[28][33] 项目变更 - 公司将“数字创意制作基地项目”变更为“总部数字创意制作基地项目”，变更原因是贴合战略、提效[33] - 累计变更用途的募集资金总额7284.34万元，比例为13.10%[28]

人员数据 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 业绩数据 - 2022年度信永中和收入总额39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度信永中和同行业上市公司审计客户32家[2] 业务决策 - 2023年4、20日公司两会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2][3] 审计工作 - 信永中和对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3、4月审计委员会与审计人员召开审前、工作沟通会[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为信永中和2023年审计及监督发挥重要作用[7] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[8]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-048 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。此次 续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月17日14:30[2] - 网络投票时间为5月17日[3] - 股权登记日为5月14日[5] - 会议地点在广州五山路261号[5] 审议与投票 - 审议多项议案，需过半数表决权通过[7] - 网络投票代码为“351313”，简称为“凡拓投票”[17] 参会登记 - 现场参会登记时间为5月15日[9] - 登记地点在广州五山路261号董秘办[10] - 参会股东登记表5月15日17:00前送达董秘办[23] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[26]

| 专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | XYZH/2024GZAA2F0136 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以 下简称凡拓数创）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024GZAA2B0347 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 凡拓数创编制了本专项说明所附的凡拓数创 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准 确性及完整性是凡拓数创的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凡拓数创 2023 年 度财务报表时 ...

资产与营收 - 纳入评价单位的资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价单位的营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[1] 管理架构 - 公司管理架构体系包括市场品牌部、研发中心等及4大事业部[7] - 4大事业部分别为数字图像、数字展馆、数智文化、数字孪生事业部[7] 内部控制制度 - 公司在董事会审计委员会下设审计内控部，配备专职审计人员[9] - 公司建立人事管理制度，包括聘用、培训、轮岗等[10] - 公司建立《员工手册》等内部规范落实诚信和道德价值观念[11] - 公司建立不相容职务分离控制，如现金出纳和会计核算分离[14] - 公司对业务采用总经理审批制度，重大交易按交易额不同层级审批[15] - 公司建立《关联交易管理制度》，对关联交易全方位管理和控制[20] - 公司制定《对外担保管理制度》，对外担保内控严格、充分、有效[21] - 公司制定《对外投资管理制度》，对外投资内控严格、充分、有效[22] - 公司实行内部审计制度，对公司及子公司多方面进行监督[32] - 监事会对公司财务报告、高管行为和内部控制进行有效监督和评价[33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分等级[36] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与营业收入总额比例划分等级[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[46] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[51] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[52] - 自评价报告基准日至发出日，未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[52] 评价与目标 - 保荐机构认为公司按要求建立完善内部控制制度，2023年度自评报告基本反映内控情况[53] - 公司财务报告内部控制目标包括建立完善内部组织结构、风险控制系统等[47][48] - 公司财务报告内部控制遵循全面性、重要性等原则[49] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[50]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[1] - 2023年召开3次股东大会会议，独立董事均出席[3] - 2023年暂未召开独立董事专门会议[9] 董事会审议事项 - 多届董事会多次会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[5][6] - 第三届董事会第十九次会议审议收购控股子公司少数股东40%股权议案[5] - 第三届董事会第二十一次会议审议出售孙公司股权暨关联交易议案[6] - 第三届董事会第二十二次会议审议调整激励对象名单和授予限制性股票议案[6]