股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月17日14:30[2] - 网络投票时间为5月17日[3] - 股权登记日为5月14日[5] - 会议地点在广州五山路261号[5] 审议与投票 - 审议多项议案，需过半数表决权通过[7] - 网络投票代码为“351313”，简称为“凡拓投票”[17] 参会登记 - 现场参会登记时间为5月15日[9] - 登记地点在广州五山路261号董秘办[10] - 参会股东登记表5月15日17:00前送达董秘办[23] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[26]

| 专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | XYZH/2024GZAA2F0136 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以 下简称凡拓数创）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024GZAA2B0347 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 凡拓数创编制了本专项说明所附的凡拓数创 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准 确性及完整性是凡拓数创的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凡拓数创 2023 年 度财务报表时 ...

资产与营收 - 纳入评价单位的资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价单位的营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[1] 管理架构 - 公司管理架构体系包括市场品牌部、研发中心等及4大事业部[7] - 4大事业部分别为数字图像、数字展馆、数智文化、数字孪生事业部[7] 内部控制制度 - 公司在董事会审计委员会下设审计内控部，配备专职审计人员[9] - 公司建立人事管理制度，包括聘用、培训、轮岗等[10] - 公司建立《员工手册》等内部规范落实诚信和道德价值观念[11] - 公司建立不相容职务分离控制，如现金出纳和会计核算分离[14] - 公司对业务采用总经理审批制度，重大交易按交易额不同层级审批[15] - 公司建立《关联交易管理制度》，对关联交易全方位管理和控制[20] - 公司制定《对外担保管理制度》，对外担保内控严格、充分、有效[21] - 公司制定《对外投资管理制度》，对外投资内控严格、充分、有效[22] - 公司实行内部审计制度，对公司及子公司多方面进行监督[32] - 监事会对公司财务报告、高管行为和内部控制进行有效监督和评价[33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分等级[36] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与营业收入总额比例划分等级[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[46] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[51] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[52] - 自评价报告基准日至发出日，未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[52] 评价与目标 - 保荐机构认为公司按要求建立完善内部控制制度，2023年度自评报告基本反映内控情况[53] - 公司财务报告内部控制目标包括建立完善内部组织结构、风险控制系统等[47][48] - 公司财务报告内部控制遵循全面性、重要性等原则[49] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[50]

1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各 项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议 案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席了相应会议并认 真听取了与会股东的意见和建议。 二、发表独立意见情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余洁） 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[1] - 2023年召开3次股东大会会议，独立董事均出席[3] - 2023年暂未召开独立董事专门会议[9] 董事会审议事项 - 多届董事会多次会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[5][6] - 第三届董事会第十九次会议审议收购控股子公司少数股东40%股权议案[5] - 第三届董事会第二十一次会议审议出售孙公司股权暨关联交易议案[6] - 第三届董事会第二十二次会议审议调整激励对象名单和授予限制性股票议案[6]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-052 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：伍穗颖 财务总监：张昱先生 董事会秘书：段一龙先生 独立董事：李超红先生 保荐代表人：曹今先生 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》及《2024 年一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：凡拓数 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | | --- | | 创 | | 保荐代表人姓名:曹今 联系电话：020-38381453 | | 保荐代表人姓名:何继兴 联系电话：020-38381092 | | 现场检查人员姓名：曹今、朱卫存 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅了公司三会文件 | | 会议会议记录、决议等资料；察看公司的主要生产、经营、管理场所；对信息 | | 披露文件进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | | 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 √ | | 存完整 | | 4.三会会议决 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司营业收入为7,602,9788.66元，同比下降25.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,658,065.05元，同比下降8,633.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,505,568.37元，同比下降243.45%[5] - 总资产为1,448,527,571.31元，同比下降3.32%[5] - 公司管理费用本期较上期上涨45.7%，主要系计提股权激励费用增加[8] - 公司其他收益本期较上期下降84.56%，主要系收到的政府补助较上年同期下降[8] - 公司投资收益本期较上期增长317.87%，主要系购买银行理财产品获取投资收益增加[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降243.45%，主要系支付项目采购款及职工薪酬增加[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨44.43%，主要系购买银行理财产品及收到的到期收益增加[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨432.42%，主要系收到股权激励款增加[9] 股东情况 - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度报告中，前10名无限售条件股东持股情况显示，吴彩银持有人民币普通股347万5880股，为最大股东[11] - 公司报告期内涉及多个股东关联关系或一致行动，包括佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业和广州天河中科一号创业投资基金合伙企业[12] - 公司股东中有部分股东持股5%以上，且有限售股份变动情况，如王筠持有的限售股数由132.27万股增加至167.27万股[14] - 公司股东中还有股权激励限售股情况，如刘晓东持有的股权激励限售股数由28.22万股增加至58.22万股[14] 公司治理 - 公司董事会、监事会完成换届选举，第四届董事会成员包括伍穗颖、张昱、柯茂旭等人，监事会主席为苏宸[18] - 公司完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票数量为2,360,000股，总股本增加至104,693,400股[20] - 公司通过回购专用证券账户使用自有资金回购股份，回购股份数量为483,800股，占总股本的0.46%[22] 资产状况 - 公司完成了收购控股子公司武汉凡拓30%股权的议案，武汉凡拓成为公司全资子公司[22] - 公司财报显示，期末流动资产达到1,032,784,484.42元，期初为1,101,946,425.09元；非流动资产达到415,743,086.89元，期初为396,367,893.35元[23] 经营情况 - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为76,029,788.66元，较上期下降25.1%[25] - 2024年第一季度营业总成本为107,465,452.48元，较上期略有增长[26] - 净利润为-37,059,295.85元，较上期亏损扩大[27] - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为119,331,424.26，同比下降14.7%[29] - 公司第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为64,797,850.68，同比增长8.0%[29] - 投资活动现金流出小计为356,597,689.46，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付[29] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为92,201,279.86，同比下降46.1%[30]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐勇） 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的作用，促进公司依法经营、规范运作，维护公司利益，维护公司和各位股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 | | | | 1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额 度的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于2023年度日常性关联交易预计的议 | | | | | ...

业绩总结 - 2024年第一季度计提信用及资产减值损失902.79万元[2] - 信用减值损失540.44万元[2] - 资产减值损失362.35万元[3] - 计提减值准备减少本年利润总额902.79万元[5] 其他 - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[5]