| 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86( 10)6554 2288 +86( 10)6554 2288 | | Do ng c he ng Dist r ict , Be iji ng , | 传真: | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing certified public accountants | 9/ F , Block A , Fu Hua Mansion , No . 8 , Chao yang men Be idajie , 10 00 27 , P R China | facsimile: | +86( 10)6554 7190 +86( 10)6554 7190 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"） 将募集资金 2023 年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价 格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,8 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入575,678,529.52元，同比下降5.53%[3] - 2023年度公司利润总额9,743,201.25元，同比下降41.02%[3] - 2023年度公司归属于母公司的净利润10,502,182.59元，同比下降42.52%[3] - 截止2023年12月31日，公司资产总额1,498,314,318.44元[3] - 截止2023年12月31日，公司负债总额466,811,981.87元[3] 公司治理 - 报告期内公司召开8次董事会，审议通过39个议案[5] - 战略委员会报告期内召开3次会议[8] - 审计委员会报告期内召开7次会议，审议多项议案并一致通过[10] - 提名、薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议，审议多项议案并一致通过[11] - 董事会报告期内召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，执行各项决议[13] - 2023年度公司召开8次董事会，独立董事全部出席并对所有议案投赞成票[15] 市场扩张和并购 - 公司收购控股子公司少数股东40%股权[6] 未来展望 - 2024年公司经营目标是拓展区域市场、提高能力、加大开发推广、加强管理和建设、保持业绩增长[21] 新产品和新技术研发 - 2024年公司围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加大研发投入[21] - 2024年公司完善FT - E数字孪生引擎等产品，丰富产品矩阵[21] - 2024年公司加快AI相关技术研发，提升数字孪生平台能力[26] - 2024年公司扩大3D数据库素材储备，加强数据库管理[27] 其他新策略 - 2023年公司通过多渠道加强与投资者联系和沟通，及时披露信息[19] - 公司董事会完善法人治理结构，健全内部控制制度[18] - 公司重视规范内幕信息管理，控制内幕信息传递范围[18] - 2024年公司革新商业模式，开启虚拟数智人IP运营新模式[23] - 2024年公司与多方合作，开启商业化沉浸式数智体验运营新模式[24] - 媒体业务向“数智媒体”方向转变，数字展馆向“数智展馆”转型[25] - 2024年公司利用AIGC技术，在媒体和展馆业务中实现降本增效[25] - 2024年公司完善研发创新激励机制，强化核心技术[26] - 2024年公司采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略[28] - 2024年公司围绕“AI 3D”核心战略开展并购工作[28] - 2024年董事会完善公司制度，加强内控和信披，提升治理水平[29]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-050 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，公司拟以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾仝科技有 限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 1,000 万 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会 授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）基本情况 1、名称：北京吾仝科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） 2、企业类型：有限责任公司 3、法定代表人：王筠 4、注册资本：1, ...

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备5122.25万元，核销金额156.53万元[2] - 本次计提信用减值准备4503.83万元，资产减值准备618.42万元[2] - 计提资产减值准备减少本年利润总额5122.25万元[6] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提4486.22万元[4] - 其他应收款坏账准备计提42.81万元[4] - 应收票据坏账准备计提25.2万元[4] - 存货跌价准备计提75.49万元[4] - 合同资产坏账准备计提511.56万元[4] - 商誉减值准备计提31.37万元[4] 核销影响 - 核销应收款项多数前期已全额计提坏账准备，不影响2023年度损益[9]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-040 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士分别向董事会提交了《独立董事 20 ...

人员数据 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 业绩数据 - 2022年度信永中和收入总额39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度信永中和同行业上市公司审计客户32家[2] 业务决策 - 2023年4、20日公司两会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2][3] 审计工作 - 信永中和对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3、4月审计委员会与审计人员召开审前、工作沟通会[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为信永中和2023年审计及监督发挥重要作用[7] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2558.34万股，发行价25.25元/股，募集资金总额645980850元，扣除费用后净额555900987.36元[1][2] - 2023年度实际使用募集资金215623092.78元，累计投入303452400元[3][28] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额16013.62万元，含未赎回理财10300万元，募集资金余额26313.62万元[3][4][5] 资金使用与管理 - 2022年使用5187.58万元募集资金置换自筹资金，同意使用不超35000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理[13][15] - 2023年同意使用不超25000万元闲置募集资金和不超15000万元自有资金现金管理，截止年底买理财产品余额10300万元[15][30] - 2022年用6000万元超募资金永久补充流动资金，2023年11月再用6000万元，年底已转2000万元至一般户[16][29][30] - “补充流动资金”承诺投资10000万元，截至2023年底累计投入10126.82万元，节余126.82万元[18] 项目进展 - “数字创意制作基地项目”原计划用11858.66万元，已用442万元，剩余11416.66万元，追加后投资18701万元[21] - “数字创意研发中心升级项目”累计投入进度54.05%，预计2025年3月29日达预定可使用状态[28] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”累计投入进度55.81%，预计2024年9月29日达预定可使用状态[28] - “总部数字创意制作基地项目”累计投入进度24.30%，预计2024年9月29日达预定可使用状态[28][33] 项目变更 - 公司将“数字创意制作基地项目”变更为“总部数字创意制作基地项目”，变更原因是贴合战略、提效[33] - 累计变更用途的募集资金总额7284.34万元，比例为13.10%[28]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-048 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。此次 续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2 ...