公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[5] - 审计委员会下设内审部，设1名具备专业能力的负责人[5] 业务管理 - 设置制造、财务、审计等多个业务部门[4] - 将销售货款回收率列为销售部门主要考核指标之一[8] 制度建设 - 建立完善信息系统促进内控有效运行[13] - 制定《对外投资管理制度》管控投资各环节[16] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易不损害利益[17] - 制定《对外担保管理制度》严格控制担保行为[19] 内控评价 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[20][23] - 报告期及评价基准日无重大、重要内控缺陷[25][26][29] 整体情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[1] - 截至2024年12月31日法人治理结构健全[30] - 内控自我评价报告如实反映内控情况[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为使 广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录 "价值在线"（www.ir-online.cn）参与 2024 年度业绩 说明会。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事长钟兴富先生、董事兼总经理陈方仁先生， 董事兼副总经理陈金勇先生，董事兼副总经理陈礼宏先生，副总经理兼董事会秘书黄 曼女士，独立董事黄良彬先生，财务负责人吴文华先生，保荐代表人许一忠先生、李 晨先生（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健事务所为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年4 - 5月公司三会审议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构[3] 天健事务所数据 - 截至2024年12月31日，天健事务所上年末合伙人241人[1] - 截至2024年12月31日，天健事务所上年末注册会计师2356人[1] - 截至2024年12月31日，天健事务所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2023年天健事务所业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年天健事务所审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年天健事务所证券业务收入18.40亿元，客户家数707家[1] - 2023年天健事务所审计收费总额7.20亿元[1] - 天健事务所2024年本公司同行业上市公司审计客户家数544家[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价39元/股，募集资金9.75亿元，净额8.613133914亿元，超募资金3.418148914亿元[1] 项目投资 - 年产10000万件阀与五金建设项目投资总额49486.57万元[3] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）投资总额6860万元[4] - 研发中心建设项目投资总额4505.41万元[4] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额2200万美元，折合人民币15726.92万元[4] 项目进度 - 年产10000万件阀与五金建设项目和研发中心建设项目预计可使用状态日期从2025年7月延至2026年7月[5][15] 市场情况 - 2020年全球水暖配件市场规模估计为744亿美元，预计到2027年达998亿美元，年复合增长率4.3%[9] 公司优势 - 公司培养了优秀研发团队，在相关产品工艺方面形成核心竞争力[11] - 公司赢得众多国外知名品牌商和零售商信赖，订单需求和销售规模不断扩大[11] - 公司为国家高新技术企业等，拥有多项认证和奖项，研发能力强[13] 项目决策 - 公司认为募投项目符合战略规划，具备投资必要性和可行性，将继续实施[13] - 募投项目延期未改变项目内容、投资总额等，不造成实质性影响，符合长期发展规划[14] - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过部分募投项目重新论证并延期议案[15] - 保荐机构认为公司部分募投项目重新论证并延期符合相关规定，无异议[16] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和保荐机构核查意见[17]

财务表现 - 2024年营业收入9.96亿元，同比增长44.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元，同比增长44.52% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-014 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：2025年5月22日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年5月22日（星期四）召 开公司2024年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、召集 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2025-004 【披露时间】 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人钟兴富、主管会计工作负责人吴文华及会计机构负责人(会计 主管人员)吴文华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司有关风险内容已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"部分予以详细描述，敬请广大投资者关注和阅读相关 内容。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.131亿元，同比下降8.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3386万元，同比下降17.57%[5] - 公司营业总收入本期为213,142,011.95元，同比下降8.16%（上期为232,087,779.78元）[19] - 净利润本期为33,586,476.06元，同比下降18.08%（上期为40,996,023.82元）[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为33,862,899.61元，同比下降17.57%（上期为41,078,880.85元）[20] - 基本每股收益本期为0.34元，同比下降17.07%（上期为0.41元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为182,339,757.79元，同比下降1.78%（上期为185,652,283.17元）[19] - 研发费用本期为6,557,700.02元，同比基本持平（上期为6,555,510.65元）[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9808万元，同比大幅增长3105.73%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.048亿元，同比增长34.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,078,727.98元，同比大幅改善（上期为-3,263,053.50元）[23][24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为4336万元，同比增长166.95%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,358,206.80元，同比大幅改善（上期为-64,762,745.41元）[24] 筹资活动现金流 - 偿还债务支付的现金为7741.05万元，去年同期为7077万元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为81.5万元，去年同期为208.07万元[25] - 筹资活动现金流出小计为7822.55万元，去年同期为7285.07万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31.5万元，去年同期为2791.93万元[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为1.436亿元，同比增长484.32%[9] - 货币资金余额为2.800亿元，较上期末增长105.23%[8] - 货币资金期末余额为280,026,904.30元，较期初增长105.2%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为246.28万元，去年同期为274.59万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为14358.47万元，去年同期为-3736.06万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为27984.63万元，去年同期为69860.7万元[25] 资产变动 - 交易性金融资产为600万元，较上期末下降93.34%[8] - 应收账款为1.293亿元，较上期末下降37.80%[8] - 其他流动资产为5889万元，较上期末大幅增长765.54%[8] - 交易性金融资产期末余额为6,004,631.51元，较期初下降93.3%[15] - 应收账款期末余额为129,260,789.17元，较期初下降37.8%[15] - 存货期末余额为329,667,243.15元，较期初下降7.8%[15] - 流动资产合计为817,540,654.10元，较期初增长1.1%[15] - 非流动资产合计为998,822,623.68元，较期初下降2.3%[16] - 资产总计为1,816,363,277.78元，较期初下降0.8%[16] 负债和所有者权益 - 负债合计本期为212,827,071.86元，同比下降17.78%（上期为258,826,608.20元）[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,592,681,427.50元，同比下降1.98%（上期为1,561,180,314.77元）[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,786人[11] - 前10名股东中钟兴富和陈方仁各持股18.20%，对应18,200,000股[11] - 台州协力投资咨询合伙企业持股5.00%，对应5,000,000股[11] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-002 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的 方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事主席钟芳芳召集并主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.co ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-001 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。 董事会审计委员会通过了该议案 ...