浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、 与责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作 积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）按劳分配与责 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计质量，明确内部审计部门和内部审计 人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江万得凯 流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （ ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-046 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开的第三届董事会第六次会议审议和第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币6亿 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注 册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格39.00元/股，募集资金总额为人民币975,000,000.00元 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-043 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押和质押。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 子公司应在其董事会或股东会做出 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-041 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 4 日 关于公司收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司收购 台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资 金 54.26 万元向钟兴富先生和陈方仁先生收购其各持有 50%的万得凯智能的股权，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。现将有关进展情况公告如下： 截至本公告披露之日，公司已按照协议约定向交易对手方支付了本次收购的全额 款项，且目标公司台州万得凯智能装备科技有限公司已完成工商变更登记手续并取得 换发的《营业执照》。本次交易已完成股权交割，台州万得凯智能装备科技有限公司将 纳入公司合并报表范围。备查文件：台州万得凯智能装备科技有限公司出具的《变更 登记情况》 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为"万得凯"，股票代码为301309[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司中文名称为"浙江万得凯流体设备科技股份有限公司"[9] - 公司外文名称为"Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co.,Ltd."[9] - 公司总部位于浙江省玉环市，地处中国黄金海岸线中部，背靠长三角城市群，被誉为“中国阀门之都”、“中国水暖阀门精品生产（采购）基地”、“中国五金建材（玉环·阀门）出口基地”[26] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为285,711,570.12元，同比下降32.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为45,986,301.25元，同比下降26.82%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,207,246.92元，同比下降44.51%[13] - 公司总资产为1,591,705,951.29元，较上年同期增长2.80%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,381,277,643.29元，较上年同期下降0.87%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入28,571.16万元，同比下降32.69%；净利润为4,598.63万元，同比下降26.82%[19] - 公司空调截止阀产品销售额达3,640万元，同比增长327.69%[20] 产品和技术 - 公司主要业务为水暖器材、阀门、管件、环保节能控制系统等产品[18] - 先进制造将逐步替代传统生产模式，推动制造业高端化智能化绿色化[18] - 铜制水暖器材的强制无铅化将成为未来趋势，市场发展向无铅化转变[18] - 产品智能化、集成化是水暖器材行业的重点创新方向，集成互联网技术、自动控制技术等[18] - 公司计划投资1500万元进行3D打印技术研发，已购置两台进口3D打印设备，重点研发国内商用飞机领域的非金属件[22] 风险和挑战 - 公司市场竞争激烈，中低端市场竞争尤为激烈，产品同质化严重，可能影响公司盈利能力[51] - 公司面临较大的汇率变动风险，人民币对美元升值可能影响产品竞争力和盈利能力[51] - 公司客户集中度较高，未来技术和产品质量不足可能影响与主要客户的业务合作[51] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，尊重员工权益，注重环境保护和可持续发展，参与公益事业[56] - 公司奉行企业核心价值观，以人为本，为员工提供安全的生产、工作环境[56] - 公司遵循环境保护政策，将环境保护、节能减排纳入重要议事日程[56] - 公司参与公益事业，支持本地区经济发展，为乡村振兴贡献力量[57] 股东信息 - 首次公开发行网下配售限售股份数量为1,292,660股，占发行后总股本的1.29%。该部分限售股于2023年3月21日锁定期届满并上市流通[80] - 公司股东数量及持股情况显示，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹持有的限售股数为18,200,000股，台州协力投资持有的限售股数为5,000,000股[82] - 前10名股东中，林平忠持有508,266股，林森华持有472,828股，杨淑吟持有366,968股[83]

公司基本信息 - 公司股票简称万得凯，代码301309，上市于深圳证券交易所[9] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 公司面临风险 - 公司面对原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动、主要客户较为集中等风险[3] 控股股东股份质押情况 - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.86亿元，上年同期4.24亿元，同比减少32.69%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4598.63万元，上年同期6283.71万元，同比减少26.82%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3620.72万元，上年同期6525.49万元，同比减少44.51%[13] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.84元/股，同比减少45.24%[13] - 本报告期末总资产15.92亿元，上年度末15.48亿元，同比增加2.80%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.81亿元，上年度末13.93亿元，同比减少0.87%[13] - 2023年上半年公司实现营业收入28,571.16万元，较上年同期下降32.69%；归属于上市公司股东的净利润为4,598.63万元，较上年同期下降26.82%[19] - 本报告期营业收入2.86亿元，上年同期4.24亿元，同比减少32.69%，主要系本期订单减少所致[31] - 本报告期营业成本2.17亿元，上年同期3.16亿元，同比减少31.14%，主要系营业收入减少致营业成本相应减少所致[31] - 本报告期销售费用832.20万元，上年同期720.64万元，同比增加15.48%[31] - 本报告期管理费用1529.04万元，上年同期1177.80万元，同比增加29.82%[31] - 本报告期财务费用 -2233.33万元，上年同期 -38.32万元，同比增加5727.74%，主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致[31] - 本报告期末货币资金8.76亿元，占总资产比例55.04%，上年末8.90亿元，占比57.47%，比重减少2.43%[33] - 本报告期末固定资产1.99亿元，占总资产比例12.50%，上年末1.72亿元，占比11.09%，比重增加1.41%[33] - 本报告期末短期借款9165.19万元，占总资产比例5.76%，上年末3181.91万元，占比2.06%，比重增加3.70%[33] - 截至2023年6月30日，公司合并资产总计159.17亿元，较年初154.83亿元增长2.79%[93] - 2023年6月30日，公司合并流动资产合计12.15亿元，较年初12.11亿元增长0.32%[92] - 合并非流动资产合计从年初3.38亿元增长至2023年6月30日的3.77亿元，增幅11.69%[93] - 合并流动负债合计从年初1.46亿元增长至2023年6月30日的2.02亿元，增幅38.06%[93] - 合并非流动负债合计从年初0.85亿元增长至2023年6月30日的0.88亿元，增幅3.41%[94] - 母公司资产总计从年初15.52亿元增长至2023年6月30日的15.77亿元，增幅1.64%[96] - 母公司流动资产合计从年初11.86亿元降至2023年6月30日的11.67亿元，降幅1.56%[95] - 母公司非流动资产合计从年初3.66亿元增长至2023年6月30日的4.10亿元，增幅11.99%[96] - 母公司流动负债合计从年初1.40亿元增长至2023年6月30日的1.76亿元，增幅26.00%[96] - 母公司非流动负债合计从年初0.78亿元增长至2023年6月30日的0.83亿元，增幅6.31%[96] - 2023年上半年营业总收入2.86亿元，2022年上半年为4.24亿元，同比下降32.69%[97] - 2023年上半年营业总成本2.32亿元，2022年上半年为3.51亿元，同比下降33.69%[97] - 2023年上半年营业利润5252.07万元，2022年上半年为7190.93万元，同比下降26.96%[98] - 2023年上半年净利润4567.56万元，2022年上半年为6256.47万元，同比下降26.99%[98] - 2023年上半年基本每股收益0.46元，2022年上半年为0.84元，同比下降45.24%[99] - 2023年上半年母公司营业收入2.50亿元，2022年上半年为4.14亿元，同比下降39.72%[100] - 2023年上半年母公司净利润4866.02万元，2022年上半年为6635.20万元，同比下降26.66%[101] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金2.97亿元，2022年上半年为3.93亿元，同比下降24.38%[101] - 2023年上半年收到税费返还575.52万元，2022年上半年为2176.21万元，同比下降73.55%[101] - 2023年上半年所有者权益合计13.93亿元，2022年为14.05亿元，同比下降0.81%[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.19亿元，2022年同期为4.18亿元[102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3620.72万元，2022年同期为6525.49万元[102] - 2023年上半年投资活动现金流入小计195.92万元，2022年同期为20.53万元[102] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5678.67万元，2022年同期为 - 3436.22万元[102] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6251.61万元，2022年同期为1.29亿元[102] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 166.89万元，2022年同期为 - 1894.18万元[102] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1376.51万元，2022年同期为1639.50万元[103] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额6479.92万元，2022年同期为7240.01万元[103] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 9338.71万元，2022年同期为 - 3955.83万元[103] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 166.89万元，2022年同期为 - 1876.11万元[104] - 2023年上半年公司合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为63,577,945.90元，其中综合收益总额为63,577,945.90元[106] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 11,339,770.91元，综合收益总额为48,660,229.09元，利润分配为 - 60,000,000.00元[108] - 2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为66,351,985.63元，综合收益总额为66,351,985.63元[109] - 2023年上半年合并报表期末归属于母公司所有者权益合计为469,906,431.42元[107] - 2023年上半年母公司所有者权益期末合计为1,393,251,863.08元[109] - 2022年上半年合并报表期末归属于母公司所有者权益合计为478,646,622.28元[109] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -10381.49元[15] - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为16473.43元[15] - 计入当期损益的政府补助为534822元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还28081.70元[16] 行业与业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年中国空调电器行业产量同比增长10.4%，销量同比增长11.5%；公司空调截止阀产品销售额3,640万元，较去年同期增长327.69%[20] - 2023年6月我国空调出口410万台，同比增长13.2%，出口额47.5亿元，同比增长4.1%[19] - 阀门营业收入1.88亿元，营业成本1.43亿元，毛利率23.93%，营业收入比上年同期减少34.26%[33] - 管件营业收入9075.78万元，营业成本6810.71万元，毛利率24.96%，营业收入比上年同期减少30.51%[33] 公司项目进展 - 公司越南工厂2023年6月进入试生产，预计8月底正式投产，已在越南前江工业园区增加购买约24亩土地[20][21] - 公司计划投资1500万元进行3D打印技术研发，已购置两台进口3D打印设备，处于产品研发阶段[22] - 年产10000万件阀与五金建设项目承诺投资49486.57万元，截至期末累计投入12828.93万元，投资进度25.92%[37] - 年产4200万件阀与五金扩建项目（越南）承诺投资6860万元，截至期末累计投入5843.45万元，投资进度85.18%[37] - 研发中心建设项目承诺投资4505.41万元，截至期末累计投入0元[37] 公司采购与生产模式 - 公司原材料铜棒按需即时采购，低价时签备货协议锁定成本，少量通用配件集中采购[24] - 公司以销定产，自制为主、外购为辅，部分表面处理和机加工委外[25] 公司销售模式与品牌情况 - 公司产品自营出口为主，出口业务收入占比较高，暖通产品自有品牌内销为主[25] 公司专利与标准情况 - 截至2023年6月末，公司已获得144项专利技术，其中发明专利15项[25] - 公司曾主持、参与制定6项国家标准、6项行业标准，承担省级工业新产品开发项目5项，承担浙江省重点技术创新项目1项，获得浙江省制造精品认定1项[25] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计42466287.35元，其中货币资金53130.88元用于定期存款质押开具保函，固定资产37190696.79元和无形资产5222459.68元用于借款抵押担保[34] 募集资金情况 - 募集资金总额86131.34万元，报告期投入3097.01万元，已累计投入18672.38万元[34] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为68683.45万元（含利息），其中定期存款29950.00万元[36] - 2023年3月15日，公司置换上年度以自有资金支付的发行费用26.44万元[39][41] - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，目前存入超募资金2.5430亿元于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户[39][40] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金中，专户活期存款余额为38733.45万元，定期存款金额为29950.00万元[42] 公司其他经营情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权等情况[45][46][47][48][49] - 公司生产主要原材料铜棒成本占生产成本比例较高，订单执行时间1 - 3个月，产品价格变动滞后于材料价格变动[50] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.00%，于2023年05月18日召开并披露决议[53] - 原副总经理、董事会秘书、财务负责人陈雪平于2023年04月24日因个人原因离任[53] - 副总经理、董事会秘书黄曼和财务负责人吴文华于2023年04月24日被董事会聘任[53] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[54] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[55] - 公司积极奉行“以人为本、以人为富、以人立企”核心价值观，定期组织员工职称评定[56] - 公司运营符合ISO14001环境管理体系要求，遵循环保方针和“三同时”规定[56] - 公司本着“福利员工，回馈社会”理念参与公益事业，支持地区经济发展和乡村振兴[57] - 公司2023年半年度报告未经审计[61] - 公司有一份重大合同，合同涉及资产账面价值和评估价值均为15341.29万元，于2022年12月05日订立，正在执行中[76] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为76292660股，占比76.29%，变动后数量为75000000股，占比75.00%[79] - 无限售条件股份变动前数量为23707340股，占比23.71%，变动后数量为25000000股，占比25.00%[79] - 股份总数变动前后均为10000