审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[1][9][10][11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费7.20亿[3] - 2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户51家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[6] - 项目合伙人尉建清2025年1月17日被出具警示函[7] 其他 - 提供第二届董事会第二十一次会议决议等三份备查文件[14]

适用范围 - 适用对象为全体董事、监事及高级管理人员[1] - 适用期间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬规定 - 非管理董事无津贴，独立董事津贴8万/年（税前）[2] - 监事按管理岗领薪，无监事津贴[3] - 高管薪酬由基本、绩效、年终奖金组成[5] 发放与生效 - 薪酬和津贴按月发放，离任按制度发放[6] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬股东大会通过生效[6] 税务处理 - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入388,808,212.69元，较2023年增长33.57%[4] - 2024年度净利润 -158,268,738.44元，较2023年下降206.13%[4] - 2024年末资产总额1,604,327,813.54元，较2023年末增长4.89%[6] - 2024年末负债总额563,646,985.44元，较2023年末增长67.38%[6] - 2024年末所有者权益10.17亿元，同比下降13.29%[13] - 2024年营业成本3.56亿元，同比增长81.63%[15] - 2024年财务费用1065.47万元，同比增长632.19%[15] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额 -1.01亿元，同比增长21.66%[19] - 2024年投资活动现金流净额 -1.19亿元，同比增长54.38%[19] - 2024年筹资活动现金流净额1.41亿元，同比增长403.64%[19] - 2024年现金及等价物净增加额 -7877.72万元，同比增长78.19%[19] - 2024年末现金及等价物余额1.72亿元，同比下降31.43%[19] 资产结构 - 2024年末流动资产904,227,894.39元，较2023年末下降7.89%[7] - 2024年末非流动资产700,099,919.15元，较2023年末增长27.82%[7] - 2024年末流动负债322,645,045.34元，较2023年末增长21.59%[10] - 2024年末非流动负债241,001,940.10元，较2023年末增长237.65%[10] - 2024年末长期借款172,817,047.97元，较2023年末增长100%[11] 利润分配 - 2024年末未分配利润 -5873.3万元，较年初下降159.01%[13]

监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[2] - 各月会议审议报告、议案等[2][3] 评估结论 - 董事会决策程序合规，内控完善[4] - 2024年财务报告反映真实情况[5] - 关联交易合规，未损非关联股东利益[6] 资金担保 - 截至2024年底无关联方资金占用和对外担保[8][9]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2,5] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 2024年度无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[19] 风险应对策略 - 针对技术风险加大研发资金投入[9] - 针对市场波动风险加强营销和研发投入[10] 制度与系统建设 - 建立《员工行为规范》落实诚信和道德价值观念[7] - OA信息化办公系统实现财务报销和审批无纸化[11] - 建立交易授权、责任分工等控制程序保证目标实现[13] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[17] 其他 - 已按计划完成内部控制检查监督工作[20] - 自我评价报告经全体董事审核并同意[20] - 报告期内无其他需披露的内控重大事项[22]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8460 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西测测试公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

融资决策 - 公司拟授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1] 章程修订 - 2025年4月24日第二届董事会二十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订议案尚需提交2024年年度股东大会审议[1] - 修订需经出席会议股东所持有效表决权股份三分之二以上通过[4] - 公司提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备案手续[4]

审计情况 - 审计公司对西测测试2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告供公司年度报告披露用[4] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金情况[8] 责任义务 - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[5] - 审计公司对汇总表发表专项审计意见[6] 审计依据 - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[7]

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了 股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。 按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公 司按照年度战略发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年度，公司按照既定的战略方向持续发力，公司环境可靠性实验服务能 力大幅提升，特别是面向商业航天方面的热真空等实验能力、卫星载荷试验服务 能力快速提升，发展势头良好；其他补充的环境与可靠性实验服务能力随着行业 转好及市场拓展，服务竞争力不断提高；同时，公司大幅增加电磁兼容性试验服 务能力建设，引进先进设备、培养积 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-010 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 45,899,089.37元。具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务 谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 45,899,089.37 元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损 失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值及信用减值损失概述 本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产 减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公 司的审批程序等： （一）计提减值准备的原因 依据《企业 ...