公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[3] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[4] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 制定《资金管理制度》规范货币资金收支流程[10] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金存储[11] - 制定《质量手册》等规范生产和质量管理[14] - 制定《仓库管理规定》明确存货管理流程[14] - 制定《固定资产管理规定》规范固定资产管理[15] - 制定《关联交易管理制度》规定关联交易相关方面[17] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[18] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[20] - 非财务报告内控重大缺陷有定性标准[20] 内控评价 - 最近十二个月无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22][23] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[24] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[24] - 保荐人认为2023年度内控有效，自评报告较公允[26] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2]

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价37.4元，募集资金6.732亿元，净额6.040291亿元[2] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户余额合计3.9443757185亿元[7][9] - 超募资金金额为4802.91万元，截至2023年12月31日尚有3602.91万元未明确用途[18] 资金投入情况 - 本期项目投入2.2713亿元，本年度累计投入2.2713亿元[6][17] - 2023年7月10日使用超募资金1200万元永久补充流动资金[11] - 2023年8月2日同意使用募集资金置换预先投入自筹资金6038万元，截至2023年12月31日已完成置换[18] 项目投资进度 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目投入5295.39万元，投资进度16.05%[17] - 研发中心建设项目投入1875.23万元，投资进度28.41%[17] - 补充流动资金项目投入14342.38万元，投资进度89.64%[17]

综合授信 - 2024年拟向银行申请不超100,000万元综合授信额度[1] - 授信范围含流动资金贷款等[1] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 额度可循环使用，授权经理层签文件[2] - 议案需2023年年度股东大会审议[1]

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | | | 我们审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规、规章和规范性文件的 要求，对美硕科技2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江美硕电气科技股份有限公司因业务需要，根据日常经营相关情况，预 计公司 2024 年可能发生的关联交易金额不超过 1000 万元人民币。 1、基本情况： 2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计 ...

关联交易数据 - 2024年预计关联交易金额不超1000万元[2] - 截至披露日向浙江朗诗德已发生关联交易69.85万元[2] - 上年向浙江朗诗德发生关联交易335.08万元[2] 关联交易审批 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案[2] - 独立董事、监事会同意2024年度关联交易预计议案[10][11] - 保荐人对2024年度关联交易预计事项无异议[14]

业绩相关 - 公司2023年聘请天健会计师事务所费用55万元[4] 审计相关 - 2023年3月13日多会议审议续聘天健所为2023年审计机构[3][4][6] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7] - 天健所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.4元，募集资金6.732亿元[11] - 扣除费用后，募集资金净额为6.0402909646亿元[11] 资金使用情况 - 2023年项目投入2.2713亿元，利息收入净额598.77万元[15] - 2023年7月10日，使用超募资金1200万元永久补充流动资金[20] - 2023年8月2日，同意使用6038万元募集资金置换预先投入自筹资金并完成置换[28] 项目投资情况 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目承诺投资33000万元，本年度投入5295.39万元，进度16.05%[26] - 研发中心建设项目承诺投资6600万元，本年度投入1875.23万元，进度28.41%[26] - 补充流动资金承诺投资16000万元，本年度投入14342.38万元，进度89.64%[26] 资金结余情况 - 应结余募集资金3.828868亿元，实际结余3.944376亿元，差异-1155.07万元[15] - 暂未确定用途超募资金3602.91万元，超募资金投向小计4802.91万元[28] 其他情况 - 研发中心建设和补充流动资金项目无法单独核算效益[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 募集资金使用及披露不存在问题[29]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-008 浙江美硕电气科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于续聘会计师事务所的公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年 度财务及内控审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美硕科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3036 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美硕科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...